| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 109,128897 | 19/08/2026 | 1,35% | 8,91% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 112,228149 | 19/08/2026 | 1,71% | 10,78% | ***** |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 101,014502 | 19/08/2026 | -0,49% | 9,50% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 112,397434 | 19/08/2026 | 0,31% | 13,77% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M | DEUDA PRIVADA EURO | 104,043144 | 19/08/2026 | -0,22% | 10,59% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,277965 | 19/08/2026 | 0,45% | 8,08% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,822396 | 19/08/2026 | 0,79% | 10,88% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 10,763474 | 19/08/2026 | 0,55% | 9,51% | ND |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,709908 | 19/08/2026 | 0,67% | 10,31% | *** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 10,894555 | 19/08/2026 | 0,78% | 10,81% | ND |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.117,789807 | 19/08/2026 | 10,00% | 20,84% | * |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.226,246847 | 19/08/2026 | 11,35% | 25,10% | * |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,990800 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,979161 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,874300 | 27/03/2026 | · | · | ***** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,764001 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 44,515900 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 52,482300 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,189700 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,590692 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 536,096720 | 19/08/2026 | 12,30% | 113,48% | **** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 639,014165 | 19/08/2026 | 13,50% | 124,49% | ***** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 175,032707 | 19/08/2026 | 11,73% | 28,59% | *** |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 202,142240 | 19/08/2026 | 12,91% | 35,13% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 152,553202 | 19/08/2026 | 12,07% | 32,40% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 154,592295 | 19/08/2026 | 12,24% | 33,40% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 166,672935 | 19/08/2026 | 12,85% | 36,85% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 94,988981 | 19/08/2026 | -0,23% | 9,55% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 98,899500 | 19/08/2026 | 0,08% | 12,32% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,472274 | 18/08/2026 | 4,24% | 14,71% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,327252 | 18/08/2026 | 4,40% | 15,58% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,486707 | 18/08/2026 | 4,57% | 16,45% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 121,606026 | 18/08/2026 | 7,84% | 21,31% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,323603 | 18/08/2026 | 8,02% | 22,18% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,797615 | 18/08/2026 | 8,19% | 23,11% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 98,462598 | 19/08/2026 | 0,36% | 8,83% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 102,312712 | 19/08/2026 | 0,77% | 11,32% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 102,631900 | 19/01/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO MEDIO PLAZO | 113,346600 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 104,984100 | 27/03/2026 | · | · | * |
