| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 10,256900 | 26/08/2026 | 11,87% | 48,32% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 7,445300 | 26/08/2026 | 13,05% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 11,536400 | 26/08/2026 | 12,40% | 51,57% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 12,378400 | 26/08/2026 | 12,73% | 53,63% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 10,425800 | 26/08/2026 | 13,16% | 56,32% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 3.133,483500 | 26/08/2026 | 10,17% | 40,27% | ** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,910500 | 26/08/2026 | 10,39% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 183,626900 | 26/08/2026 | 11,00% | 44,73% | *** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 21,214800 | 26/08/2026 | 17,76% | 132,06% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 15,703300 | 26/08/2026 | 17,95% | 133,79% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 23,728700 | 26/08/2026 | 18,44% | 138,29% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 16,642500 | 26/08/2026 | 18,33% | 137,21% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 16,908500 | 26/08/2026 | 18,44% | 138,29% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 75,358100 | 26/08/2026 | 13,77% | 70,54% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 16,128200 | 26/08/2026 | 13,96% | 71,82% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 88,883000 | 26/08/2026 | 14,47% | 75,40% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 8,599200 | 26/08/2026 | 14,48% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 17,150500 | 26/08/2026 | 14,47% | 75,42% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,570000 | 23/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 14,209100 | 25/08/2026 | 24,43% | 63,51% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 21,200300 | 25/08/2026 | 24,92% | 66,47% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 27,200700 | 25/08/2026 | 25,51% | 70,11% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 12,082800 | 25/08/2026 | 25,93% | 72,80% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 20,235200 | 25/08/2026 | 12,33% | 43,23% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 22,379900 | 25/08/2026 | 12,84% | 46,26% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 25,009200 | 25/08/2026 | 13,37% | 49,46% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 12,098400 | 25/08/2026 | 13,76% | 51,82% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 20,847900 | 25/08/2026 | 11,89% | 43,13% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 7,236400 | 25/08/2026 | 13,43% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 23,285900 | 25/08/2026 | 12,40% | 46,16% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 25,793600 | 25/08/2026 | 12,93% | 49,36% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 13,409200 | 25/08/2026 | 13,32% | 51,72% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 31,160300 | 25/08/2026 | 8,39% | 35,52% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 34,830800 | 25/08/2026 | 8,88% | 38,37% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 38,765700 | 25/08/2026 | 9,39% | 41,40% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,171100 | 25/08/2026 | 9,77% | 43,63% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,896000 | 26/08/2026 | 10,27% | 61,22% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,652500 | 26/08/2026 | 10,43% | 62,24% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,473400 | 26/08/2026 | 10,88% | 65,28% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 37,187700 | 26/08/2026 | 12,65% | 59,74% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 15,685900 | 26/08/2026 | 12,84% | 60,97% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,308700 | 26/08/2026 | 13,26% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,571100 | 26/08/2026 | 13,26% | 63,72% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,484600 | 26/08/2026 | 1,22% | 8,45% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,673800 | 26/08/2026 | 1,53% | 9,50% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,557600 | 25/08/2026 | 0,51% | 12,13% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 112,216100 | 25/08/2026 | 0,97% | 13,91% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 60,459800 | 26/08/2026 | 15,78% | 92,62% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 7,938300 | 26/08/2026 | 16,69% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 26,668200 | 26/08/2026 | 16,69% | 99,66% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,461200 | 26/08/2026 | 3,18% | 8,53% | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,373600 | 25/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,641900 | 25/08/2026 | 4,28% | 20,59% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,867400 | 25/08/2026 | 4,55% | 22,03% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,533000 | 25/08/2026 | 5,08% | 24,90% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,229900 | 25/08/2026 | 6,00% | 27,23% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,667700 | 25/08/2026 | 6,28% | 28,75% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,727000 | 25/08/2026 | 8,65% | 34,25% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,868400 | 25/08/2026 | 8,92% | 35,86% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,152500 | 25/08/2026 | 9,47% | 39,04% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,508000 | 25/08/2026 | 9,21% | 37,22% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,999400 | 25/08/2026 | 9,49% | 38,86% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,121200 | 25/08/2026 | 10,33% | 40,77% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,639900 | 25/08/2026 | 10,62% | 42,46% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,041000 | 25/08/2026 | 10,98% | 41,59% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,185900 | 25/08/2026 | 11,27% | 43,28% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,488700 | 25/08/2026 | 11,83% | 46,70% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,382800 | 25/08/2026 | 5,03% | 19,60% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,741800 | 25/08/2026 | 5,30% | 21,03% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,888000 | 25/08/2026 | 5,82% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,890200 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,891200 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,917700 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,951300 | 26/08/2026 | 0,49% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,991700 | 26/08/2026 | 0,97% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,955800 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,972300 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,468000 | 26/08/2026 | 0,74% | 8,68% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,550500 | 26/08/2026 | 0,95% | 9,75% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,975800 | 26/08/2026 | -0,23% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,014200 | 26/08/2026 | 0,02% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,306800 | 26/08/2026 | 0,86% | 10,26% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,146400 | 26/08/2026 | 0,89% | 10,45% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,754000 | 25/08/2026 | 1,57% | 13,59% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,286900 | 25/08/2026 | 1,94% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,596800 | 25/08/2026 | 1,94% | 15,54% | **** |