| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 138,300721 | 4.996,06 | 216 | 20/11/2024 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 131,865550 | 25.412,35 | 616 | 20/11/2024 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,501100 | 7.689,00 | · | 31/10/2024 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,221000 | 12.300,00 | · | 31/10/2024 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,025600 | 1.060,00 | · | 31/10/2024 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 39,067400 | 5.804,00 | · | 31/10/2024 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 74,841037 | 5.058,42 | · | 20/11/2024 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 122,407624 | 18.787,99 | · | 20/11/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,255000 | 81.579,00 | · | 31/10/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,482300 | 43.524,00 | · | 31/10/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,618800 | 35.659,00 | · | 31/10/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,958900 | 24.345,00 | · | 31/10/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER SOSTENIBLE 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,258099 | 1.648,28 | · | 19/11/2024 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,754675 | 486,88 | · | 19/11/2024 |
| ENGINYERS GLOBAL VALUE | RVI EUROPA | 12,120469 | 1.300,39 | · | 19/11/2024 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,490664 | 3.137,43 | · | 19/11/2024 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,870090 | 1.005,17 | · | 19/11/2024 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,567299 | 2.688,12 | 5.631 | 21/11/2024 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 10,454589 | 47,39 | 4 | 21/11/2024 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 14,933851 | 3.207,70 | 137 | 21/11/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,641144 | 8.365,61 | · | 20/11/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO III | RF GARANTIZADO | 7,774641 | 29.514,17 | · | 20/11/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,224979 | 3.480,07 | · | 20/11/2024 |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,192337 | 868,02 | 192 | 21/11/2024 |
| EVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,607228 | 1.789,49 | 435 | 21/11/2024 |
| EVO DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,544421 | 994,64 | 216 | 21/11/2024 |
| EVO RENTA FIJA A CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 10,345251 | 2.953,45 | 495 | 21/11/2024 |
| EVO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,561005 | 3.143,76 | 456 | 21/11/2024 |
| EVO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,967124 | 1.313,22 | 192 | 21/11/2024 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,209282 | 2.998,16 | 5.897 | 21/11/2024 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,401203 | 17.588,91 | 839 | 20/11/2024 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,522740 | 1.298,70 | 27 | 20/11/2024 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 137,851534 | 1.980,31 | · | 21/11/2024 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 35,695447 | 453,61 | · | 21/11/2024 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,790718 | 4.414,21 | · | 21/11/2024 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,066453 | 3.117,96 | · | 21/11/2024 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,913666 | 10.215,29 | 727 | 21/11/2024 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,213299 | 3.764,65 | 327 | 21/11/2024 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,505412 | 2.896,70 | 339 | 21/11/2024 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,185370 | 18.994,22 | 1.145 | 21/11/2024 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,274797 | 11.617,87 | 698 | 21/11/2024 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 19,118087 | 1.470,64 | 77 | 21/11/2024 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 54,367639 | 91.913,10 | · | 20/11/2024 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,381770 | 16.530,19 | · | 20/11/2024 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 29,682249 | 84.663,12 | · | 20/11/2024 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,174654 | 51.115,87 | · | 20/11/2024 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,723793 | 50.812,39 | · | 20/11/2024 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 22,534169 | 23.373,61 | · | 20/11/2024 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,137856 | 22.093,46 | · | 20/11/2024 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,411969 | 16.167,81 | · | 20/11/2024 |
| FONDOMUTUA MODERADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,077357 | 12.145,43 | · | 20/11/2024 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 22,471332 | 68.477,58 | · | 20/11/2024 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 30,408016 | 43.249,39 | 5.046 | 19/11/2024 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 15,741503 | 1.871,66 | · | 21/11/2024 |
| GENERALI 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,012465 | 4.440,99 | 649 | 20/11/2024 |
| GENERALI 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,323792 | 1.740,17 | 425 | 20/11/2024 |
| GENERALI 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,203321 | 609,20 | 288 | 20/11/2024 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,194446 | 83.335,05 | 6.562 | 20/11/2024 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,582143 | 2.117,54 | 114 | 20/11/2024 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,606761 | 34.167,65 | 3.095 | 20/11/2024 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,545196 | 3.068,33 | 67 | 20/11/2024 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,227317 | 1.189,27 | 87 | 20/11/2024 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,490883 | 1.186,26 | 181 | 20/11/2024 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 13,910528 | 1.616,00 | 76 | 20/11/2024 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 29,391882 | 2.656,66 | 137 | 20/11/2024 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,274608 | 1.363,94 | 130 | 20/11/2024 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 20,949100 | 107,69 | 22 | 20/11/2024 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,030483 | 1.906,25 | 157 | 20/11/2024 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,572976 | 25.993,42 | 2.790 | 20/11/2024 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,502669 | 3.070,35 | 365 | 20/11/2024 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,454173 | 19.185,44 | 1.947 | 20/11/2024 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,115237 | 539,95 | 168 | 20/11/2024 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,597414 | 40,74 | 5 | 21/11/2024 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,295234 | 1.828,02 | 67 | 21/11/2024 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,358580 | 1.071,52 | 21 | 21/11/2024 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 25,056222 | 4.235,85 | 443 | 20/11/2024 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,088050 | 1.448,23 | · | 19/11/2024 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,274526 | 3.520,27 | · | 18/11/2024 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,378495 | 9.811,37 | 410 | 20/11/2024 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,441740 | 66.555,62 | 4.047.966 | 20/11/2024 |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 17,064204 | 8.819,24 | 490 | 20/11/2024 |
| GVC | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,315200 | 19,00 | · | 31/10/2024 |
| HELVETIA GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,446716 | 9.004,54 | 375 | 21/11/2024 |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,970978 | 4.782,78 | 296 | 21/11/2024 |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,726418 | 6.340,72 | 420 | 21/11/2024 |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,708479 | 7.369,30 | 394 | 21/11/2024 |
| HORIZONTE PREVISION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,122000 | 2.157,67 | · | 20/11/2024 |
| HORIZONTE PREVISION 2035 | MIXTO. MODERADO EURO | 6,432800 | 2.746,20 | · | 20/11/2024 |
| HORIZONTE PREVISION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,697100 | 2.781,46 | · | 20/11/2024 |
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 158,184749 | 18.639,41 | 800 | 21/11/2024 |
| IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,433646 | 138.118,99 | 18.464 | 20/11/2024 |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,433494 | 109.156,87 | 19.124 | 20/11/2024 |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 61,286999 | 124.070,62 | 4.208 | 20/11/2024 |
| IBERCAJA DE PENSIONES CONFIANZA SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,057944 | 276.084,31 | 23.752 | 20/11/2024 |
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,641631 | 44.574,62 | 2.378 | 20/11/2024 |
