| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,662096 | 19/05/2026 | 2,24% | 4,44% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,375130 | 19/05/2026 | 2,45% | 6,13% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,226145 | 18/05/2026 | -0,14% | 16,42% | *** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,686682 | 18/05/2026 | 0,15% | 19,11% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,235351 | 13/05/2026 | 0,55% | 8,00% | *** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,587740 | 19/05/2026 | 0,12% | 13,40% | ** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,252662 | 19/05/2026 | 0,39% | 15,82% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,253431 | 18/05/2026 | 2,92% | 22,14% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 9,970166 | 18/05/2026 | 3,27% | 25,44% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 6,176403 | 19/05/2026 | -1,50% | 60,34% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 8,814716 | 19/05/2026 | -1,14% | 65,18% | ** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,641413 | 19/05/2026 | 0,03% | 16,33% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 17,227086 | 18/05/2026 | 6,35% | 32,58% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 16,733288 | 18/05/2026 | 6,55% | 34,60% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,048252 | 18/05/2026 | 3,46% | 22,52% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,765841 | 18/05/2026 | 0,92% | 13,50% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,706214 | 18/05/2026 | 1,54% | 15,52% | ** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 10,822856 | 19/05/2026 | 3,47% | 22,31% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 11,844932 | 19/05/2026 | 3,89% | 26,32% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,546442 | 19/05/2026 | 0,21% | 17,91% | **** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,177519 | 19/05/2026 | 0,58% | 21,36% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,264674 | 19/05/2026 | -0,70% | 15,54% | **** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,637688 | 19/05/2026 | -0,49% | 17,43% | ***** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | RVI INFRAESTRUCTURA | 29,733075 | 19/05/2026 | 10,28% | 17,41% | * |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | RVI INFRAESTRUCTURA | 35,323913 | 19/05/2026 | 10,69% | 22,21% | ** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 11,846178 | 19/05/2026 | 20,91% | 60,99% | *** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 12,853313 | 19/05/2026 | 21,34% | 65,58% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 11,578878 | 18/05/2026 | 2,64% | 25,71% | ** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 12,584418 | 18/05/2026 | 3,06% | 29,78% | ** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | RVI ENERGÍA | 19,884745 | 19/05/2026 | 15,97% | 17,65% | * |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | RVI ENERGÍA | 22,842568 | 19/05/2026 | 16,42% | 21,28% | * |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,178481 | 19/05/2026 | 0,34% | 9,09% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,248936 | 19/05/2026 | 0,19% | 9,01% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,826612 | 19/05/2026 | -0,51% | 9,96% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,884481 | 19/05/2026 | -0,67% | 10,47% | *** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 7,897023 | 19/05/2026 | -0,58% | 8,35% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 8,153184 | 19/05/2026 | -0,44% | 9,58% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,352300 | 19/05/2026 | 0,74% | 14,66% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,438144 | 19/05/2026 | 0,84% | 15,52% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,434543 | 19/05/2026 | 0,83% | 15,48% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,465171 | 19/05/2026 | 0,18% | 17,55% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,534682 | 19/05/2026 | 0,27% | 18,39% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,531791 | 19/05/2026 | 0,26% | 18,35% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,493059 | 19/05/2026 | 0,28% | 10,43% | *** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,832224 | 18/05/2026 | -0,31% | 14,17% | *** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,949505 | 18/05/2026 | -0,17% | 15,47% | *** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,943809 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,947773 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 5,951835 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,573212 | 19/05/2026 | 0,66% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,598717 | 19/05/2026 | 0,72% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,295696 | 19/05/2026 | 0,46% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,307300 | 19/05/2026 | 0,50% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,527685 | 19/05/2026 | -0,12% | 8,57% | ** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,558888 | 19/05/2026 | -0,08% | 9,04% | ** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,470265 | 19/05/2026 | -0,05% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,521269 | 19/05/2026 | 0,09% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,001821 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,647868 | 19/05/2026 | -0,26% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,711152 | 19/05/2026 | -0,12% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,625158 | 19/05/2026 | -0,43% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,642916 | 19/05/2026 | -0,37% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,029592 | 19/05/2026 | -0,54% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,022704 | 19/05/2026 | -0,27% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,222392 | 19/05/2026 | -0,07% | · | ND |
| IBERCAJA SANIDAD, FI A | RVI SALUD | 14,895322 | 19/05/2026 | -5,43% | -3,82% | *** |
| IBERCAJA SANIDAD, FI B | RVI SALUD | 17,304250 | 19/05/2026 | -5,08% | -0,99% | *** |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 16,026410 | 19/05/2026 | 2,70% | 30,23% | *** |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI B | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 17,449489 | 19/05/2026 | 3,10% | 34,25% | *** |
| IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,594180 | 18/05/2026 | 1,17% | 19,37% | ** |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI A | RVI TECNOLOGÍA | 9,587133 | 19/05/2026 | 9,35% | 85,02% | *** |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI B | RVI TECNOLOGÍA | 11,051817 | 19/05/2026 | 9,75% | 90,44% | *** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 138,082866 | 31/12/2025 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 138,742881 | 31/12/2025 | · | · | ***** |
| IBERIAN VALUE, FI | RV ESPAÑA | 19,281120 | 19/05/2026 | 7,49% | 70,99% | ** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | * |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,276236 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,349682 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,930998 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND |
| IF GLOBAL MANAGEMENT, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,416000 | 15/05/2026 | 2,46% | 25,56% | *** |
| IGVF, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,164956 | 15/05/2026 | -9,09% | 12,15% | *** |
| IM 93 RENTA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 15,439556 | 18/05/2026 | 1,90% | 14,50% | * |