| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,357400 | 26/08/2026 | 0,82% | 7,60% | ** |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,192500 | 26/08/2026 | 1,23% | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,992500 | 26/08/2026 | 1,93% | 12,79% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,082800 | 26/08/2026 | 2,06% | 13,47% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,814000 | 26/08/2026 | 2,20% | 14,20% | * |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,034000 | 25/08/2026 | 0,53% | 19,79% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,904300 | 26/08/2026 | -0,47% | 6,51% | * |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,399800 | 26/08/2026 | 1,18% | 8,98% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,044100 | 26/08/2026 | 0,18% | 7,18% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,813500 | 26/08/2026 | -0,66% | 7,99% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,169200 | 26/08/2026 | 1,24% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,214700 | 26/08/2026 | 1,16% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,164400 | 26/08/2026 | 0,20% | 12,28% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 11,000700 | 26/08/2026 | 27,87% | 82,41% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 17,416100 | 26/08/2026 | 16,56% | 140,17% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,729400 | 26/08/2026 | 12,06% | 54,61% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 13,093200 | 26/08/2026 | 22,79% | 71,92% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,733500 | 26/08/2026 | 7,85% | 51,68% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,880300 | 25/08/2026 | 1,06% | 12,50% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,168300 | 25/08/2026 | -0,83% | 8,15% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,074800 | 25/08/2026 | -0,19% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,639800 | 25/08/2026 | -0,71% | 8,80% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,747700 | 25/08/2026 | -0,38% | 10,47% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,889100 | 25/08/2026 | 1,59% | 10,51% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,889600 | 25/08/2026 | 2,14% | 14,86% | *** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 115,744600 | 25/08/2026 | 2,62% | 17,35% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,221800 | 26/08/2026 | 0,84% | 6,60% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,765300 | 26/08/2026 | 1,38% | 9,24% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,268500 | 26/08/2026 | 1,41% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,666800 | 26/08/2026 | 1,31% | 8,92% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,379600 | 26/08/2026 | 1,02% | 7,47% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,520400 | 26/08/2026 | 1,17% | 8,23% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,514400 | 26/08/2026 | 0,94% | 7,08% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,673600 | 26/08/2026 | 1,41% | 9,41% | **** |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 0,000010 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 5,991000 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,008700 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 31,739900 | 26/08/2026 | 12,27% | 14,57% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 6,632500 | 26/08/2026 | 13,17% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 12,188600 | 26/08/2026 | 12,42% | 15,25% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 12,774900 | 26/08/2026 | 12,74% | 16,81% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 11,491800 | 26/08/2026 | 13,17% | 18,85% | *** |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942100 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,975200 | 25/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 183,881900 | 25/08/2026 | 8,32% | 38,26% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 163,328400 | 25/08/2026 | 8,91% | 42,15% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,984100 | 25/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 144,864400 | 25/08/2026 | 2,15% | 15,21% | ** |