| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,055400 | 6.267,620000 | 1 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,520900 | 650,890000 | 15 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,342900 | 695.216,040000 | 30.759 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,375000 | 2.332.948,430000 | 25.926 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,403200 | 304.401,680000 | 724 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,465500 | 8.605,420000 | 21 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,470700 | 24.719,340000 | 2.048 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,588000 | 729,780000 | 7 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,037300 | 1.079,060000 | 17 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,320000 | 11.606,940000 | 88 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,754900 | 0,510000 | 1 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,350700 | 1.576,790000 | 6 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 0,000000 | 12.452 | 06/10/2022 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,810700 | 75.345,360000 | 6.162 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,093900 | 9.049,740000 | 3 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,362100 | 6.774,020000 | 4 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,458000 | 7.023,360000 | 7 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 9,337300 | 123.336,950000 | 3.154 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,282300 | 12.291,310000 | 37 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,424000 | 9.780,810000 | 407 | 15/06/2025 |
