| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,470298 | 18/06/2026 | 0,60% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,414606 | 18/06/2026 | 1,06% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,695802 | 17/06/2026 | 1,27% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,996145 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 6,001147 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 6,006274 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,581712 | 18/06/2026 | 0,79% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,608057 | 18/06/2026 | 0,86% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310348 | 18/06/2026 | 0,69% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,322494 | 18/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,507179 | 18/06/2026 | 0,53% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,560343 | 18/06/2026 | 0,69% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,053901 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,706529 | 18/06/2026 | 0,62% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,772413 | 18/06/2026 | 0,79% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,712790 | 18/06/2026 | 0,68% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,107277 | 18/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,054337 | 18/06/2026 | 0,26% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,267960 | 18/06/2026 | 0,66% | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 138,082866 | 31/12/2025 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 138,742881 | 31/12/2025 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | * |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,490088 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,568277 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,507191 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,987890 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,931126 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,811255 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 15,905822 | 17/06/2026 | 3,78% | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMGP GLOBAL CONCENTRATED EQUITY I EUR | RVI GLOBAL | 1.284,330000 | 17/06/2026 | 8,62% | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - CHRONOS GLOBAL EQUITY FUND A1 EUR | RVI GLOBAL | 158,350000 | 26/09/2025 | · | · | *** |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 144,470000 | 04/06/2026 | · | · | ND |
