| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,928300 | 15/10/2026 | 14,91% | 50,71% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,793200 | 18/10/2026 | 9,67% | 65,92% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,582500 | 18/10/2026 | 9,86% | 66,97% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,412100 | 18/10/2026 | 10,41% | 70,11% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 38,432400 | 18/10/2026 | 16,42% | 66,66% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 16,217000 | 18/10/2026 | 16,66% | 67,95% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,562500 | 18/10/2026 | 17,19% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 18,181100 | 18/10/2026 | 17,19% | 70,82% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,485300 | 18/10/2026 | 1,23% | 8,11% | ** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,679900 | 18/10/2026 | 1,63% | 9,20% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,635500 | 15/10/2026 | -1,38% | 11,19% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,208900 | 15/10/2026 | -0,84% | 12,93% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 63,325300 | 18/10/2026 | 21,27% | 99,29% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 8,328900 | 18/10/2026 | 22,43% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 27,980600 | 18/10/2026 | 22,43% | 106,57% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,485200 | 18/10/2026 | 3,57% | 7,82% | * |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,184700 | 15/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,621700 | 15/10/2026 | 4,01% | 21,47% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,850900 | 15/10/2026 | 4,33% | 22,92% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,524300 | 15/10/2026 | 4,97% | 25,80% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,186800 | 15/10/2026 | 5,56% | 28,71% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,628600 | 15/10/2026 | 5,89% | 30,25% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,729700 | 15/10/2026 | 8,68% | 36,37% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,875500 | 15/10/2026 | 9,02% | 37,99% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,168700 | 15/10/2026 | 9,69% | 41,22% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,510900 | 15/10/2026 | 9,23% | 39,45% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,009100 | 15/10/2026 | 9,58% | 41,12% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,138500 | 15/10/2026 | 10,49% | 43,27% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,665000 | 15/10/2026 | 10,84% | 44,98% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,060800 | 15/10/2026 | 11,25% | 44,24% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,210600 | 15/10/2026 | 11,60% | 45,96% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,523500 | 15/10/2026 | 12,29% | 49,44% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,383700 | 15/10/2026 | 5,04% | 20,45% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,747600 | 15/10/2026 | 5,37% | 21,89% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,898400 | 15/10/2026 | 5,98% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,813700 | 18/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,814700 | 18/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,847100 | 18/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,874100 | 18/10/2026 | -0,82% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,920300 | 18/10/2026 | -0,23% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,956400 | 18/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,977000 | 18/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,483900 | 18/10/2026 | 0,98% | 9,66% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,569700 | 18/10/2026 | 1,25% | 10,74% | *** |