| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE I USD DIS | RVI JAPÓN VALOR | 1,564968 | 08/01/2026 | 0,61% | 57,29% | ** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE R CHF DIS HEDGED | RVI JAPÓN VALOR | 25,855026 | 08/01/2026 | 0,60% | 118,85% | ***** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE I EUR DIS HEDGED | RVI JAPÓN VALOR | 22,728800 | 08/01/2026 | 0,59% | 119,74% | **** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE S EUR DIS | RVI JAPÓN VALOR | 3,324400 | 08/01/2026 | 0,50% | 55,73% | * |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE S GBP DIS | RVI JAPÓN VALOR | 3,324047 | 08/01/2026 | 0,50% | 55,69% | ** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE S JPY DIS | RVI JAPÓN VALOR | 3,323211 | 08/01/2026 | 0,43% | 55,66% | ** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE S USD DIS | RVI JAPÓN VALOR | 3,323769 | 08/01/2026 | 0,39% | 55,43% | * |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE I CHF DIS HEDGED | RVI JAPÓN VALOR | 26,113832 | 08/01/2026 | 0,34% | 118,27% | ***** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE S EUR DIS HEDGED | RVI JAPÓN VALOR | 5,705500 | 08/01/2026 | 0,32% | 119,11% | **** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE S CHF DIS HEDGED | RVI JAPÓN VALOR | 26,410868 | 08/01/2026 | 0,06% | 117,89% | **** |