| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,343000 | 12.620,00 | · | 31/03/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,212400 | 1.130,00 | · | 31/03/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 40,342900 | 5.747,00 | · | 31/03/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 75,910987 | 5.301,20 | · | 07/05/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 113,434252 | 18.106,86 | · | 07/05/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,501900 | 157.252,00 | · | 31/03/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,987800 | 45.810,00 | · | 31/03/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,249116 | 1.646,55 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,697100 | 460,07 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,355509 | 3.219,92 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,562119 | 953,07 | · | 06/05/2025 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 11,485822 | 1.165,68 | · | 06/05/2025 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,784643 | 2.681,11 | 5.556 | 08/05/2025 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 10,761063 | 48,72 | 3 | 08/05/2025 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 16,594126 | 3.876,27 | 136 | 07/05/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,724765 | 8.180,86 | · | 07/05/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO III | RF GARANTIZADO | 7,843345 | 28.308,11 | · | 07/05/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,320478 | 3.386,65 | · | 07/05/2025 |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,699198 | 929,31 | 207 | 08/05/2025 |
| EVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,625800 | 1.902,94 | 461 | 08/05/2025 |
| EVO DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,362140 | 1.114,88 | 239 | 08/05/2025 |
| EVO RENTA FIJA A CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 10,435078 | 2.691,73 | 466 | 08/05/2025 |
| EVO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,786361 | 3.079,96 | 429 | 08/05/2025 |
| EVO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,441304 | 1.269,83 | 175 | 08/05/2025 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,629227 | 2.918,84 | 5.819 | 08/05/2025 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,069215 | 18.372,60 | 836 | 07/05/2025 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,731310 | 1.304,47 | 27 | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,181425 | 1.922,27 | · | 08/05/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,206269 | 2.735,81 | · | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,642429 | 1.208,01 | · | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 18,297331 | 2.505,83 | · | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,216617 | 3.076,73 | · | 07/05/2025 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,502010 | 497,05 | · | 07/05/2025 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 34,823070 | 451,05 | · | 08/05/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,280715 | 4.119,12 | · | 08/05/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,914144 | 3.521,67 | · | 08/05/2025 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,466199 | 11.579,79 | 843 | 08/05/2025 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,170553 | 4.370,73 | 343 | 08/05/2025 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,547656 | 3.052,39 | 345 | 08/05/2025 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,872591 | 18.999,65 | 1.200 | 08/05/2025 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,126382 | 11.523,55 | 696 | 08/05/2025 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 19,694906 | 1.450,94 | 74 | 08/05/2025 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 54,273609 | 89.315,50 | · | 07/05/2025 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,456739 | 19.400,20 | · | 07/05/2025 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 29,230585 | 80.948,12 | · | 07/05/2025 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,341794 | 49.898,35 | · | 07/05/2025 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,751389 | 49.966,03 | · | 07/05/2025 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 23,911075 | 21.996,59 | · | 07/05/2025 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,365391 | 25.370,19 | · | 07/05/2025 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,381798 | 17.231,44 | · | 07/05/2025 |
| FONDOMUTUA MODERADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,045570 | 12.011,48 | · | 07/05/2025 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,661353 | 67.749,58 | · | 07/05/2025 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,305782 | 50.951,40 | 5.421 | 07/05/2025 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 15,847154 | 1.843,27 | · | 08/05/2025 |
| GENERALI 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,203915 | 5.112,66 | 740 | 07/05/2025 |
| GENERALI 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,501531 | 1.924,60 | 485 | 07/05/2025 |
| GENERALI 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,435348 | 752,28 | 344 | 07/05/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,526112 | 83.860,35 | 6.486 | 07/05/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,987674 | 2.144,18 | 111 | 07/05/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,220024 | 35.870,07 | 3.086 | 07/05/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,231199 | 3.184,01 | 64 | 07/05/2025 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,472965 | 1.211,83 | 86 | 07/05/2025 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,923528 | 1.218,12 | 178 | 07/05/2025 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 15,238408 | 1.392,79 | 69 | 07/05/2025 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 32,197513 | 2.667,91 | 129 | 07/05/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,999787 | 1.426,79 | 123 | 07/05/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,296534 | 114,88 | 22 | 07/05/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,383170 | 1.971,42 | 150 | 07/05/2025 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,670127 | 27.051,99 | 2.822 | 07/05/2025 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,598930 | 2.893,85 | 348 | 07/05/2025 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,731823 | 20.755,78 | 1.972 | 07/05/2025 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,148536 | 539,12 | 165 | 07/05/2025 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,984023 | 42,81 | 5 | 08/05/2025 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,650584 | 2.203,04 | 71 | 08/05/2025 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,469914 | 1.068,32 | 20 | 08/05/2025 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 25,869374 | 4.228,42 | 430 | 07/05/2025 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,069823 | 1.750,53 | · | 06/05/2025 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,859732 | 3.443,08 | · | 06/05/2025 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,313558 | 9.081,04 | 399 | 07/05/2025 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,097080 | 63.395,94 | 3.938.350 | 07/05/2025 |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 18,659189 | 9.525,24 | 489 | 07/05/2025 |
| GVC | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,489200 | 19,00 | · | 31/03/2025 |
| HELVETIA GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,655410 | 8.929,92 | 363 | 08/05/2025 |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,211323 | 4.948,54 | 291 | 08/05/2025 |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,039620 | 6.514,24 | 420 | 08/05/2025 |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,153254 | 7.152,34 | 380 | 08/05/2025 |
| HORIZONTE PREVISION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,181500 | 2.053,00 | · | 07/05/2025 |
| HORIZONTE PREVISION 2035 | MIXTO. MODERADO EURO | 6,582300 | 2.748,49 | · | 07/05/2025 |
| HORIZONTE PREVISION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,861400 | 2.830,38 | · | 07/05/2025 |
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 168,856527 | 24.888,93 | 1.095 | 08/05/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,818997 | 140.628,94 | 18.135 | 07/05/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,534361 | 113.619,57 | 18.780 | 07/05/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 54,511689 | 115.084,85 | 4.785 | 07/05/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES CONFIANZA SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,001562 | 265.436,73 | 22.835 | 07/05/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,331224 | 48.753,45 | 2.488 | 07/05/2025 |
