| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND E EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IX EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH CHF CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH GBP CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH USD CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IY EUR DIS | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND RX EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - SMALL CAP INNOVATION FUND IX EUR CAP | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,00% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - SMALL CAP INNOVATION FUND IY EUR DIS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,00% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,50% | NO | 0,08% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | RVI BIOTECNOLOGÍA | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | RVI BIOTECNOLOGÍA | 2,25% | NO | 0,08% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 1,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 2,40% | NO | 0,05% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | SI | 0,06% | NO | NO | 400.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | SI | 0,06% | NO | NO | 400.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | SI | 0,06% | NO | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,50% | SI | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | SI | 0,06% | NO | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | NO | 0,06% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,50% | NO | 0,06% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,75% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,50% | SI | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,55% | SI | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,75% | SI | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,00% | NO | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 2.000.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 15.000.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 5.000.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,25% | SI | 0,06% | NO | NO | 2.000.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,50% | SI | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,15% | SI | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 0,75% | SI | 0,10% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 1,10% | SI | 0,10% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 0,95% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 0,15% | NO | 0,05% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 0,18% | NO | 0,05% | NO | NO | 3.000.000,000000 EUR |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 0,60% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 1,80% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 1,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 30.000,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 0,45% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,75% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,20% | NO | NO | 30.000,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,45% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 0,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,40% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,40% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,70% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,70% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 1,75% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 0,95% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 1,75% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 0,95% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,50% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | NO | 0,20% | NO | NO | 30.000,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,40% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,95% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,75% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 0,90% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 0,90% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 0,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 0,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,90% | NO | 0,10% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,95% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,30% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARQUIA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,75% | NO | 0,20% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE A USD ACC | RVI GLOBAL VALOR | 1,65% | NO | 0,00% | NO | NO | 25.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I EUR ACC | RVI GLOBAL VALOR | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I USD ACC | RVI GLOBAL VALOR | 0,90% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,30% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR INC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,30% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,30% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP INC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,30% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI USD ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,30% | NO | 0,00% | NO | NO | 2.500.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,40% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I GBP ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,40% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 GBP |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD ACC | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,40% | NO | 0,00% | NO | NO | 250.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A EUR CAP | RVI EMERGENTES | 1,70% | NO | 0,00% | NO | NO | 25.000,000000 USD |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A USD CAP | RVI EMERGENTES | 1,70% | NO | 0,00% | NO | NO | 25.000,000000 USD |