| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,673700 | 3.016,93 | 5.674 | 12/08/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,840998 | 19.306,35 | 803 | 11/08/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,861380 | 1.307,54 | 26 | 11/08/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 152,725931 | 2.195,66 | · | 11/08/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,205827 | 2.447,29 | · | 11/08/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,208162 | 1.104,40 | · | 11/08/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 22,913612 | 2.372,50 | · | 11/08/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,317157 | 3.038,82 | · | 11/08/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,323790 | 608,60 | · | 11/08/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 39,933025 | 423,41 | · | 10/08/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,752793 | 5.962,88 | · | 28/07/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,931917 | 4.939,24 | · | 28/07/2026 |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,599982 | 3.858,07 | 257 | 12/08/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,896532 | 14.355,85 | 937 | 12/08/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,785501 | 4.891,42 | 331 | 12/08/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,454033 | 3.838,08 | 374 | 12/08/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,192678 | 24.417,37 | 1.310 | 12/08/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,405969 | 14.597,67 | 749 | 12/08/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 26,380705 | 1.941,53 | 71 | 12/08/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 63,358583 | 101.473,16 | · | 11/08/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,578810 | 21.567,03 | · | 11/08/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 38,313498 | 100.410,10 | · | 11/08/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 17,176804 | 49.653,47 | · | 11/08/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,864766 | 53.784,73 | · | 11/08/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,857511 | 32.109,77 | · | 11/08/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,774924 | 32.942,98 | · | 11/08/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,696221 | 24.335,24 | · | 11/08/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,858807 | 98.331,97 | · | 11/08/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,484066 | 14.459,26 | · | 11/08/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,628660 | 59.036,28 | 7.503 | 10/08/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,812025 | 2.752,54 | · | 28/07/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,814586 | 1.208,10 | · | 11/08/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 12,084544 | 581,53 | · | 11/08/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,039793 | 273,17 | · | 11/08/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,399873 | 7.236,66 | 1.004 | 31/07/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,109195 | 3.156,87 | 815 | 31/07/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,444846 | 1.261,27 | 556 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,982496 | 83.463,36 | 6.446 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,550869 | 2.065,99 | 107 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,539837 | 39.839,67 | 3.245 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,720654 | 3.480,48 | 64 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,814119 | 1.078,51 | 79 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,524403 | 1.209,39 | 168 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,314491 | 1.513,23 | 63 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,697112 | 2.889,04 | 119 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,566057 | 1.434,01 | 113 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,206718 | 130,71 | 22 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,304778 | 1.955,19 | 139 | 31/07/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,776592 | 28.542,60 | 2.939 | 31/07/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,704574 | 2.654,88 | 327 | 31/07/2026 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,693360 | 24.911,11 | 2.132 | 31/07/2026 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,194780 | 528,09 | 158 | 31/07/2026 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,388088 | 50,34 | 5 | 12/08/2026 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,944808 | 2.204,03 | 66 | 12/08/2026 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,021285 | 1.261,88 | 19 | 12/08/2026 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,728556 | 4.027,48 | 409 | 11/08/2026 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,096115 | 2.138,95 | · | 11/08/2026 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,576394 | 4.810,51 | · | 11/08/2026 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,406926 | 11.221,67 | 465 | 11/08/2026 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 17,420249 | 62.328,61 | 3.577.940 | 06/08/2026 |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 21,925580 | 11.596,47 | 529 | 11/08/2026 |
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 22,422900 | 20,00 | · | 30/06/2026 |
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,392301 | 9.193,56 | 344 | 12/08/2026 |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,710822 | 5.288,99 | 276 | 12/08/2026 |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,672012 | 7.468,03 | 413 | 12/08/2026 |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,186369 | 7.114,44 | 361 | 12/08/2026 |
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 222,650597 | 56.301,17 | 2.867 | 12/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 24,478865 | 138.980,89 | 17.534 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,649814 | 115.530,18 | 18.238 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 72,814330 | 159.252,78 | 5.116 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES CONFIANZA SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,606490 | 260.941,66 | 21.172 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 25,292767 | 97.057,27 | 3.634 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES FLEXIBLE EUROPA 30-50 | MIXTO. MODERADO EURO | 11,058265 | 313.850,38 | 25.331 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,530986 | 352.584,79 | 16.667 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,782093 | 250.499,00 | 11.342 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,419334 | 755.449,06 | 44.156 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EVOLUCION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,416164 | 664.325,64 | 34.422 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GLOBAL BRANDS | RVI GLOBAL | 22,887105 | 74.508,24 | 3.803 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,492489 | 8.866,48 | 401 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,435989 | 70.264,21 | 4.166 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 13,914777 | 74.655,92 | 4.717 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 15,239224 | 33.410,71 | 2.556 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,212845 | 348.066,08 | 17.190 | 11/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES VALOR 2027 | RF GARANTIZADO | 16,513593 | 35.925,85 | 2.427 | 11/08/2026 |
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,640100 | 2.828,00 | 168 | 30/06/2026 |
| IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,769048 | 933,75 | 15 | 12/08/2026 |
| IM PENSION MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,631441 | 1.478,87 | 14 | 12/08/2026 |
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,446704 | 1.735,22 | 266 | 11/08/2026 |
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,818387 | 2.500,11 | 627 | 11/08/2026 |
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,699095 | 4.939,43 | 429 | 11/08/2026 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 27,460558 | 467.256,76 | 30.204 | 12/08/2026 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,270647 | 117.637,27 | 19.425 | 12/08/2026 |
| INDIVIDUAL CAJA JAEN | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,425815 | 183,74 | 73 | 12/08/2026 |
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,238748 | 726,96 | 22 | 12/08/2026 |
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 22,664111 | 6.557,87 | 87 | 12/08/2026 |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,053192 | 2.832,03 | 168 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 16,644118 | 52.181,26 | · | 10/08/2026 |
