| PENTATHLON, FI | MIXTO FLEXIBLE | 71,721790 | 14.078,710000 | 99 | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 243,460000 | 3.685,680000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 268,768666 | 18.924,950000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 147,623517 | 5.096,640000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 364,589527 | 3.801,450000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 174,228219 | 1.446,630000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 178,973245 | 3.938,450000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 132,289046 | 64,240000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 112,219473 | 35.214,630000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 390,238075 | 26.334,370000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 374,500000 | 3.135,950000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 462,702950 | 4.796,390000 | · | 18/12/2025 |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | RVI USA | 440,839662 | 1.564,540000 | · | 18/12/2025 |
| PERSEO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,031222 | 7.095,660000 | 32 | 28/11/2025 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR | RETORNO ABSOLUTO | 110,640000 | 4.138,010000 | · | 18/12/2025 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR | RETORNO ABSOLUTO | 81,580000 | 468,410000 | · | 18/12/2025 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP EUR | RETORNO ABSOLUTO | 103,080000 | 3.553,900000 | · | 18/12/2025 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR | RETORNO ABSOLUTO | 96,980000 | 23.505,370000 | · | 18/12/2025 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME I USD | RETORNO ABSOLUTO | 111,673351 | 3.931,030000 | · | 18/12/2025 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD | RETORNO ABSOLUTO | 113,883437 | 11,390000 | · | 18/12/2025 |
