| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,179094 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,171295 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,844970 | 15/06/2026 | 12,51% | 35,94% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,469730 | 15/06/2026 | 14,13% | 41,73% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,808510 | 15/06/2026 | 12,76% | 37,90% | ** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,281759 | 15/06/2026 | 5,32% | 34,78% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,643696 | 15/06/2026 | 2,47% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 101,907211 | 15/06/2026 | 5,74% | 38,29% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,917295 | 15/06/2026 | 5,64% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,406992 | 15/06/2026 | 2,94% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,784269 | 15/06/2026 | 5,62% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,188408 | 15/06/2026 | 2,82% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 84,437688 | 15/06/2026 | 5,60% | 27,82% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 88,806518 | 15/06/2026 | 6,10% | 31,83% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 85,519033 | 15/06/2026 | 6,06% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 85,143503 | 15/06/2026 | 5,90% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,296355 | 15/06/2026 | 2,38% | 21,88% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,017630 | 15/06/2026 | 0,65% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,947043 | 15/06/2026 | 2,72% | 24,46% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,395269 | 15/06/2026 | 2,70% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,116747 | 15/06/2026 | 0,96% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,436164 | 15/06/2026 | 2,57% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,072349 | 15/06/2026 | 0,80% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,016913 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,832617 | 15/06/2026 | 0,71% | 8,03% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,914471 | 15/06/2026 | 0,82% | 8,71% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,869089 | 15/06/2026 | 0,82% | 8,52% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,844681 | 15/06/2026 | 0,78% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,566020 | 15/06/2026 | -0,20% | 6,01% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,967580 | 15/06/2026 | 0,01% | 8,05% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 9,011640 | 15/06/2026 | -0,07% | 6,89% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,935241 | 15/06/2026 | 0,12% | 8,56% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,479420 | 15/06/2026 | -0,33% | 8,10% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 116,605664 | 15/06/2026 | 0,60% | 12,00% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,200372 | 15/06/2026 | 0,56% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,778963 | 15/06/2026 | 0,41% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,286265 | 15/06/2026 | -0,04% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,070516 | 15/06/2026 | 0,56% | 9,49% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,473387 | 15/06/2026 | 0,17% | 7,55% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 7,532135 | 15/06/2026 | 23,35% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 7,566717 | 15/06/2026 | 23,80% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 7,567115 | 15/06/2026 | 23,80% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 7,552998 | 15/06/2026 | 23,62% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 732,082734 | 15/06/2026 | 9,94% | 88,30% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 775,782154 | 15/06/2026 | 10,48% | 94,43% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 11,542557 | 15/06/2026 | 13,03% | 63,27% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,860711 | 15/06/2026 | 13,61% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,691204 | 15/06/2026 | 13,57% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 12,900278 | 15/06/2026 | 13,38% | 66,26% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 7,306342 | 15/06/2026 | 7,37% | 35,20% | * |
