| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,619059 | 01/01/2026 | 0,00% | 41,68% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,946827 | 01/01/2026 | 0,00% | 6,87% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,844977 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,53% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,749135 | 01/01/2026 | 0,00% | 11,71% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,025527 | 01/01/2026 | 0,00% | 10,03% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,545952 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,67% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,409204 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,92% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,074998 | 01/01/2026 | 0,00% | 18,11% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,333520 | 01/01/2026 | 0,00% | 7,22% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,324672 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,90% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,440204 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,90% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,795200 | 01/01/2026 | 0,00% | 11,84% | * |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,243871 | 01/01/2026 | 0,00% | 66,57% | **** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,271803 | 01/01/2026 | 0,00% | 121,82% | **** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,796678 | 01/01/2026 | 0,00% | 41,62% | ** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,539040 | 30/12/2025 | 0,00% | 12,14% | **** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,295856 | 30/11/2025 | 0,00% | 26,82% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,798468 | 30/11/2025 | 0,00% | 36,90% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,713441 | 30/11/2025 | 0,00% | 14,12% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,239496 | 30/11/2025 | 0,00% | 20,48% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,164977 | 30/11/2025 | 0,00% | 7,59% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,151944 | 30/11/2025 | 0,00% | 34,73% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,624386 | 30/12/2025 | 0,00% | 7,47% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,708761 | 30/12/2025 | 0,00% | 17,03% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,470941 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,71% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,411533 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,31% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,888928 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,53% | **** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,246533 | 30/12/2025 | 0,00% | 41,09% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,074276 | 30/12/2025 | 0,00% | 11,60% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,462335 | 30/12/2025 | 0,00% | 58,60% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,815680 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,87% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,100764 | 31/12/2025 | 0,00% | 25,79% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,655640 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,12% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,596548 | 30/12/2025 | 0,00% | 56,83% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,537756 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,10% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,553580 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,89% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,844106 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,12% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,915675 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,43% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,675777 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,60% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,457801 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,60% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,186031 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,12% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,563075 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,76% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,335969 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,62% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,114654 | 31/12/2025 | 0,00% | 7,96% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,115425 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,12% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,160261 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,60% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,292454 | 31/12/2025 | 0,00% | 38,88% | *** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,389285 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,88% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,523602 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,11% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,554903 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,55% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,657919 | 31/12/2025 | 0,00% | 25,78% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,796246 | 31/12/2025 | 0,00% | 27,53% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,258621 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,16% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,975342 | 31/12/2025 | 0,00% | 25,86% | *** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,594123 | 31/12/2025 | 0,00% | 38,38% | **** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,952367 | 31/12/2025 | 0,00% | 22,10% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 15,535601 | 31/12/2025 | 0,00% | 49,13% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,717731 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,78% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,944144 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,12% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 15,098448 | 31/12/2025 | 0,00% | 49,15% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,590634 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,77% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,775534 | 31/12/2025 | 0,00% | 21,73% | **** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,497801 | 31/12/2025 | 0,00% | 9,25% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,421953 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,88% | **** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,677158 | 31/12/2025 | 0,00% | 20,22% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 21,228654 | 31/12/2025 | 0,00% | 53,89% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,202455 | 31/12/2025 | 0,00% | 26,75% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,652195 | 31/12/2025 | 0,00% | 39,87% | **** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,849459 | 31/12/2025 | 0,00% | 9,95% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,086636 | 31/12/2025 | 0,00% | 25,79% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,593604 | 31/12/2025 | 0,00% | 20,70% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 20,152100 | 31/12/2025 | 0,00% | 52,96% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,703983 | 31/12/2025 | 0,00% | 54,80% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,300161 | 31/12/2025 | 0,00% | 20,71% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,861811 | 31/12/2025 | 0,00% | 22,08% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,112057 | 31/12/2025 | 0,00% | 20,23% | ***** |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,366020 | 31/12/2025 | 0,00% | 35,96% | *** |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,422887 | 31/12/2025 | 0,00% | 26,75% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,106635 | 31/12/2025 | 0,00% | 53,89% | **** |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,175281 | 31/12/2025 | 0,00% | 9,70% | ***** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,634935 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,87% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,144184 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,50% | *** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,270012 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,88% | ** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,638634 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,12% | **** |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,533736 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,35% | *** |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,452216 | 31/12/2025 | 0,00% | 32,75% | ** |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,055273 | 31/12/2025 | 0,00% | 34,65% | * |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,419325 | 31/12/2025 | 0,00% | 38,87% | *** |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,968693 | 31/12/2025 | 0,00% | 54,28% | * |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,449308 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,88% | ** |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,574283 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,88% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,194251 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,34% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,649672 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,33% | ***** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,584477 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,33% | ** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,826567 | 31/12/2025 | 0,00% | 52,96% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,349661 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,46% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,600280 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,93% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,044222 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,03% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,702100 | 31/12/2025 | 0,00% | 35,76% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,318576 | 31/12/2025 | 0,00% | 31,42% | *** |
