| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,676900 | 358.950,660000 | 86.104 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,993300 | 374.642,810000 | 87.523 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 7,957100 | 286.733,830000 | 89.100 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,515000 | 373.684,680000 | 89.321 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 10,321100 | 107.798,340000 | 89.161 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,562400 | 56.485,570000 | 82.159 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 15,815700 | 805.357,910000 | 89.298 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,660700 | 4,410000 | · | 09/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,673500 | 40.957,010000 | · | 09/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,827600 | 155,790000 | · | 09/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,013200 | 67.073,200000 | · | 09/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,263200 | 116,840000 | · | 10/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,390200 | 10.985,240000 | · | 10/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,284900 | 26.756,450000 | · | 10/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,619700 | 112.225,830000 | · | 09/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,249400 | 33.748,070000 | · | 09/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,924600 | 96,140000 | · | 09/12/2025 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,853300 | 24.988,370000 | · | 09/12/2025 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,610200 | 19.566,870000 | 1 | 11/12/2025 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 9,407700 | 10.573,600000 | 1 | 11/12/2025 |
