| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,183300 | 14/10/2026 | 1,47% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,216600 | 14/10/2026 | 1,19% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,069800 | 14/10/2026 | -1,34% | 10,90% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 10,986600 | 14/10/2026 | 27,71% | 83,34% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 16,656500 | 14/10/2026 | 11,47% | 130,92% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,361700 | 14/10/2026 | 8,22% | 50,37% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 13,835400 | 14/10/2026 | 29,75% | 76,91% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 15,294900 | 14/10/2026 | 11,96% | 56,80% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,879300 | 13/10/2026 | 1,04% | 11,66% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,958500 | 13/10/2026 | -3,38% | 6,39% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,925100 | 13/10/2026 | -2,65% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,420200 | 13/10/2026 | -3,23% | 7,03% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 97,278600 | 13/10/2026 | -2,84% | 8,67% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,892600 | 13/10/2026 | 1,64% | 10,18% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,668500 | 13/10/2026 | 0,39% | 13,88% | *** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 113,868800 | 13/10/2026 | 0,96% | 16,36% | **** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,236300 | 14/10/2026 | 1,02% | 6,38% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,790200 | 14/10/2026 | 1,67% | 9,01% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,286900 | 14/10/2026 | 1,71% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,690400 | 14/10/2026 | 1,59% | 8,69% | *** |
