| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,279620 | 30/01/2025 | 0,28% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,240460 | 30/01/2025 | 0,26% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI I | MONETARIO EURO | 15,345630 | 30/01/2025 | 0,29% | 8,38% | ***** |
| RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,687520 | 30/01/2025 | 2,06% | 8,95% | *** |
| RENTA 4 RENTA FIJA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,200940 | 30/01/2025 | 0,22% | 4,60% | ** |
| RENTA 4 RENTA FIJA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 11,951520 | 30/01/2025 | 0,21% | 3,71% | ** |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,619120 | 30/01/2025 | 0,16% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI | RFI GLOBAL | 10,609360 | 30/01/2025 | 0,22% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,681600 | 30/01/2025 | 0,18% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GLOBAL INVESTMENT I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 113,200000 | 29/01/2025 | 0,02% | 13,57% | **** |
| RENTA 4 SICAV - R4 ACTIVA ADAGIO 0-40 I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,720000 | 29/01/2025 | 0,86% | 8,11% | ** |
| RENTA 4 SICAV - R4 ACTIVA ADAGIO 0-40 R EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,390000 | 29/01/2025 | 0,82% | 6,84% | ** |
| RENTA 4 SICAV - R4 ACTIVA ALLEGRO 30-100 I EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 127,510000 | 29/01/2025 | 2,08% | 14,29% | ** |
| RENTA 4 SICAV - R4 ACTIVA ALLEGRO 30-100 R EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 123,810000 | 29/01/2025 | 2,04% | 12,99% | ** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR EUROPA I EUR | RV EURO | 156,600000 | 29/01/2025 | 4,87% | 9,18% | * |
| RENTA 4 SICAV - VALOR EUROPA R EUR | RV EURO | 131,790000 | 29/01/2025 | 4,82% | 7,11% | * |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO I EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 107,980000 | 29/01/2025 | 0,06% | 3,20% | *** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO R EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 105,980000 | 29/01/2025 | 0,03% | 1,86% | ** |
| RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI I | RV EURO SMALL/MID CAP | 10,874020 | 30/01/2025 | 3,28% | -17,16% | * |
| RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI R | RV EURO SMALL/MID CAP | 10,475760 | 30/01/2025 | 3,22% | -18,80% | * |
| RENTA 4 UNIVERSAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,797550 | 30/01/2025 | 4,93% | 14,92% | *** |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | ÉTICO | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,676050 | 30/01/2025 | 0,24% | 5,00% | *** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,775030 | 30/01/2025 | 0,24% | 5,29% | *** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,290280 | 30/01/2025 | 0,21% | 4,00% | *** |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,727960 | 30/01/2025 | 1,50% | 7,15% | **** |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,964042 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,984514 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,299992 | 29/01/2025 | -0,47% | · | ND |
| RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,035235 | 29/01/2025 | 0,16% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.142,655320 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.142,665130 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.187,898310 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.187,726920 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.115,498220 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.122,975600 | 31/08/2024 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,229057 | 30/01/2025 | 2,49% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,247180 | 30/01/2025 | 2,55% | · | ND |
| RFMI MULTIGESTION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,779350 | 29/01/2025 | 0,70% | · | ND |
| RHO SELECCION, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 11,942956 | 28/01/2025 | 4,61% | · | ND |
| RHO SELECCION, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 11,887218 | 28/01/2025 | 4,59% | · | ND |
| RHO SELECCION, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 11,803033 | 28/01/2025 | 4,62% | · | ND |
| RIVER AND MERCANTILE EMERGING MARKET ILC EQUITY B USD | RVI EMERGENTES | 12,246467 | 30/01/2025 | 2,44% | 4,12% | *** |
| RIVER AND MERCANTILE EMERGING MARKET ILC EQUITY EB USD | RVI EMERGENTES | 1.484,764010 | 30/01/2025 | 2,62% | 9,22% | **** |
| RIVER AND MERCANTILE EMERGING MARKET ILC EQUITY UB USD | RVI EMERGENTES | 13,255792 | 30/01/2025 | 2,54% | 5,46% | *** |
| RIVER PATRIMONIO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 145,502646 | 29/01/2025 | 2,49% | 16,42% | *** |
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION D EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 110,370000 | 30/01/2025 | 0,33% | 11,08% | ** |
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION DH USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 123,579737 | 30/01/2025 | 0,29% | 25,34% | **** |
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION E EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 91,610000 | 30/01/2025 | 0,33% | 9,80% | ** |
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION F EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 107,010000 | 30/01/2025 | 0,36% | 12,28% | *** |
