| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 6,000000 | 17/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,519000 | 17/11/2024 | 9,87% | 21,97% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,216500 | 17/11/2024 | 3,12% | -2,12% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,643400 | 17/11/2024 | 2,92% | 4,70% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240600 | 17/11/2024 | 3,27% | -1,75% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,751400 | 17/11/2024 | 1,95% | -2,89% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 17/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,251400 | 17/11/2024 | 2,96% | 0,49% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,368800 | 17/11/2024 | 2,76% | -0,24% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 9,237400 | 17/11/2024 | 2,27% | -1,87% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,204400 | 17/11/2024 | 2,54% | -0,98% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,323200 | 17/11/2024 | 3,06% | 0,76% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,010700 | 17/11/2024 | 1,12% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,988900 | 17/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,022500 | 17/11/2024 | 1,30% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,028300 | 17/11/2024 | 1,39% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,043200 | 17/11/2024 | 1,75% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 5,320000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,549100 | 14/11/2024 | 1,65% | -6,32% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,310000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,373600 | 14/11/2024 | 1,96% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 5,610000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,423000 | 14/11/2024 | 2,36% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,158500 | 14/11/2024 | 2,67% | -3,51% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLATINUM | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,777000 | 17/11/2024 | 6,45% | 6,91% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,402800 | 17/11/2024 | 5,94% | 5,32% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,650300 | 17/11/2024 | 6,76% | 7,96% | *** |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,220000 | 04/10/2024 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,551500 | 15/11/2024 | 3,24% | 4,93% | ***** |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,150000 | 01/02/2024 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,820000 | 01/02/2024 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,750000 | 01/02/2024 | · | · | ***** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,001800 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,479100 | 14/11/2024 | 4,10% | -1,25% | *** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,044900 | 14/11/2024 | 4,89% | 1,36% | **** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 130,727700 | 14/11/2024 | 3,23% | -2,28% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,106200 | 14/11/2024 | 3,69% | -0,87% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,867900 | 14/11/2024 | 5,07% | -3,25% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,912700 | 14/11/2024 | 5,87% | -1,01% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,952700 | 14/11/2024 | 7,62% | -7,98% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,931900 | 14/11/2024 | 8,25% | -6,10% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 11,533800 | 14/11/2024 | 8,51% | -5,33% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,588600 | 14/11/2024 | 9,01% | -3,83% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,164600 | 14/11/2024 | 2,27% | 2,98% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 5,991700 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,298100 | 14/11/2024 | 5,43% | 7,06% | *** |
