| RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | RV GARANTIZADO | 322,283684 | 03/07/2025 | 8,30% | 13,13% | **** |
| RURAL 2027 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 310,818145 | 03/07/2025 | 1,46% | 2,30% | *** |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 318,972155 | 03/07/2025 | 1,67% | · | ND |
| RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | RF GARANTIZADO | 300,191051 | 03/07/2025 | 1,78% | 2,91% | *** |
| RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | RF GARANTIZADO | 312,943072 | 03/07/2025 | 1,20% | 2,55% | ** |
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 7.652,643842 | 03/07/2025 | 1,54% | 7,55% | ** |
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 7.458,371917 | 03/07/2025 | 1,34% | 6,21% | * |
| RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | RV GARANTIZADO | 338,183316 | 03/07/2025 | 8,66% | 14,53% | **** |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 557,829782 | 03/07/2025 | 2,23% | 12,41% | *** |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 530,475360 | 03/07/2025 | 1,81% | 9,74% | ** |
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 358,086200 | 02/07/2025 | 1,84% | 22,69% | ***** |
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 332,006479 | 02/07/2025 | 1,23% | 18,35% | **** |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 316,573589 | 03/07/2025 | 1,31% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 309,023674 | 03/07/2025 | 0,95% | · | ND |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 681,334781 | 03/07/2025 | 1,26% | 7,69% | ** |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 666,089534 | 03/07/2025 | 1,01% | 6,14% | * |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 899,568414 | 02/07/2025 | 0,31% | 13,32% | ** |
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 803,373931 | 02/07/2025 | -0,59% | 7,36% | * |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RVI USA | 1.138,790918 | 03/07/2025 | -5,67% | · | ND |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RVI USA | 1.093,063920 | 03/07/2025 | -6,52% | 46,55% | *** |
| RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI | GARANTIZADOS | 326,773914 | 03/07/2025 | 1,29% | 6,26% | *** |
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 919,091420 | 03/07/2025 | 10,44% | 54,25% | *** |
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 820,730435 | 03/07/2025 | 9,44% | 46,13% | ** |
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 719,338600 | 02/07/2025 | -2,75% | 39,36% | **** |
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 643,441371 | 02/07/2025 | -3,60% | 32,19% | *** |
| RURAL GARANTIA 2026, FI | RF GARANTIZADO | 310,406187 | 03/07/2025 | 1,29% | 2,40% | ** |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 302,459203 | 03/07/2025 | 0,94% | 1,87% | * |
| RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI | RV GARANTIZADO | 327,753472 | 03/07/2025 | 2,52% | 9,32% | **** |
| RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADOS | 312,200000 | 28/01/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | RF GARANTIZADO | 314,418681 | 03/07/2025 | 1,02% | 1,96% | * |
| RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADOS | 338,670000 | 28/01/2025 | · | · | *** |
| RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 300,239728 | 03/07/2025 | 2,25% | 7,16% | **** |
| RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 302,723043 | 03/07/2025 | 1,63% | 5,27% | **** |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 313,092114 | 03/07/2025 | 1,53% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 311,192360 | 03/07/2025 | 1,26% | · | ND |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 361,621083 | 03/07/2025 | 2,04% | 29,08% | *** |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 343,465949 | 03/07/2025 | 1,20% | 22,87% | ** |
| RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADOS | 313,869885 | 03/07/2025 | 0,99% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 313,004056 | 03/07/2025 | 1,52% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,000000 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| RURAL MIXTO 15, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 820,479648 | 03/07/2025 | 2,97% | 10,85% | ** |
| RURAL MIXTO 25, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 909,511230 | 03/07/2025 | 3,59% | 13,39% | ** |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 874,581631 | 03/07/2025 | -0,06% | 12,03% | **** |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.020,470606 | 03/07/2025 | -1,19% | 15,22% | **** |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.601,482200 | 03/07/2025 | -0,54% | 24,88% | ***** |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.252,688019 | 02/07/2025 | -0,78% | 22,83% | **** |
| RURAL MULTIFONDO 75, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.159,761466 | 02/07/2025 | -1,59% | 16,47% | *** |
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 763,958013 | 02/07/2025 | 0,58% | 11,04% | *** |
