| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,299780 | 28/04/2026 | -1,98% | 3,28% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,356276 | 28/04/2026 | 0,48% | 15,74% | ***** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,129105 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,123388 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,039880 | 28/04/2026 | 4,87% | 32,49% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,462130 | 28/04/2026 | 5,59% | 37,28% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,929960 | 28/04/2026 | 5,03% | 34,42% | ** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,312322 | 28/04/2026 | 1,02% | 30,08% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 90,781891 | 28/04/2026 | -1,71% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,640050 | 28/04/2026 | 1,32% | 33,49% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,827674 | 28/04/2026 | 1,23% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,422398 | 28/04/2026 | -1,36% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,730515 | 28/04/2026 | 1,25% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,241993 | 28/04/2026 | -1,44% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 81,321561 | 28/04/2026 | 1,70% | 26,14% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 85,412869 | 28/04/2026 | 2,04% | 30,10% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 82,260380 | 28/04/2026 | 2,01% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 81,934494 | 28/04/2026 | 1,91% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,949665 | 28/04/2026 | 0,20% | 19,89% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,676796 | 28/04/2026 | -1,49% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,571001 | 28/04/2026 | 0,44% | 22,44% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,032526 | 28/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,760272 | 28/04/2026 | -1,28% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,077336 | 28/04/2026 | 0,33% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,721431 | 28/04/2026 | -1,40% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,010356 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,815022 | 28/04/2026 | 0,49% | 8,20% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,894214 | 28/04/2026 | 0,57% | 8,87% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,849137 | 28/04/2026 | 0,56% | 8,67% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,825546 | 28/04/2026 | 0,54% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,527670 | 28/04/2026 | -0,64% | 6,34% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,922090 | 28/04/2026 | -0,50% | 8,45% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,967850 | 28/04/2026 | -0,55% | 7,20% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,116627 | 28/04/2026 | -0,63% | 7,84% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,664231 | 28/04/2026 | -1,08% | 7,39% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 115,569864 | 28/04/2026 | -0,30% | 11,26% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,234115 | 28/04/2026 | -0,32% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,862343 | 28/04/2026 | -0,43% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,373760 | 28/04/2026 | -0,87% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,021936 | 28/04/2026 | -0,13% | 9,07% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,390503 | 28/04/2026 | -0,81% | 6,13% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,932140 | 28/04/2026 | 13,53% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,956699 | 28/04/2026 | 13,82% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 6,956955 | 28/04/2026 | 13,82% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 6,946912 | 28/04/2026 | 13,70% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 698,765344 | 28/04/2026 | 4,94% | 83,32% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 739,432792 | 28/04/2026 | 5,30% | 89,27% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 10,886920 | 28/04/2026 | 6,61% | 55,13% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,170302 | 28/04/2026 | 7,00% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,011995 | 28/04/2026 | 6,97% | · | ND |