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Fondo	Categoría VDOS	Gestión		Depósito	Suscripción	Reembolso	Aportación mínima
Fondo	Categoría VDOS	Fija	Variable	Depósito	Suscripción	Reembolso	Aportación mínima
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THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH L EUR ACC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH L EUR A INC DIST	RVI EUROPA CRECIMIENTO	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH L GBP A INC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 GBP
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH L USD ACC HSC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH U3 EUR ACC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	0,53%	NO	0,00%	NO	NO	75.000.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH U3 EUR Q INC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	0,53%	NO	0,00%	NO	NO	75.000.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH U3 USD ACC HSC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	0,53%	NO	0,00%	NO	NO	75.000.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH U3 USD Q INC HSC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	0,53%	NO	0,00%	NO	NO	75.000.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH U4 EUR ACC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	0,45%	NO	0,00%	NO	NO	250.000.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH U4 EUR Q INC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	0,45%	NO	0,00%	NO	NO	250.000.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH U4 USD ACC HSC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	0,45%	NO	0,00%	NO	NO	250.000.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH U4 USD Q INC HSC	RVI EUROPA CRECIMIENTO	0,45%	NO	0,00%	NO	NO	250.000.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION D EUR ACC	RVI FINANCIERO	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION D GBP ACC	RVI FINANCIERO	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 GBP
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION D USD ACC	RVI FINANCIERO	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION L EUR ACC	RVI FINANCIERO	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION L GBP A INC	RVI FINANCIERO	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 GBP
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION L USD ACC	RVI FINANCIERO	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION L USD ACC HSC	RVI FINANCIERO	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED D EUR ACC HSC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED G USD ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	0,50%	NO	0,00%	SI	NO	125.000.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED I USD ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	0,75%	NO	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED L EUR ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED L USD ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND D EUR ACC	RFI GLOBAL HIGH YIELD	0,55%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND D EUR Q INC DIST	RFI GLOBAL HIGH YIELD	0,55%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND D USD ACC HSC	RFI GLOBAL HIGH YIELD	0,55%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND G EUR ACC	RFI GLOBAL HIGH YIELD	0,15%	NO	0,00%	NO	NO	125.000.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND G EUR Q INC	RFI GLOBAL HIGH YIELD	0,15%	NO	0,00%	NO	NO	125.000.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND I EUR ACC	RFI GLOBAL HIGH YIELD	0,55%	NO	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD ACC HSC	RFI GLOBAL HIGH YIELD	0,55%	NO	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND U4 EUR ACC	RFI GLOBAL HIGH YIELD	0,39%	NO	0,00%	NO	NO	250.000.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND U4 EUR INC DIST	RFI GLOBAL HIGH YIELD	0,39%	NO	0,00%	NO	NO	250.000.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL VALUE D EUR ACC	RVI GLOBAL VALOR	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL VALUE D GBP ACC	RVI GLOBAL VALOR	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 GBP
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL VALUE D USD ACC	RVI GLOBAL VALOR	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL VALUE I GBP ACC	RVI GLOBAL VALOR	0,75%	NO	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 GBP
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL VALUE L EUR ACC	RVI GLOBAL VALOR	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL VALUE L GBP A INC	RVI GLOBAL VALOR	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 GBP
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL VALUE L USD ACC	RVI GLOBAL VALOR	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER INDIA SELECT D EUR ACC	RVI INDIA	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER INDIA SELECT D GBP ACC	RVI INDIA	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 GBP
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER INDIA SELECT D USD ACC	RVI INDIA	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER INDIA SELECT I EUR ACC	RVI INDIA	0,75%	NO	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER INDIA SELECT L EUR ACC	RVI INDIA	1,75%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER INDIA SELECT L GBP A INC	RVI INDIA	1,75%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 GBP
