| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,042603 | 19/02/2026 | 1,08% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,776144 | 19/02/2026 | 0,59% | 18,17% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,940126 | 19/02/2026 | 0,66% | 20,31% | ***** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,493482 | 19/02/2026 | 0,22% | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,487105 | 19/02/2026 | 0,23% | 7,92% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,179107 | 29/01/2026 | 0,19% | 14,31% | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,336992 | 19/02/2026 | 0,26% | 11,46% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,493114 | 19/02/2026 | 0,31% | 12,69% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,488421 | 19/02/2026 | 0,30% | 12,66% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,963473 | 19/02/2026 | 0,45% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,366737 | 19/02/2026 | 1,04% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,423271 | 19/02/2026 | 0,18% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,443845 | 19/02/2026 | 0,19% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,392903 | 19/02/2026 | 0,18% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,411289 | 19/02/2026 | 0,19% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,452010 | 19/02/2026 | 0,26% | 7,16% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,482512 | 19/02/2026 | 0,28% | 7,61% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,459304 | 19/02/2026 | 1,77% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,417591 | 19/02/2026 | 0,20% | 6,96% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,450334 | 19/02/2026 | 0,22% | 7,46% | * |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,667392 | 18/02/2026 | 0,84% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,682487 | 18/02/2026 | 0,88% | 15,16% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 11,309181 | 19/02/2026 | 7,84% | 32,88% | * |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 12,318092 | 19/02/2026 | 8,00% | 37,18% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,507780 | 19/02/2026 | 0,18% | 2,18% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,195751 | 19/02/2026 | 0,26% | 3,85% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL | 7,375770 | 18/02/2026 | 1,93% | 18,61% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL | 7,831364 | 18/02/2026 | 2,03% | 21,35% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,214521 | 19/02/2026 | 0,21% | 8,45% | *** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,440999 | 19/02/2026 | 0,19% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,463427 | 19/02/2026 | 0,20% | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,635491 | 19/02/2026 | 0,75% | 13,07% | *** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,290303 | 19/02/2026 | 0,85% | 15,48% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,475999 | 18/02/2026 | 5,40% | 26,34% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 10,187614 | 18/02/2026 | 5,53% | 29,75% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | FINANCIERO | 6,135733 | 19/02/2026 | -2,15% | 48,51% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | FINANCIERO | 8,735985 | 19/02/2026 | -2,02% | 52,98% | ** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,736206 | 19/02/2026 | 1,46% | 20,42% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 16,360243 | 18/02/2026 | 1,00% | 27,98% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 15,871794 | 18/02/2026 | 1,07% | 29,94% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,729071 | 18/02/2026 | 0,93% | 20,27% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,756963 | 18/02/2026 | 0,79% | 13,21% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,614691 | 18/02/2026 | 0,67% | 14,72% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | OTROS SECTORES | 10,682376 | 19/02/2026 | 2,12% | 28,86% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | OTROS SECTORES | 11,660457 | 19/02/2026 | 2,27% | 33,10% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,583688 | 19/02/2026 | 0,71% | 18,53% | **** |