| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 29,918655 | 07/10/2026 | 17,03% | 50,98% | *** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI BR | RVI GLOBAL | 30,953203 | 07/10/2026 | 16,74% | 50,03% | *** |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 9,833918 | 07/10/2026 | 0,90% | 6,60% | * |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 9,048779 | 07/10/2026 | 0,28% | 4,07% | * |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,694672 | 07/10/2026 | 9,60% | 37,73% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,981432 | 07/10/2026 | 8,97% | 34,66% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,558472 | 07/10/2026 | 5,59% | 27,53% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,059418 | 07/10/2026 | 5,10% | 25,25% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,613769 | 07/10/2026 | 3,13% | 20,30% | **** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,241941 | 07/10/2026 | 2,73% | 18,51% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,424958 | 07/10/2026 | 1,25% | 14,43% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,287425 | 07/10/2026 | 1,06% | 13,57% | *** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI A | RV ESPAÑA | 39,331531 | 07/10/2026 | 7,00% | 84,57% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B | RV ESPAÑA | 44,908246 | 07/10/2026 | 7,29% | 86,52% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI C | RV ESPAÑA | 44,879226 | 07/10/2026 | 7,58% | 88,49% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 55,725080 | 07/10/2026 | 8,50% | 95,08% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D | RV ESPAÑA | 35,207255 | 07/10/2026 | 5,69% | 65,23% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI A | RV EURO | 6,035743 | 07/10/2026 | 5,76% | 43,88% | ** |