*** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 21/10 | 1,26% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 21/10 | -1,06% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 21/10 | -0,76% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 21/10 | 1,12% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 21/10 | 1,17% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 20/10 | 0,67% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 20/10 | 1,13% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 20/10 | 1,13% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 20/10 | -1,31% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | 21/10 | 2,76% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | 21/10 | 3,10% |
| ND CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 21/10 | 3,59% |
| *** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | 21/10 | 3,59% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 21/10 | -1,22% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 21/10 | -0,87% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 20/10 | 1,38% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 20/10 | 2,07% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 20/10 | 1,46% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 20/10 | 2,27% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 20/10 | 5,35% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 20/10 | 6,65% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 20/10 | 6,16% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 20/10 | 5,54% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 20/10 | 6,39% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 21/10 | 16,35% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 21/10 | 16,82% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 21/10 | 17,75% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 20/10 | 9,39% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 20/10 | 10,45% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 20/10 | 9,81% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 20/10 | 10,69% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 20/10 | 14,41% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 20/10 | 14,68% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 20/10 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 20/10 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 20/10 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 20/10 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | 20/10 | 8,81% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | 20/10 | 9,33% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | 20/10 | 9,60% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | 20/10 | 9,63% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | 20/10 | 9,68% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 21/10 | 0,41% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 21/10 | 0,49% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 21/10 | 0,53% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 21/10 | 0,73% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 21/10 | 0,83% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 21/10 | 0,89% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - EURO HORIZON FIXED INCOME I EUR CAP | 20/10 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - GLOBAL HORIZON EQUITY I EUR CAP | 20/10 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 21/10 | 0,91% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 21/10 | 1,42% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 21/10 | 1,32% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 21/10 | 1,48% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 21/10 | 1,66% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 20/10 | 0,05% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 21/10 | -2,62% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 21/10 | 1,34% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 21/10 | -0,19% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 21/10 | -3,21% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 21/10 | 1,62% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 21/10 | 1,08% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 21/10 | -1,36% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 21/10 | 23,17% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 21/10 | 11,79% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 21/10 | 9,00% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 21/10 | 26,59% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 21/10 | 12,08% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 20/10 | 0,68% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 20/10 | -3,59% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 20/10 | -2,84% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 20/10 | -3,43% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 20/10 | -3,04% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 20/10 | 1,62% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 20/10 | 0,40% |
| **** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 20/10 | 0,98% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 21/10 | 1,05% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 21/10 | 1,72% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 21/10 | 1,76% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 21/10 | 1,64% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 21/10 | 1,27% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 21/10 | 1,46% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 21/10 | 1,17% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 21/10 | 1,76% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 21/10 | 17,56% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 21/10 | 18,72% |
