| PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 132,460000 | 238.947,210000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA J EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 135,710000 | 457.854,510000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA P DY EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 124,090000 | 702,490000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA P EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 124,780000 | 102.284,790000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - MANDARIN HI EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 175,040000 | 140.537,760000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - MANDARIN HI JPY | GESTIÓN ALTERNATIVA | 102,894491 | 4.874,750000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - MANDARIN HP EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 129,020000 | 34.156,720000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - MANDARIN I EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 205,170000 | 92.117,410000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - MANDARIN I USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 206,131114 | 184.751,160000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - MANDARIN P USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 193,045177 | 39.854,440000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - SIRIUS HI EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 124,840000 | 24.543,100000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - SIRIUS HP EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 121,920000 | 6.944,760000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - SIRIUS I USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 117,977242 | 32.236,880000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET TR - SIRIUS P USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 114,775815 | 7.278,280000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I | RF EURO CORTO PLAZO | 107,020000 | 164.643,550000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I DY | RF EURO CORTO PLAZO | 97,490000 | 726,790000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR J | RF EURO CORTO PLAZO | 107,690000 | 18.960,760000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR P | RF EURO CORTO PLAZO | 106,430000 | 15.313,760000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR R | RF EURO CORTO PLAZO | 105,870000 | 713.112,480000 | · | 16/12/2025 |
| PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I | RFI USA CORTO PLAZO | 103,498641 | 103.579,630000 | · | 16/12/2025 |
