***** SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI A | 08/10 | 1,51% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B | 08/10 | 1,34% |
| ***** SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI C | 08/10 | 1,47% |
| ***** SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | 08/10 | 1,51% |
| *** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A | 07/10 | -2,97% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR | 07/10 | -4,89% |
| *** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B | 07/10 | -3,46% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR | 07/10 | -5,38% |
| *** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C | 07/10 | -3,05% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR | 07/10 | -4,62% |
| ND SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI A | 08/10 | · |
| ND SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI B | 08/10 | · |
| ND SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI S | 08/10 | · |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A | 08/10 | -0,68% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA, FI B | 08/10 | -1,17% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA, FI C | 08/10 | -0,79% |
| ***** SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI A | 07/10 | 0,09% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI AR | 07/10 | -2,40% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI B | 07/10 | -0,41% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI BR | 07/10 | -2,89% |
| ND SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | 08/10 | · |
| ND SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B | 08/10 | · |
| ND SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIODICO, FI | 08/10 | 0,93% |
| **** SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI A | 08/10 | 10,81% |
| ** SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI B | 08/10 | 9,66% |
| ** SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI A | 07/10 | 28,39% |
| ** SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI AR | 07/10 | 28,16% |
| ** SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI B | 07/10 | 28,14% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | 07/10 | 18,02% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI AR | 07/10 | 17,74% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B | 07/10 | 17,03% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI BR | 07/10 | 16,74% |
| * SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | 07/10 | 0,90% |
| * SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | 07/10 | 0,28% |
| *** SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI A | 07/10 | 9,60% |
| *** SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | 07/10 | 8,97% |
| *** SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | 07/10 | 5,59% |
| *** SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | 07/10 | 5,10% |
| **** SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | 07/10 | 3,13% |
| *** SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | 07/10 | 2,73% |
| *** SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | 07/10 | 1,25% |
| *** SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | 07/10 | 1,06% |
| ** SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI A | 07/10 | 7,00% |
| ** SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B | 07/10 | 7,29% |
| ** SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI C | 07/10 | 7,58% |
| ** SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA | 07/10 | 8,50% |
| ** SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D | 07/10 | 5,69% |
| ND SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | 23/04 | · |
| ND SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | 27/06 | · |
| ** SANTANDER ACCIONES EURO, FI A | 07/10 | 5,76% |
