** FONDGUISSONA, FI | 02/07 | 2,84% |
| ***** FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | 02/07 | 11,06% |
| ***** FONDIBAS, FI | 03/07 | 4,46% |
| ** FONDITEL ALBATROS, FI A | 02/07 | -0,49% |
| *** FONDITEL ALBATROS, FI B | 02/07 | 0,02% |
| ** FONDITEL ALBATROS, FI C | 02/07 | -0,26% |
| ** FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI A | 02/07 | -4,16% |
| *** FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI B | 02/07 | -3,68% |
| *** FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI C | 02/07 | -3,99% |
| ND FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | 02/07 | 1,63% |
| ** FONDITEL LINCE, FI A | 02/07 | 22,82% |
| *** FONDITEL LINCE, FI B | 02/07 | 23,69% |
| ** FONDITEL LINCE, FI C | 02/07 | 23,12% |
| ** FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 02/07 | 1,19% |
| ** FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI A | 02/07 | 1,21% |
| *** FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI B | 02/07 | 1,32% |
| ND FONDMAPFRE AHORRO, FI A | 13/03 | · |
| * FONDMAPFRE AHORRO, FI C | 01/07 | · |
| * FONDMAPFRE AHORRO, FI R | 01/07 | 0,92% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI C | 01/07 | -5,52% |
| * FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI R | 01/07 | -6,36% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI C | 01/07 | 2,40% |
| * FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI R | 01/07 | 1,49% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI C | 01/07 | 22,26% |
| * FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI R | 01/07 | 21,17% |
| * FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | 01/07 | 0,00% |
| * FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | 01/07 | 1,73% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | 30/09 | · |
| ***** FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | 01/07 | 0,19% |
| ***** FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | 01/07 | 0,17% |
| **** FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | 01/07 | -0,51% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | 30/09 | · |
| *** FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | 01/07 | -0,12% |
| **** FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | 01/07 | 1,31% |
| **** FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | 01/07 | 3,25% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | 01/07 | 2,79% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | 01/07 | · |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | 01/07 | 1,33% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | 01/07 | 2,88% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | 01/07 | 3,43% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | 01/07 | 0,66% |
| ND FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | 08/04 | · |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | 01/07 | 0,12% |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | 01/07 | -0,58% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | 01/07 | · |
| *** FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | 01/07 | -10,48% |
| *** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | 01/07 | 0,80% |
| ** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | 01/07 | 0,38% |
| ND FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | 29/01 | · |
| * FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | 01/07 | 0,35% |
| ** FONDO AHORRO, FI | 02/07 | 1,41% |
| *** FONDO ARTAC, FI | 01/07 | -0,88% |
| ***** FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | 03/07 | 1,85% |
| ND FONDO GARANTIA 2026, FI | 01/07 | 3,31% |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | 21/03 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | 29/06 | · |
| ***** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | 01/07 | 1,31% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | 21/12 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | 04/07 | · |
| ***** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | 01/07 | 2,18% |
| ND FONDO NARANJA MONETARIO, FI | 03/07 | 0,99% |
| ND FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | 02/07 | -5,80% |
| ND FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | 03/07 | · |
| **** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | 03/07 | 1,15% |
| **** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | 03/07 | 1,19% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | 03/07 | 1,19% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | 19/06 | 0,90% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | 03/07 | 0,88% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | 03/07 | 0,94% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | 03/07 | 1,14% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | 03/07 | 1,43% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 03/07 | 2,27% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 03/07 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 03/07 | · |
| *** FONDONORTE EUROBOLSA, FI | 02/07 | 15,17% |
| **** FONDONORTE, FI | 02/07 | 4,76% |
| ***** FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 02/07 | 3,77% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | 01/07 | 1,41% |
| ** FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | 01/07 | 1,64% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | 01/07 | 2,53% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | 01/07 | 2,87% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | 01/07 | 2,08% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | 01/07 | 2,47% |
| * FONEMPORIUM, FI | 01/07 | 1,40% |
| ** FONENGIN ISR, FI A | 03/07 | 0,40% |
| **** FONENGIN ISR, FI I | 03/07 | 0,86% |
| ** FON FINECO BASE, FI | 02/07 | 1,12% |
| ***** FON FINECO EUROLIDER, FI | 02/07 | 6,53% |
| * FON FINECO GESTION, FI | 02/07 | 2,37% |
| **** FON FINECO GESTION II, FI | 02/07 | 2,27% |
| ***** FON FINECO GESTION III, FI | 02/07 | 3,44% |
| ND FON FINECO INTERES, FI A | 02/07 | 1,42% |
| ** FON FINECO INTERES, FI I | 02/07 | 1,50% |
| ND FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | 02/07 | · |
| ***** FON FINECO INVERSION, FI | 02/07 | 8,48% |
| ***** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 02/07 | 3,22% |
| ***** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 02/07 | 3,34% |
| ***** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | 02/07 | 3,42% |
| ***** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | 02/07 | 3,42% |
| **** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | 02/07 | 1,65% |
