| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI M | MIXTO CONSERVADOR EURO | 143,394659 | 29/10/2025 | 4,18% | 12,89% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,204543 | 29/10/2025 | 2,25% | 9,61% | * |
| SANTANDER RF AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,692160 | 29/10/2025 | 3,04% | 12,22% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 10,666550 | 29/10/2025 | 2,68% | · | ND |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,596486 | 29/10/2025 | 2,89% | 11,76% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 10,765359 | 29/10/2025 | 3,02% | · | ND |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.016,653221 | 29/10/2025 | 4,21% | 13,70% | * |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.100,004470 | 29/10/2025 | 5,03% | 16,98% | ** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 125,532900 | 29/10/2025 | 3,96% | 13,88% | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,308611 | 29/10/2025 | -5,50% | 3,24% | *** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 191,059600 | 29/10/2025 | 8,79% | 33,58% | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 149,160708 | 29/10/2025 | -1,32% | 21,05% | *** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 46,706300 | 29/10/2025 | 7,49% | 14,04% | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 54,779100 | 29/10/2025 | 8,64% | 18,58% | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 148,235400 | 29/10/2025 | 5,69% | 21,53% | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,958921 | 29/10/2025 | -3,97% | 10,15% | ** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 458,353561 | 29/10/2025 | 51,37% | 120,48% | **** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 539,045986 | 29/10/2025 | 53,48% | 131,87% | ***** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 154,533912 | 29/10/2025 | 15,22% | 28,67% | *** |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 176,111480 | 29/10/2025 | 16,80% | 35,21% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 136,143256 | 29/10/2025 | 16,33% | 34,07% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 137,685835 | 29/10/2025 | 16,57% | 35,08% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 147,432419 | 29/10/2025 | 17,39% | 38,57% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 95,702982 | 29/10/2025 | 2,47% | 12,73% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 99,166198 | 29/10/2025 | 3,35% | 15,40% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,092914 | 28/10/2025 | 5,28% | 12,73% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,657565 | 28/10/2025 | 5,49% | 13,58% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,506370 | 28/10/2025 | 5,71% | 14,43% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,064458 | 28/10/2025 | 8,14% | 17,72% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,430618 | 28/10/2025 | 8,36% | 18,57% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,491483 | 28/10/2025 | 8,58% | 19,47% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 98,121700 | 29/10/2025 | 2,29% | 10,15% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,400783 | 29/10/2025 | 2,99% | 12,54% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 104,738300 | 29/10/2025 | 1,73% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR A CAP | RFI USA | 96,145926 | 29/10/2025 | -8,07% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR AD DIS | RFI USA | 90,302939 | 29/10/2025 | -8,07% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO LARGO PLAZO | 112,915400 | 29/10/2025 | 2,01% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 107,520400 | 29/10/2025 | 2,01% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO II AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 104,758600 | 29/10/2025 | 2,21% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO III AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 105,930900 | 29/10/2025 | 3,53% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO IV AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 88,961671 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO V AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 101,834900 | 29/10/2025 | · | · | ND |