| SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES M CAP | RVI USA | 129,097334 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES SEH CAP | RVI USA | 91,188300 | 16/09/2026 | -5,44% | · | ND |
| SANTANDER GO RV ASIA, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 215,233347 | 15/09/2026 | 34,08% | · | ND |
| SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR L CAP | MONETARIO USA PLUS | 8.917,811043 | 16/09/2026 | 941,44% | · | ND |
| SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR M CAP | MONETARIO USA PLUS | 88,032109 | 14/11/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR SEH CAP | MONETARIO USA PLUS | 102,098400 | 16/09/2026 | 0,97% | · | ND |
| SANTANDER HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 106,560000 | 23/12/2025 | · | · | *** |
| SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,390000 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,314631 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER INDICE USA, FI OL | RVI USA | 228,187257 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 88,435880 | 20/02/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV A CAP | MONETARIO EURO | 103,659700 | 16/09/2026 | 1,21% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV B CAP | MONETARIO EURO | 1.084,459900 | 16/09/2026 | 1,39% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV C CAP | MONETARIO EURO | 104,303100 | 16/09/2026 | 1,43% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV D CAP | MONETARIO EURO | 1.114,140300 | 16/09/2026 | 1,46% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV I CAP | MONETARIO EURO | 104,763600 | 16/09/2026 | 1,55% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV IK GBP CAP | MONETARIO EURO | 0,000010 | 22/05/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV L CAP | MONETARIO EURO | 104,776100 | 16/09/2026 | 1,57% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV S CAP | MONETARIO EURO | 109,770800 | 16/09/2026 | 1,56% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV X CAP | MONETARIO EURO | 104,711200 | 16/09/2026 | 1,57% | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH M CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 97,090058 | 16/09/2026 | 11,03% | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH M CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 89,606657 | 16/09/2026 | 3,72% | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX INCOME AD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,227900 | 16/09/2026 | 4,84% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,360000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,812581 | 15/09/2026 | 0,91% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,781100 | 14/09/2026 | 1,00% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,551689 | 14/09/2026 | 0,96% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,160000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,590000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,880000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,329781 | 15/09/2026 | 1,10% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,429553 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,205524 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,544162 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 150,200058 | 31/08/2026 | 5,61% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 449,373797 | 14/09/2026 | 10,21% | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 448,859356 | 14/09/2026 | 10,15% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,168430 | 14/09/2026 | 4,90% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,167174 | 14/09/2026 | 4,90% | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 149,051329 | 14/09/2026 | 7,42% | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 149,029621 | 14/09/2026 | 7,42% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 136,855426 | 14/09/2026 | 4,52% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 136,990454 | 14/09/2026 | 4,61% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,235401 | 14/09/2026 | 2,45% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,238360 | 14/09/2026 | 2,44% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,410564 | 15/09/2026 | -0,49% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,058513 | 15/09/2026 | -0,14% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 13/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 13/03/2026 | · | · | ***** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 13/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,608558 | 16/09/2026 | 1,16% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,928390 | 16/09/2026 | 1,45% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,655878 | 16/09/2026 | -0,05% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,758754 | 15/09/2026 | 1,20% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,987350 | 15/09/2026 | 0,00% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,245916 | 16/09/2026 | 1,15% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,214513 | 16/09/2026 | -0,04% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,336032 | 15/09/2026 | 1,18% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,116094 | 15/09/2026 | -0,02% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,401250 | 15/09/2026 | 1,22% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,754981 | 15/09/2026 | 0,15% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,970000 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,077182 | 15/09/2026 | 1,10% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,793353 | 15/09/2026 | -0,15% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,412056 | 15/09/2026 | 0,81% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,653897 | 15/09/2026 | 1,11% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,259556 | 15/09/2026 | -0,14% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,044269 | 15/09/2026 | 0,05% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,864238 | 15/09/2026 | -0,01% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,732572 | 15/09/2026 | -0,07% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,129833 | 15/09/2026 | -0,24% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,935180 | 15/09/2026 | -0,01% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,811131 | 15/09/2026 | 0,37% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,669317 | 15/09/2026 | 0,63% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,865583 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,829600 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,380011 | 15/09/2026 | -0,75% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,209683 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,081009 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY I CAP | RVI GLOBAL | 112,109947 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY M CAP | RVI GLOBAL | 1.156,654858 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,010000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |