| SANTANDER MULTI INDEX AMBITION A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 37,240300 | 07/08/2025 | 1,18% | 21,75% | ***** |
| SANTANDER MULTI INDEX BALANCE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 32,257100 | 07/08/2025 | 1,17% | 14,44% | ***** |
| SANTANDER MULTI INDEX INCOME AD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 110,276000 | 07/08/2025 | 4,19% | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX SUBSTANCE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 26,965300 | 07/08/2025 | 0,86% | 7,07% | **** |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,229462 | 06/08/2025 | 1,13% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 105,355611 | 06/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI | MONETARIO EURO PLUS | 102,445759 | 04/08/2025 | 1,03% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 105,572942 | 06/08/2025 | 1,10% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 102,440000 | 14/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 103,010000 | 14/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,034531 | 06/08/2025 | 1,41% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 107,161585 | 06/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M MAR-26, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 108,535903 | 06/08/2025 | 1,46% | 5,59% | ***** |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | MONETARIO EURO PLUS | 103,098142 | 06/08/2025 | 1,10% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 103,405675 | 06/08/2025 | 1,09% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 126,343556 | 07/08/2025 | 1,15% | 7,48% | * |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 104,604474 | 07/08/2025 | 0,98% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,609128 | 31/07/2025 | 2,39% | 14,71% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,939802 | 31/07/2025 | 2,63% | 16,03% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 133,422422 | 31/07/2025 | 2,81% | 16,71% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 135,659869 | 31/07/2025 | 3,01% | 17,99% | *** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 137,550179 | 31/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 105,414164 | 31/07/2025 | 0,76% | 1,61% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 107,668622 | 31/07/2025 | 1,14% | 2,79% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 376,300144 | 06/08/2025 | 2,83% | 18,40% | **** |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 379,280008 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 379,226304 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,129850 | 06/08/2025 | 2,25% | 11,80% | *** |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,150072 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,149397 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 131,398303 | 06/08/2025 | 2,47% | 14,18% | **** |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 131,630399 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 131,622352 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 122,152854 | 06/08/2025 | 2,62% | 11,16% | ** |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 122,753138 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 122,753138 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 123,921541 | 07/08/2025 | 2,07% | 12,98% | ** |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,069121 | 06/08/2025 | 2,01% | 9,45% | *** |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,533925 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,540990 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,309477 | 07/08/2025 | 0,51% | 5,75% | * |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,627204 | 07/08/2025 | · | · | ND |