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER INDIA SELECT L USD ACC	RVI INDIA	1,75%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER INDIA SELECT L USD A INC	RVI INDIA	1,75%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER JAPAN SELECT D EUR ACC	RVI JAPÓN	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER JAPAN SELECT D USD ACC	RVI JAPÓN	0,75%	NO	0,00%	SI	NO	500.000,000000 USD
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER JAPAN SELECT L EUR ACC	RVI JAPÓN	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 EUR
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER JAPAN SELECT L GBP A INC	RVI JAPÓN	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 GBP
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER JAPAN SELECT L USD ACC	RVI JAPÓN	1,50%	NO	0,00%	SI	NO	500,000000 USD
TIKEHAU 2027 F CAP EUR	RF EURO LARGO PLAZO	0,75%	SI	0,00%	SI	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU 2027 F DIS EUR	RF EURO LARGO PLAZO	0,75%	SI	0,00%	SI	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU 2027 I CAP EUR	RF EURO LARGO PLAZO	0,65%	SI	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 EUR
TIKEHAU 2027 R CAP EUR	RF EURO LARGO PLAZO	1,30%	SI	0,00%	SI	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU 2027 R DIS EUR	RF EURO LARGO PLAZO	1,30%	SI	0,00%	SI	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU EQUITY SELECTION E-ACC-EUR	RVI GLOBAL	0,20%	NO	0,00%	NO	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU EQUITY SELECTION F-ACC-EUR	RVI GLOBAL	1,00%	SI	0,00%	SI	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU EQUITY SELECTION I-ACC-EUR	RVI GLOBAL	0,90%	SI	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 EUR
TIKEHAU EQUITY SELECTION R-ACC-EUR	RVI GLOBAL	1,80%	SI	0,00%	SI	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD F-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	0,70%	SI	0,00%	SI	NO	1.000,000000 EUR
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD I-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	0,60%	SI	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 EUR
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	1,20%	SI	0,00%	SI	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS F-ACC-EUR	MIXTO FLEXIBLE	0,90%	SI	0,00%	NO	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-ACC-EUR	MIXTO FLEXIBLE	1,50%	SI	0,00%	SI	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU SHORT DURATION F-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	0,60%	SI	0,00%	NO	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	0,50%	SI	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 EUR
TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-USD-H	RF EURO CORTO PLAZO	0,50%	SI	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 USD
TIKEHAU SHORT DURATION I-R-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	0,50%	SI	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 EUR
TIKEHAU SHORT DURATION I-R-DIS-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	0,50%	SI	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 EUR
TIKEHAU SHORT DURATION R-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	1,00%	SI	0,00%	SI	NO	100,000000 EUR
TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	0,50%	SI	0,00%	SI	NO	50.000,000000 EUR
TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	1,50%	SI	0,00%	SI	NO	1.000,000000 EUR
TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-USD-H	RF EURO MEDIO PLAZO	1,50%	SI	0,00%	SI	NO	10.000,000000 EUR
TIKEHAU SUBFIN FUND A-DIS-EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	1,50%	SI	0,00%	SI	NO	1.000,000000 EUR
TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	0,60%	SI	0,00%	NO	NO	1.000,000000 EUR
TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	0,20%	NO	0,00%	NO	NO	1.000,000000 EUR
TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	0,50%	SI	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 EUR
TIKEHAU SUBFIN FUND I-R-ACC-EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	0,50%	SI	0,00%	NO	NO	1.000.000,000000 EUR
TIKEHAU SUBFIN FUND S-ACC-EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	0,60%	NO	0,00%	NO	NO	10.000.000,000000 EUR
TIQUE FUND M	OTROS	·		·			· EUR
TIQUE FUND R	OTROS	·		·			· EUR
TOCQUEVILLE MEGATRENDS I CAP EUR	RVI EUROPA	0,99%	NO	0,00%	SI	SI	10.000,000000 part.
TOGAEST INVERSIONES, FI	MIXTO FLEXIBLE	1,30%	NO	0,10%	NO	NO	0,000000 EUR
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI A	RVI GLOBAL	1,25%	NO	0,10%	NO	SI	10,000000 EUR
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI B	RVI GLOBAL	0,75%	NO	0,10%	NO	SI	100.000,000000 EUR
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	RVI SALUD	1,55%	NO	0,10%	NO	SI	10,000000 EUR
TORSAN VALUE, FI A	RVI GLOBAL VALOR	1,35%	SI	0,06%	NO	NO	0,000000 EUR
TORSAN VALUE, FI C	RVI GLOBAL VALOR	0,90%	NO	0,06%	NO	NO	500.000,000000 EUR
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA	2,10%	NO	0,10%	NO	NO	0,000000 EUR
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	0,70%	NO	0,10%	NO	NO	100,000000 EUR
TREA CAJAMAR AHORRO, FI B	RF EURO CORTO PLAZO	0,28%	NO	0,10%	NO	NO	100,000000 EUR
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	0,40%	NO	0,05%	NO	NO	100,000000 EUR
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B	RF EURO CORTO PLAZO	0,16%	NO	0,05%	NO	NO	100,000000 EUR
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	1,30%	NO	0,10%	NO	NO	100,000000 EUR
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA	0,55%	NO	0,05%	SI	SI	10,000000 EUR
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA	0,60%	NO	0,05%	SI	SI	3.000,000000 EUR
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028 II, FI	A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA	0,00%	NO	0,00%	SI	SI	2.000,000000 EUR