| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI A | RVI EUROPA VALOR | 10,239608 | 13/03/2026 | 4,48% | 67,08% | **** |
| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI B | RVI EUROPA VALOR | 8,545839 | 13/03/2026 | 2,75% | 44,93% | ** |
| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 10,643514 | 13/03/2026 | 4,70% | 72,48% | **** |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,160989 | 12/03/2026 | 0,25% | 8,31% | * |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,183044 | 12/03/2026 | 0,41% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,181571 | 12/03/2026 | 0,39% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI P | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,375270 | 12/03/2026 | 0,34% | 9,53% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,111039 | 12/03/2026 | 0,13% | 13,97% | **** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,314777 | 12/03/2026 | -1,74% | 3,66% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,340351 | 12/03/2026 | 0,26% | 16,29% | ***** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,114949 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,110930 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,446610 | 12/03/2026 | -0,77% | 26,96% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,729510 | 12/03/2026 | -0,62% | 30,99% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,282460 | 12/03/2026 | -0,67% | 28,93% | ** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,264428 | 12/03/2026 | 0,97% | 34,44% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 90,827179 | 12/03/2026 | -1,66% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,467861 | 12/03/2026 | 1,14% | 37,97% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,724715 | 12/03/2026 | 1,12% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,281152 | 12/03/2026 | -1,52% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,571194 | 12/03/2026 | 1,07% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,126986 | 12/03/2026 | -1,57% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 79,327668 | 12/03/2026 | -0,79% | 24,49% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 83,207828 | 12/03/2026 | -0,59% | 28,42% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 80,145569 | 12/03/2026 | -0,61% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 79,861787 | 12/03/2026 | -0,67% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,952388 | 12/03/2026 | 0,22% | 21,30% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,677530 | 12/03/2026 | -1,49% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,556445 | 12/03/2026 | 0,36% | 23,88% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,019644 | 12/03/2026 | 0,35% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,747664 | 12/03/2026 | -1,36% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,072903 | 12/03/2026 | 0,30% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,720435 | 12/03/2026 | -1,40% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,799409 | 12/03/2026 | 0,29% | 8,32% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,875950 | 12/03/2026 | 0,33% | 8,98% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,831163 | 12/03/2026 | 0,33% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,808364 | 12/03/2026 | 0,32% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,545490 | 12/03/2026 | -0,44% | 6,62% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,935500 | 12/03/2026 | -0,35% | 8,73% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,983220 | 12/03/2026 | -0,38% | 7,52% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,410761 | 12/03/2026 | -0,36% | 8,08% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,957135 | 12/03/2026 | -0,81% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 115,727844 | 12/03/2026 | -0,16% | 11,51% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,395824 | 12/03/2026 | -0,18% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,068582 | 12/03/2026 | -0,24% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,579074 | 12/03/2026 | -0,69% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,025180 | 12/03/2026 | -0,08% | 9,55% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,413698 | 12/03/2026 | -0,54% | 6,71% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,503854 | 13/03/2026 | 6,51% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,520368 | 13/03/2026 | 6,68% | · | ND |