| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 571,667500 | 91.465,190000 | 5.221 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 176,107700 | 17.320,920000 | 33 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | · | · | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 162,309000 | 4.523,720000 | 64 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,190700 | 140.482,860000 | 88.254 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,909000 | 564.430,630000 | 87.371 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,754100 | 447.653,290000 | 87.773 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 6,904300 | 115.639,340000 | 88.864 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,142600 | 183.854,170000 | 88.867 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,460100 | 178.926,370000 | 186.448 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,583400 | 515.528,250000 | 86.231 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,951000 | 301.258,460000 | 87.720 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 6,872500 | 274.543,250000 | 88.854 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,858900 | 395.166,930000 | 89.099 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 8,448100 | 82.667,140000 | 88.937 | 13/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,529600 | 79.131,830000 | 82.012 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 13,867500 | 835.908,250000 | 89.083 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 0,000000 | 2.400 | 11/05/2023 |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 0,000000 | 789 | 11/05/2023 |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 0,000000 | 1.333 | 01/02/2024 |
