ND MUTUAFONDO 2027 II, FI R | 14/01 | 0,19% |
| ND MUTUAFONDO 2029, FI A | 14/01 | 0,37% |
| ND MUTUAFONDO 2029, FI L | 14/01 | 0,39% |
| ND MUTUAFONDO 2029, FI R | 14/01 | 0,37% |
| *** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | 14/01 | 0,38% |
| *** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | 14/01 | 0,39% |
| **** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | 14/01 | 0,38% |
| ***** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | 14/01 | 0,30% |
| **** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | 14/01 | 0,30% |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | 14/01 | 0,49% |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | 14/01 | 0,51% |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | 14/01 | 0,49% |
| ** MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | 14/01 | 0,07% |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | 20/12 | · |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | 30/12 | 0,00% |
| ** MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | 16/04 | · |
| **** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | 14/01 | 0,13% |
| **** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | 14/01 | 0,12% |
| **** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | 14/01 | 0,14% |
| **** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | 14/01 | 1,63% |
| **** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | 14/01 | 1,71% |
| **** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | 14/01 | 1,73% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | 14/01 | 1,64% |
| ** MUTUAFONDO DINERO, FI A | 14/01 | 0,06% |
| * MUTUAFONDO DINERO, FI D | 14/01 | 0,05% |
| ** MUTUAFONDO DINERO, FI L | 14/01 | 0,06% |
| **** MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | 14/01 | 0,56% |
| **** MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | 14/01 | 0,58% |
| **** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | 13/01 | 1,51% |
| ***** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | 13/01 | 1,55% |
| **** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | 13/01 | 1,54% |
| ND MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | 16/12 | · |
| ** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | 14/01 | 2,83% |
| *** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | 14/01 | 3,06% |
| ** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | 14/01 | 2,86% |
| ** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | 14/01 | 0,67% |
| ** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | 14/01 | 0,67% |
| *** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | 13/01 | 0,82% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | 13/01 | 0,85% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | 13/01 | 0,84% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | 13/01 | 0,84% |
| **** MUTUAFONDO, FI A | 14/01 | 0,22% |
| **** MUTUAFONDO, FI D | 14/01 | 0,23% |
| ***** MUTUAFONDO, FI L | 14/01 | 0,23% |
| ***** MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | 14/01 | 0,42% |
| * MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A | 13/01 | 2,12% |
| * MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F | 13/01 | 2,16% |
| * MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L | 13/01 | 2,14% |
| * MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S | 13/01 | 2,14% |
| ** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | 14/01 | 0,71% |
