| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | GARANTIZADOS | 11,010000 | 0,000000 | 457 | 21/02/2025 |
| CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | RV GARANTIZADO | 102,302500 | 21.781,130000 | 1.110 | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,499200 | 19.334,100000 | 1.638 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,528500 | 14.707,610000 | 970 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,716700 | 28.242,340000 | 823 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,685000 | 11.470,890000 | 33 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,058900 | 9.321,350000 | 863 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,000000 | · | · | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,235800 | 7.744,640000 | 416 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,710400 | 25.835,250000 | 702 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,575600 | 67.188,350000 | 96 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 0,000000 | 211 | 10/05/2023 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,357300 | 65.849,360000 | 5.176 | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 202,730600 | 55.954,920000 | 632 | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 241,778500 | 3.682,310000 | 92 | 17/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,253900 | 6.227,640000 | 712 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 14,074300 | 55.882,690000 | 745 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,715300 | 27.349,850000 | 738 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 12,149100 | 38.809,980000 | 46 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL VALOR | 113,160000 | 0,000000 | 263 | 09/06/2022 |
