*** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | 26/08 | 11,87% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 26/08 | 13,05% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | 26/08 | 12,40% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | 26/08 | 12,73% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | 26/08 | 13,16% |
| ** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | 26/08 | 10,17% |
| ND CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 26/08 | 10,39% |
| *** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | 26/08 | 11,00% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 26/08 | 17,76% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 26/08 | 17,95% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 26/08 | 18,44% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 26/08 | 18,33% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 26/08 | 18,44% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 26/08 | 13,77% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 26/08 | 13,96% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 26/08 | 14,47% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 26/08 | 14,48% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 26/08 | 14,47% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 25/08 | 24,43% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 25/08 | 24,92% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 25/08 | 25,51% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 25/08 | 25,93% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 25/08 | 12,33% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 25/08 | 12,84% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 25/08 | 13,37% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 25/08 | 13,76% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 25/08 | 11,89% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 25/08 | 13,43% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 25/08 | 12,40% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 25/08 | 12,93% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 25/08 | 13,32% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 25/08 | 8,39% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 25/08 | 8,88% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 25/08 | 9,39% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 25/08 | 9,77% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 26/08 | 10,27% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 26/08 | 10,43% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 26/08 | 10,88% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 26/08 | 12,65% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 26/08 | 12,84% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 26/08 | 13,26% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 26/08 | 13,26% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 26/08 | 1,22% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,53% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 25/08 | 0,51% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 25/08 | 0,97% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 26/08 | 15,78% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 26/08 | 16,69% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 26/08 | 16,69% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 26/08 | 3,18% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 25/08 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 25/08 | 4,28% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 25/08 | 4,55% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 25/08 | 5,08% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 25/08 | 6,00% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 25/08 | 6,28% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 25/08 | 8,65% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 25/08 | 8,92% |
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| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 25/08 | 9,21% |
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| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 25/08 | 10,98% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 25/08 | 11,27% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 25/08 | 11,83% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 25/08 | 5,03% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 25/08 | 5,30% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 25/08 | 5,82% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 26/08 | 0,49% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,97% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 26/08 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 26/08 | 0,74% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,95% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 26/08 | -0,23% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,02% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 26/08 | 0,86% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 26/08 | 0,89% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 25/08 | 1,57% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 25/08 | 1,94% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 25/08 | 1,94% |
