| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,228556 | 08/04/2026 | 1,15% | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,135034 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,130157 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,116995 | 08/04/2026 | -0,27% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,186705 | 08/04/2026 | 2,70% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,751613 | 08/04/2026 | 0,07% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,101193 | 08/04/2026 | 2,73% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,570624 | 08/04/2026 | -0,01% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 81,542052 | 08/04/2026 | 1,12% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 81,233612 | 08/04/2026 | 1,03% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,791928 | 08/04/2026 | -0,77% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,145549 | 08/04/2026 | 1,14% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,871604 | 08/04/2026 | -0,58% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,189873 | 08/04/2026 | 1,03% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,832959 | 08/04/2026 | -0,70% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,006301 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,840539 | 08/04/2026 | 0,45% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,817288 | 08/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,100783 | 08/04/2026 | -0,68% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,619290 | 08/04/2026 | 0,03% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,265428 | 08/04/2026 | -0,06% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,775035 | 08/04/2026 | -0,51% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,797853 | 08/04/2026 | 11,33% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,818969 | 08/04/2026 | 11,56% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 6,819194 | 08/04/2026 | 11,57% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 6,810532 | 08/04/2026 | 11,47% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,265697 | 08/04/2026 | 7,91% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,106598 | 08/04/2026 | 7,89% | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | GARANTIZADOS | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,160000 | 17/03/2026 | 0,31% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,154060 | 08/04/2026 | 0,42% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,119284 | 08/04/2026 | 0,45% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,072794 | 08/04/2026 | 0,41% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,002023 | 08/04/2026 | -0,14% | · | ND |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 121,870294 | 08/04/2026 | 20,93% | · | ND |
