| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,378880 | 2.999,30 | · | 11/05/2026 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,000150 | 2.978,71 | 5.699 | 12/05/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,205624 | 18.889,41 | 812 | 11/05/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,815100 | 1.300,81 | 26 | 11/05/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 148,586252 | 2.100,55 | · | 11/05/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,899271 | 2.441,87 | · | 11/05/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,899732 | 1.190,29 | · | 11/05/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 22,110528 | 2.344,20 | · | 11/05/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,071017 | 3.033,49 | · | 11/05/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,112986 | 413,61 | · | 11/05/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 38,564619 | 410,32 | · | 11/05/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,011680 | 5.416,05 | · | 12/05/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,755697 | 4.337,43 | · | 12/05/2026 |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 9,933379 | 1.595,21 | 99 | 12/05/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,868269 | 14.248,74 | 975 | 12/05/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,467621 | 4.815,81 | 341 | 12/05/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,306991 | 3.543,00 | 371 | 12/05/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,449996 | 23.217,25 | 1.286 | 12/05/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,909721 | 13.811,69 | 735 | 12/05/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 24,178257 | 1.773,53 | 71 | 12/05/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 61,580638 | 97.926,95 | · | 11/05/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,548880 | 22.146,54 | · | 11/05/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 36,403789 | 95.688,97 | · | 11/05/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 17,038729 | 50.083,22 | · | 11/05/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,836812 | 52.502,06 | · | 11/05/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 30,943765 | 30.402,50 | · | 11/05/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,689934 | 32.634,22 | · | 11/05/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,236348 | 22.055,22 | · | 11/05/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 26,123378 | 89.552,16 | · | 11/05/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,999540 | 14.004,47 | · | 11/05/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,815175 | 54.014,97 | 7.323 | 09/05/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,475080 | 2.696,86 | · | 12/05/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,704759 | 1.098,04 | · | 11/05/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,778475 | 518,66 | · | 11/05/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,503839 | 194,76 | · | 11/05/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,327227 | 7.008,88 | 985 | 11/05/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,943276 | 2.969,66 | 700 | 11/05/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,139143 | 1.140,63 | 502 | 11/05/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,820644 | 82.534,65 | 6.384 | 11/05/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,352784 | 2.076,40 | 110 | 11/05/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,049505 | 38.234,39 | 3.206 | 11/05/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,173408 | 3.340,52 | 64 | 11/05/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,694130 | 1.066,03 | 79 | 11/05/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,313065 | 1.194,22 | 169 | 11/05/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,126627 | 1.416,65 | 63 | 11/05/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,187247 | 2.743,57 | 120 | 11/05/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,986765 | 1.416,32 | 116 | 11/05/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,130397 | 124,98 | 22 | 11/05/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,224175 | 1.941,75 | 141 | 11/05/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,750877 | 28.045,72 | 2.911 | 11/05/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,679090 | 2.667,28 | 330 | 11/05/2026 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,549425 | 22.767,58 | 2.050 | 11/05/2026 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,178515 | 529,88 | 161 | 11/05/2026 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,720550 | 46,76 | 5 | 12/05/2026 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,318219 | 2.222,54 | 68 | 12/05/2026 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,759136 | 1.223,99 | 19 | 12/05/2026 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,395797 | 4.037,19 | 411 | 11/05/2026 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,093071 | 1.736,86 | · | 11/05/2026 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,054173 | 4.679,23 | · | 11/05/2026 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,425498 | 11.645,87 | 482 | 11/05/2026 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 17,111749 | 62.228,35 | 3.636.586 | 11/05/2026 |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 20,342738 | 10.754,95 | 519 | 11/05/2026 |
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,722200 | 19,00 | · | 31/03/2026 |
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,200273 | 8.943,31 | 347 | 12/05/2026 |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,237563 | 5.149,53 | 281 | 12/05/2026 |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 13,823295 | 7.371,96 | 421 | 12/05/2026 |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,518038 | 7.012,36 | 364 | 12/05/2026 |
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 214,815553 | 52.568,24 | 2.779 | 12/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 24,331565 | 139.530,68 | 17.664 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,614650 | 115.111,36 | 18.318 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 67,731663 | 143.386,12 | 4.948 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES CONFIANZA SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,419755 | 260.935,93 | 21.485 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 23,214672 | 80.563,89 | 3.326 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES FLEXIBLE EUROPA 30-50 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,605680 | 302.973,92 | 25.533 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,326314 | 328.540,68 | 16.600 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,055087 | 236.476,62 | 11.289 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,173186 | 744.801,26 | 44.468 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EVOLUCION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,170435 | 644.167,77 | 34.508 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GLOBAL BRANDS | RVI GLOBAL | 21,287657 | 70.529,72 | 3.847 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,451881 | 9.278,33 | 418 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,408229 | 71.407,91 | 4.208 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 13,818196 | 73.802,00 | 4.709 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 14,242763 | 31.854,54 | 2.595 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,031213 | 331.045,47 | 17.350 | 11/05/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES VALOR 2027 | RF GARANTIZADO | 16,460436 | 36.433,14 | 2.451 | 11/05/2026 |
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,824100 | 2.783,00 | 168 | 31/03/2026 |
| IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,071708 | 557,95 | 14 | 12/05/2026 |
| IM PENSION MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,426385 | 1.141,41 | 14 | 12/05/2026 |
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,664196 | 1.610,63 | 266 | 11/05/2026 |
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,841506 | 2.366,56 | 616 | 11/05/2026 |
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,745893 | 4.721,40 | 424 | 11/05/2026 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 25,553495 | 416.970,40 | 28.266 | 12/05/2026 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,260897 | 107.115,02 | 18.115 | 12/05/2026 |
| INDIVIDUAL CAJA JAEN | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,195673 | 179,50 | 73 | 12/05/2026 |
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,217946 | 725,02 | 22 | 12/05/2026 |
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 21,321029 | 6.077,84 | 88 | 12/05/2026 |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,810612 | 2.769,88 | 169 | 11/05/2026 |
