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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 20421 a 20440 de un total de 43549 fondos
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY F/A (EUR)	RVI USA VALOR	114,580000	27/08/2026	9,89%	·	_ND
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)	RVI USA VALOR	450,780000	27/08/2026	7,92%	47,08%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-N/A (EUR)	RVI USA VALOR	349,910000	27/08/2026	7,93%	47,14%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)	RVI USA VALOR	219,320000	27/08/2026	7,35%	43,84%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)	RVI USA VALOR	729,010000	27/08/2026	10,24%	44,98%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)	RVI USA VALOR	728,561614	27/08/2026	10,31%	45,50%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)	RVI USA VALOR	227,754401	27/08/2026	10,39%	45,99%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N/A (EUR)	RVI USA VALOR	291,440000	27/08/2026	10,22%	44,84%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)	RVI USA VALOR	600,900000	27/08/2026	9,68%	41,57%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)	RVI USA VALOR	600,704165	27/08/2026	9,74%	42,08%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (EUR)	RVI USA VALOR	107,020000	27/08/2026	10,79%	·	_ND
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (USD)	RVI USA VALOR	143,580936	27/08/2026	10,87%	48,66%	_**
HAUSSMANN MULTIMANAGERS ALTERNATIVO, FIL	MIXTO FLEXIBLE	0,000010	21/05/2026	·	·	_ND
HELIUM FUND - HELIUM FUND BCL EUR	RENT. ABSOLUTA.	1.296,771000	21/08/2026	2,82%	14,65%	_*
HELIUM FUND - HELIUM INVEST A EUR	RENT. ABSOLUTA.	1.476,775531	21/08/2026	3,10%	18,91%	_**
HELIUM FUND - HELIUM INVEST A USD	RENT. ABSOLUTA.	1.400,311350	21/08/2026	4,61%	15,72%	_***
HELIUM FUND - HELIUM INVEST BCL EUR	RENT. ABSOLUTA.	1.472,963368	21/08/2026	3,08%	18,79%	_**
HELIUM FUND - HELIUM INVEST B EUR	RENT. ABSOLUTA.	1.425,522293	21/08/2026	2,76%	17,30%	_**
HELIUM FUND - HELIUM INVEST D EUR	RENT. ABSOLUTA.	1.499,389014	21/08/2026	3,12%	18,83%	_**
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE A EUR	RENT. ABSOLUTA.	1.627,400000	21/08/2026	2,92%	16,55%	_*