| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI A | RVI GLOBAL | 139,731430 | 31/10/2024 | 10,34% | 10,62% | ** |
| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI B | RVI GLOBAL | 152,881150 | 31/10/2024 | 10,42% | 11,01% | ** |
| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI R | RVI GLOBAL | 145,501570 | 31/10/2024 | 10,95% | 10,80% | ** |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,684840 | 31/10/2024 | 4,06% | 2,23% | **** |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,382370 | 31/10/2024 | 4,19% | 2,71% | **** |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 100,550300 | 31/10/2024 | 4,18% | -1,17% | ** |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,741130 | 31/10/2024 | 4,18% | 1,84% | *** |
| BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 99,755660 | 31/10/2024 | 3,14% | 0,19% | ** |
| BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,840110 | 31/10/2024 | 3,27% | 0,64% | *** |
| BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 99,923410 | 31/10/2024 | 3,01% | -0,26% | ** |
| BANKINTER PLATEA DINAMICO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 126,326740 | 31/10/2024 | 7,66% | 7,72% | **** |
| BANKINTER PLATEA DINAMICO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 129,237710 | 31/10/2024 | 7,85% | 8,28% | **** |
| BANKINTER PLATEA DINAMICO, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 126,989010 | 31/10/2024 | 8,19% | 8,00% | **** |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI A | RVI GLOBAL | 99,927580 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI B | RVI GLOBAL | 100,000000 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI C | RVI GLOBAL | 137,829310 | 31/10/2024 | 9,33% | -4,36% | * |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI R | RVI GLOBAL | 129,309600 | 31/10/2024 | 8,33% | -6,56% | * |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,081890 | 31/10/2024 | 5,60% | 4,04% | *** |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,557640 | 31/10/2024 | 5,74% | 4,52% | **** |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,627980 | 31/10/2024 | 5,93% | -0,52% | ** |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,356170 | 31/10/2024 | 5,93% | 4,08% | **** |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI A | RVI GLOBAL | 152,924750 | 01/11/2024 | 10,46% | 11,42% | ** |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI B | RVI GLOBAL | 161,856040 | 01/11/2024 | 11,06% | 13,86% | ** |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI D | RVI GLOBAL | 151,895460 | 01/11/2024 | 10,46% | · | ND |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI R | RVI GLOBAL | 152,349230 | 01/11/2024 | 10,32% | 10,92% | ** |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,269770 | 01/11/2024 | 3,97% | 1,92% | *** |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,389340 | 01/11/2024 | 4,27% | 3,10% | **** |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,811950 | 01/11/2024 | 3,97% | -1,10% | ** |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,606970 | 01/11/2024 | 3,88% | 1,50% | *** |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,536870 | 01/11/2024 | 3,10% | 0,60% | ** |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 103,057090 | 01/11/2024 | 3,32% | 1,58% | *** |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,143310 | 01/11/2024 | 3,01% | 0,30% | ** |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 130,445490 | 01/11/2024 | 7,43% | 7,44% | **** |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 139,459860 | 01/11/2024 | 7,93% | 9,47% | **** |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI D | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 132,105730 | 01/11/2024 | 7,43% | · | ND |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 129,653600 | 01/11/2024 | 7,34% | 7,12% | **** |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,434740 | 01/11/2024 | 5,72% | 4,53% | **** |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,987400 | 01/11/2024 | 6,17% | 6,34% | **** |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 110,431060 | 01/11/2024 | 5,72% | -0,10% | ** |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,788010 | 01/11/2024 | 5,64% | 4,21% | *** |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI B | RFI GLOBAL | 100,000000 | 01/11/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C | RFI GLOBAL | 100,000000 | 01/11/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R | RFI GLOBAL | 100,010000 | 01/11/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 104,131890 | 01/11/2024 | 3,28% | · | ND |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 103,864970 | 01/11/2024 | 3,02% | · | ND |
| BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 74,350000 | 08/01/2024 | · | · | ***** |
| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 1.146,500000 | 08/04/2024 | · | · | **** |
| BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 71,490000 | 18/05/2022 | · | · | ND |
| BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 1,720000 | 28/07/2022 | · | · | ND |
| BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 1.333,668290 | 01/11/2024 | 2,53% | -0,94% | *** |
