| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,472900 | 14/10/2026 | 0,69% | 7,33% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,518300 | 14/10/2026 | 0,85% | 7,96% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,619200 | 14/10/2026 | 1,18% | 9,34% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,505700 | 14/10/2026 | 7,34% | 5,14% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 6,093100 | 14/10/2026 | 8,29% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,673500 | 14/10/2026 | 8,29% | 8,72% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,658100 | 14/10/2026 | -2,53% | 4,21% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,055400 | 14/10/2026 | -1,59% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 7,304600 | 14/10/2026 | -1,68% | 7,75% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,389300 | 14/10/2026 | -1,84% | 7,06% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,170700 | 14/10/2026 | -2,26% | 5,31% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,194800 | 14/10/2026 | -2,03% | 6,26% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,383500 | 14/10/2026 | -1,59% | 8,12% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,987000 | 14/10/2026 | -2,16% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,046000 | 14/10/2026 | -1,61% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,021500 | 14/10/2026 | -2,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,039000 | 14/10/2026 | -1,92% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,101400 | 14/10/2026 | -1,61% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,661200 | 13/10/2026 | -2,84% | 9,05% | *** |
