| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 122,302178 | 17.457,60 | 592 | 29/10/2024 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 138,952744 | 4.989,43 | 212 | 29/10/2024 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 132,539725 | 25.180,27 | 603 | 29/10/2024 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,583700 | 7.814,00 | · | 30/09/2024 |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,242400 | 12.312,00 | · | 30/09/2024 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,095600 | 1.231,00 | · | 30/09/2024 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 40,173500 | 5.931,00 | · | 30/09/2024 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 74,715494 | 5.193,63 | · | 29/10/2024 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 122,453859 | 18.791,80 | · | 29/10/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,261100 | 82.230,00 | · | 30/09/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,489100 | 43.839,00 | · | 30/09/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,626200 | 35.829,00 | · | 30/09/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,968800 | 24.305,00 | · | 30/09/2024 |
| EMPLEADOS SANTANDER SOSTENIBLE 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,159900 | 20.163,00 | · | 30/09/2024 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,270217 | 1.662,35 | · | 29/10/2024 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,737100 | 485,87 | · | 29/10/2024 |
| ENGINYERS GLOBAL VALUE | RVI EUROPA | 12,834959 | 1.457,41 | · | 29/10/2024 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,486513 | 3.158,08 | · | 29/10/2024 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,048690 | 1.043,65 | · | 29/10/2024 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,569933 | 2.690,18 | 5.638 | 30/10/2024 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 10,476404 | 47,49 | 4 | 30/10/2024 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 15,319506 | 3.285,02 | 137 | 30/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,358176 | 36.604,93 | · | 29/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,628228 | 8.473,70 | · | 29/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO III | RF GARANTIZADO | 7,760099 | 29.654,47 | · | 29/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,214214 | 3.490,74 | · | 29/10/2024 |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,875456 | 845,63 | 192 | 30/10/2024 |
| EVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,559999 | 1.730,78 | 428 | 30/10/2024 |
| EVO DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,385262 | 964,27 | 214 | 30/10/2024 |
| EVO RENTA FIJA A CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 10,321894 | 2.940,25 | 493 | 30/10/2024 |
| EVO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,526933 | 3.164,54 | 458 | 30/10/2024 |
| EVO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,005493 | 1.313,57 | 192 | 30/10/2024 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,180429 | 2.992,01 | 5.898 | 30/10/2024 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,592899 | 17.841,98 | 840 | 29/10/2024 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,528450 | 1.299,16 | 27 | 29/10/2024 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 135,926245 | 1.949,91 | · | 30/10/2024 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 35,002204 | 445,20 | · | 30/10/2024 |
| FIBANC | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.380,335920 | 859,59 | 91 | 30/09/2022 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,479376 | 4.305,93 | · | 30/10/2024 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,938144 | 3.142,63 | · | 30/10/2024 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,597980 | 9.946,10 | 713 | 30/10/2024 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,110253 | 3.698,08 | 326 | 30/10/2024 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,455666 | 2.838,57 | 335 | 30/10/2024 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,944139 | 18.699,26 | 1.147 | 30/10/2024 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,115212 | 11.255,09 | 694 | 30/10/2024 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 18,627862 | 1.430,10 | 77 | 30/10/2024 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 54,973264 | 93.857,24 | · | 29/10/2024 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,370461 | 16.021,34 | · | 29/10/2024 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 30,226680 | 86.127,61 | · | 29/10/2024 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,237417 | 51.487,71 | · | 29/10/2024 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,727243 | 51.218,34 | · | 29/10/2024 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 23,489403 | 24.843,47 | · | 29/10/2024 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,125911 | 20.486,13 | · | 29/10/2024 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,414969 | 16.105,08 | · | 29/10/2024 |
| FONDOMUTUA MODERADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,080519 | 12.190,02 | · | 29/10/2024 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 21,967549 | 66.319,71 | · | 29/10/2024 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 30,673461 | 44.450,73 | 5.054 | 29/10/2024 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 15,567418 | 1.846,51 | · | 30/10/2024 |
| GENERALI 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,045449 | 4.444,65 | 638 | 29/10/2024 |
| GENERALI 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,361210 | 1.707,13 | 417 | 29/10/2024 |
| GENERALI 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,322517 | 603,02 | 278 | 29/10/2024 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,257342 | 83.902,96 | 6.561 | 29/10/2024 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,657893 | 2.128,49 | 114 | 29/10/2024 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,807975 | 34.853,84 | 3.083 | 29/10/2024 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,764443 | 3.131,66 | 67 | 29/10/2024 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,273202 | 1.196,16 | 87 | 29/10/2024 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,571702 | 1.192,81 | 181 | 29/10/2024 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 14,410760 | 1.674,63 | 76 | 29/10/2024 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 30,448849 | 2.748,99 | 137 | 29/10/2024 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,510057 | 1.399,17 | 131 | 29/10/2024 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,386576 | 109,89 | 22 | 29/10/2024 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,469667 | 1.945,27 | 157 | 29/10/2024 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,561446 | 25.931,81 | 2.763 | 29/10/2024 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,491246 | 3.085,40 | 366 | 29/10/2024 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,938849 | 19.817,00 | 1.943 | 29/10/2024 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,121457 | 542,82 | 168 | 29/10/2024 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,631339 | 40,92 | 5 | 30/10/2024 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,329795 | 1.835,17 | 68 | 30/10/2024 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,323683 | 1.066,42 | 21 | 30/10/2024 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 25,077871 | 4.255,73 | 446 | 29/10/2024 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,082487 | 1.444,30 | · | 29/10/2024 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,287805 | 3.474,76 | · | 29/10/2024 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,428447 | 9.893,90 | 408 | 29/10/2024 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,128197 | 65.614,04 | 4.068.280 | 30/10/2024 |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 17,740431 | 9.149,62 | 488 | 29/10/2024 |
| GVC | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,455700 | 19,00 | · | 30/09/2024 |
| HELVETIA GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,417260 | 9.003,53 | 380 | 30/10/2024 |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,952288 | 4.793,40 | 297 | 30/10/2024 |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,724913 | 6.347,26 | 420 | 30/10/2024 |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,641326 | 7.374,64 | 397 | 30/10/2024 |
| HORIZONTE PREVISION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,120600 | 2.164,96 | · | 29/10/2024 |
| HORIZONTE PREVISION 2035 | MIXTO. MODERADO EURO | 6,519400 | 2.789,84 | · | 29/10/2024 |
| HORIZONTE PREVISION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,838700 | 2.843,81 | · | 29/10/2024 |
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 154,907955 | 17.863,50 | 779 | 30/10/2024 |
| IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,396316 | 138.008,56 | 18.482 | 29/10/2024 |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,424018 | 108.838,59 | 19.139 | 29/10/2024 |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 58,838701 | 116.680,13 | 4.124 | 29/10/2024 |
