| FONDMAPFRE AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 13,561844 | 06/07/2026 | 0,77% | 7,80% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO, FI C | RVI USA VALOR | 5,950000 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO, FI R | RVI USA VALOR | 6,000000 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI C | RVI USA | 33,434065 | 06/07/2026 | 24,12% | 82,56% | ***** |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI R | RVI USA | 30,576790 | 06/07/2026 | 22,98% | 72,96% | ***** |
| FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 108,911808 | 06/07/2026 | 10,12% | 32,49% | ** |
| FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 99,632195 | 06/07/2026 | 9,11% | 25,52% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI C | RV ESPAÑA | 38,637642 | 06/07/2026 | 11,45% | 77,71% | ** |
| FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI R | RV ESPAÑA | 35,335110 | 06/07/2026 | 10,43% | 68,36% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 35,306051 | 06/07/2026 | 0,00% | 6,46% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | MIXTO AGRESIVO EURO | 38,742139 | 06/07/2026 | 6,52% | 18,06% | * |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,945811 | 06/07/2026 | 10,53% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,267104 | 30/09/2022 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,884729 | 06/07/2026 | 9,97% | 40,65% | **** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,708032 | 06/07/2026 | 0,00% | 24,88% | *** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,818678 | 06/07/2026 | 6,85% | 29,08% | **** |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,215536 | 06/07/2026 | 4,58% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,321496 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,187047 | 06/07/2026 | 4,20% | 19,37% | **** |
| FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | RF GARANTIZADO | 6,653903 | 06/07/2026 | 0,57% | 9,88% | **** |
| FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | RV GARANTIZADO | 6,861013 | 06/07/2026 | 3,87% | 19,08% | *** |
| FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | RV GARANTIZADO | 7,245383 | 06/07/2026 | 3,22% | 18,62% | ** |
| FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | RF GARANTIZADO | 6,137122 | 06/07/2026 | 0,30% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | RF GARANTIZADO | 6,615936 | 06/07/2026 | 0,74% | 10,15% | **** |
| FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | RV GARANTIZADO | 6,911120 | 06/07/2026 | 2,68% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | RV GARANTIZADO | 6,770824 | 06/07/2026 | 4,02% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | RV GARANTIZADO | 6,284193 | 06/07/2026 | 2,00% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | RV GARANTIZADO | 6,107127 | 06/07/2026 | 1,27% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 21,198524 | 06/07/2026 | 16,74% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 22,578373 | 06/07/2026 | 17,01% | 69,37% | ***** |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 21,085163 | 06/07/2026 | 16,18% | 62,40% | ***** |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | RFI USA | 7,802591 | 06/07/2026 | 2,38% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 8,027796 | 06/07/2026 | 4,49% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | RFI USA | 7,901494 | 06/07/2026 | 3,74% | 3,04% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RF EURO | 13,077386 | 06/07/2026 | 1,05% | 10,79% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | RF EURO | 12,590764 | 06/07/2026 | 0,61% | 8,03% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,844166 | 06/07/2026 | 4,60% | 14,62% | ** |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,193871 | 06/07/2026 | 1,03% | 9,22% | * |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,370891 | 03/07/2026 | 3,87% | 19,11% | ** |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,793910 | 07/07/2026 | 2,27% | 18,12% | *** |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,392521 | 06/07/2026 | 3,88% | 20,36% | *** |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,871386 | 06/07/2026 | 0,55% | 11,12% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,112400 | 06/07/2026 | 0,35% | 13,79% | ** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 107,202539 | 06/07/2026 | 0,67% | 7,10% | * |
| FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | RVI GLOBAL | 10,115015 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 14,809822 | 06/07/2026 | 20,25% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,859985 | 06/07/2026 | 0,84% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,234441 | 06/07/2026 | 0,85% | 10,33% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,377572 | 06/07/2026 | 0,71% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,404275 | 06/07/2026 | 0,71% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,997367 | 06/07/2026 | 0,84% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,962879 | 06/07/2026 | 0,45% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,030467 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 107,986191 | 06/07/2026 | 0,65% | 9,02% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,241420 | 03/07/2026 | 1,82% | 9,79% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,547200 | 03/07/2026 | 2,05% | 11,28% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,289700 | 03/07/2026 | 5,16% | 23,69% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,577680 | 03/07/2026 | 5,51% | 26,19% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,408760 | 03/07/2026 | 6,90% | 28,90% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,658470 | 03/07/2026 | 7,32% | 31,91% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,868405 | 02/07/2026 | 1,99% | 9,89% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,433250 | 07/07/2026 | 1,56% | 14,58% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,498310 | 07/07/2026 | 2,15% | 17,99% | ** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.021,888437 | 06/07/2026 | 0,90% | 8,31% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 24,151133 | 06/07/2026 | 2,16% | 15,03% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,689252 | 06/07/2026 | 2,15% | 14,40% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,523836 | 06/07/2026 | 4,12% | 19,98% | *** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,945103 | 06/07/2026 | 1,12% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,957620 | 06/07/2026 | 1,19% | 10,14% | ** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,437368 | 06/07/2026 | 5,67% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,345607 | 06/07/2026 | 6,12% | 32,14% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,025553 | 06/07/2026 | 3,16% | 21,92% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,513652 | 06/07/2026 | 3,26% | 22,62% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,744315 | 06/07/2026 | 3,36% | 23,28% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,007394 | 06/07/2026 | 3,36% | 23,28% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,973048 | 06/07/2026 | -0,42% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,809707 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,780450 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,155139 | 06/07/2026 | 0,66% | 10,86% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,341168 | 06/07/2026 | 0,74% | 11,36% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,182802 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,144365 | 06/07/2026 | · | · | ND |