| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 18,386185 | 03/12/2025 | 17,02% | 45,47% | **** |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,338115 | 03/12/2025 | 1,07% | 5,16% | * |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,541000 | 22/07/2025 | · | · | * |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.142,780868 | 02/12/2025 | · | 17,59% | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,543310 | 02/12/2025 | -6,92% | -7,89% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 84,903995 | 02/12/2025 | -6,53% | -6,64% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 86,141037 | 02/12/2025 | -6,19% | -5,50% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,800155 | 02/12/2025 | -7,35% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,545979 | 02/12/2025 | -0,67% | 16,12% | ** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.406,155244 | 02/12/2025 | 4,38% | 36,85% | *** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.430,183744 | 02/12/2025 | 4,62% | 37,88% | **** |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 132,661600 | 02/12/2025 | 2,71% | 22,97% | *** |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 66,150000 | 02/12/2025 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 138,320700 | 02/12/2025 | 7,45% | 23,40% | **** |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.072,654641 | 02/12/2025 | · | 11,19% | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 141,909604 | 02/12/2025 | 8,60% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.180,217410 | 02/12/2025 | -4,28% | 8,22% | * |
