| NORDEA 1-CHINESE EQUITY FUND BI-EUR | RVI CHINA | 30,72% | -1,57% | · | · |
| NORDEA 1-CHINESE EQUITY FUND BI-USD | RVI CHINA | 30,76% | -1,41% | · | · |
| NORDEA 1-EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND AC-EUR | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 5,37% | 30,62% | · | · |
| NORDEA 1-EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND AP-EUR | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 4,67% | 28,01% | · | · |
| NORDEA 1-FLEXIBLE FIXED INCOME PLUS FUND BI-EUR | RFI GLOBAL | 4,01% | 12,21% | · | · |
| NORDEA 1-FLEXIBLE FIXED INCOME PLUS FUND BP-EUR | RFI GLOBAL | 3,38% | 10,52% | · | · |
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD STARS BOND FUND BI-EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -0,43% | · | · | · |
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD STARS BOND FUND BI-USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -0,40% | · | · | · |
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD STARS BOND FUND BP-EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -0,80% | · | · | · |
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD STARS BOND FUND BP-USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -0,77% | · | · | · |
| NORDEA 1-GLOBAL IMPACT FUND BI-USD | ECOLOGÍA | 0,66% | 15,28% | · | · |
| NORDEA 1-GLOBAL SOCIAL EMPOWERMENT FUND BI-EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 3,16% | 25,27% | · | · |
| NORDEA 1-GLOBAL SOCIAL EMPOWERMENT FUND BI-USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 3,19% | 26,22% | · | · |
| NORDEA 1-GLOBAL SOCIAL EMPOWERMENT FUND BP-EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 2,02% | 21,14% | · | · |
| NORDEA 1-GLOBAL SOCIAL EMPOWERMENT FUND BP-USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 2,05% | 22,07% | · | · |
| NORDEA 1-NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND BN-EUR | RVI USA | 0,04% | · | · | · |
| NORDEA 1-STABLE RETURN FUND BN-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 3,56% | 3,12% | · | · |
| NYLIM GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE I USD CAP | CONSTRUCCIÓN | 9,65% | 2,99% | · | · |
| NYLIM GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE R USD CAP | CONSTRUCCIÓN | 9,57% | 2,63% | · | · |
| ODDO BHF ALGO SUSTAINABLE LEADERS CIW-EUR | RVI EUROPA | 5,67% | 40,76% | · | · |
| ODDO BHF ALGO SUSTAINABLE LEADERS CNW-EUR | RVI EUROPA | 5,44% | 39,81% | · | · |
| ODDO BHF ALGO SUSTAINABLE LEADERS CPW-EUR | RVI EUROPA | 6,13% | 42,56% | · | · |
| ODDO BHF ALGO SUSTAINABLE LEADERS DRW-EUR | RVI EUROPA | 4,11% | 34,35% | · | · |
| ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE DP-EUR | TMT | 3,54% | 46,61% | · | · |
| ODDO BHF GREEN PLANET CI-EUR | RVI GLOBAL | 0,00% | 13,07% | · | · |
| ODDO BHF GREEN PLANET CIW-EUR [H] | RVI GLOBAL | 5,99% | 20,65% | · | · |
| ODDO BHF GREEN PLANET CIW-USD | RVI GLOBAL | 0,06% | 12,67% | · | · |
| ODDO BHF GREEN PLANET CN-EUR | RVI GLOBAL | -0,19% | 12,41% | · | · |
| ODDO BHF GREEN PLANET CR-EUR | RVI GLOBAL | -0,83% | 10,26% | · | · |
| ODDO BHF MONEY MARKET DI-EUR | MONETARIO EURO | 0,52% | · | · | · |
| ODDO BHF POLARIS BALANCED CI-EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,21% | 19,03% | · | · |
| ODDO BHF POLARIS BALANCED CN-CHF-H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,58% | 18,64% | · | · |
| ODDO BHF POLARIS BALANCED DIW-EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,52% | 14,40% | · | · |
| ODDO BHF POLARIS DYNAMIC CI-EUR | RVI GLOBAL VALOR | -1,40% | 17,88% | · | · |
| ODDO BHF POLARIS DYNAMIC CIW-EUR | RVI GLOBAL VALOR | -1,49% | 17,53% | · | · |
| ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CI-EUR | MIXTO FLEXIBLE | -0,70% | 14,61% | · | · |
| ODDO BHF POLARIS MODERATE CN-CHF | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,13% | 13,36% | · | · |
| ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPPORTUNITIES CI-CHF [H] | RFI GLOBAL | 5,79% | 13,31% | · | · |
| ODDO BHF SUSTAINABLE CREDIT OPPORTUNITIES CP-EUR | RFI GLOBAL | 4,46% | 13,19% | · | · |
| ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND OCN-EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 6,01% | 11,74% | · | · |
| OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS RFC USD H | MONETARIO GLOBAL | 34,05% | · | · | · |
| OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS RF | MATERIAS PRIMAS | 22,25% | 18,72% | · | · |
| OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS XL | MATERIAS PRIMAS | 22,84% | 20,44% | · | · |
| OFI INVEST HIGH YIELD 2029 RFC EUR CAP | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON I | RVI JAPÓN | 0,31% | · | · | · |
| OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON IH | RVI JAPÓN | 3,29% | · | · | · |
| OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL | RVI JAPÓN | 1,45% | · | · | · |
| OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XXL H | RVI JAPÓN | 3,92% | · | · | · |
| OFI INVEST ISR MONETAIRE CT E | MONETARIO EURO | 2,99% | · | · | · |
| OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI A | RVI EUROPA | 4,24% | · | · | · |
| OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI L | RVI EUROPA | 5,10% | · | · | · |
| OPTIMUS GLOBAL 30, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| OPTIMUS GLOBAL 30, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| OSTRUM EURO INFLATION N/D(EUR) | RF EURO LARGO PLAZO | 1,53% | · | · | · |
| OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION N/D (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 2,32% | · | · | · |
| PANZA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 2,61% | · | · | · |
| PANZA INVERSIONES, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 0,87% | · | · | · |
| PANZA INVERSIONES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 1,47% | · | · | · |
| PANZA PREMIUM, FI A | RVI GLOBAL | -7,93% | · | · | · |
| PANZA PREMIUM, FI B | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| PANZA VALOR, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 5,96% | · | · | · |
| PANZA VALOR, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 6,60% | · | · | · |
| PARADOX EQUITY FUND, FI A | RVI GLOBAL | -2,86% | 27,03% | · | · |
| PARADOX EQUITY FUND, FI B | RVI GLOBAL | -3,30% | 25,33% | · | · |
| PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITY I-B GBP | RVI EUROPA | 15,72% | · | · | · |
| PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITY R2-B EUR | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| PARKER GLOBAL, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| PATRIMONIO GLOBAL II, FI | MIXTO MODERADO EURO | 6,07% | 17,92% | · | · |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 4,54% | · | · | · |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 3,99% | · | · | · |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 3,73% | · | · | · |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 24,03% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 17,21% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 11,80% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 21,77% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 16,10% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,38% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,84% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,85% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 10,50% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 17,64% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 15,44% | · | · | · |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | RVI USA | 10,75% | · | · | · |
| PERSEO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 3,95% | · | · | · |
| PICTET - CHINA INDEX IS EUR | RVI CHINA | 31,65% | 6,92% | · | · |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J EUR | RFI ASIA/OCEANÍA | -2,73% | -8,03% | · | · |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J USD | RFI ASIA/OCEANÍA | -2,72% | -7,49% | · | · |
| PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION I DY GBP | ENERGÍA | 1,40% | 26,86% | · | · |
| PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION I DY USD | ENERGÍA | 1,52% | 26,83% | · | · |
| PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION J DY GBP | ENERGÍA | 1,61% | 27,66% | · | · |
| PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION J EUR | ENERGÍA | 1,71% | 26,87% | · | · |
| PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION J USD | ENERGÍA | 1,81% | 27,90% | · | · |
| PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS HI EUR | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 2,14% | -0,17% | · | · |
| PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS I EUR | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | -3,67% | -6,97% | · | · |
| PICTET - EMERGING MARKETS I DY USD | RVI EMERGENTES | 2,62% | 6,82% | · | · |
| PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET HI EUR | MIXTO FLEXIBLE | 11,68% | 20,44% | · | · |
| PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET HP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 11,01% | 18,18% | · | · |
| PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 5,75% | 13,06% | · | · |
