| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES SA-EUR | RVI EUROPA | 4.544,090000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES TA-EUR | RVI EUROPA | 2.373,070000 | 01/04/2026 | · | · | *** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES IA-USD | RVI GLOBAL | 1.248,957342 | 07/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES RA-USD | RVI GLOBAL | 1.887,479450 | 07/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SAH-EUR | RVI GLOBAL | 2.679,680000 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | RVI GLOBAL | 2.236,748291 | 07/04/2026 | · | · | * |
| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,988976 | 19/06/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 6,358702 | 18/06/2026 | 0,77% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,094389 | 18/06/2026 | 0,52% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,068117 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,065640 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,011051 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,303256 | 18/06/2026 | 0,64% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,171100 | 18/06/2026 | 0,55% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,141077 | 18/06/2026 | 0,44% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,071790 | 18/06/2026 | 0,34% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,024088 | 18/06/2026 | -0,03% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,986949 | 18/06/2026 | -0,04% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,994591 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,027177 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,006121 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,181960 | 18/06/2026 | 0,81% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,170316 | 18/06/2026 | 0,70% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,094062 | 18/06/2026 | 1,86% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,456267 | 18/06/2026 | 8,74% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 20,819063 | 18/06/2026 | 6,51% | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,010374 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,092712 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,113549 | 18/06/2026 | 14,16% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,477947 | 15/06/2026 | 0,56% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,471320 | 18/06/2026 | 0,59% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,181864 | 18/06/2026 | 0,50% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,352285 | 18/06/2026 | 0,09% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,281190 | 18/06/2026 | 0,06% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,159043 | 18/06/2026 | 0,14% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,049468 | 18/06/2026 | 0,17% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,000882 | 18/06/2026 | -0,14% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,017338 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,165750 | 18/06/2026 | 0,24% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 13,472244 | 18/06/2026 | 30,70% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,304788 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,363332 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,845761 | 18/06/2026 | · | · | ND |
