| ABRDN SICAV I-GLOBAL MID-CAP EQUITY FUND K ACC EUR | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | -1,53% | 2,52% | · | · |
| ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J ACC EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 4,72% | 5,12% | · | · |
| ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J INC EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 1,60% | -2,16% | · | · |
| ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 4,72% | 5,05% | · | · |
| ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND T ACC EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 4,91% | 27,02% | · | · |
| ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY A ACC EUR | RVI GLOBAL | -12,08% | · | · | · |
| ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY B ACC EUR | RVI GLOBAL | -11,46% | · | · | · |
| ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY D ACC EUR | RVI GLOBAL | -11,43% | · | · | · |
| ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY D ACC USD | RVI GLOBAL | -11,30% | · | · | · |
| ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION D ACC HEDGED EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 5,11% | · | · | · |
| ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION D ACC USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,62% | · | · | · |
| ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION S ACC HEDGED EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 5,24% | · | · | · |
| ABRDN SICAV II-GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC EUR | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | -4,02% | · | · | · |
| ABRDN SICAV II-GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC USD | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | -3,88% | · | · | · |
| ABRDN SICAV II-GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC EUR | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | -3,15% | · | · | · |
| ABRDN SICAV III - GLOBAL BOND FIXED MATURITY 2025 FUND K ACC EUR HEDGED | RFI USA | 9,02% | 4,81% | · | · |
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND L ACC EUR | RVI JAPÓN | -6,50% | · | · | · |
| ABRDN SICAV I-NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND I ACC EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | -2,75% | -1,26% | · | · |
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR | MIXTO FLEXIBLE | -7,34% | · | · | · |
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR H | MIXTO FLEXIBLE | -2,00% | · | · | · |
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR | MIXTO FLEXIBLE | -0,79% | · | · | · |
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 3,61% | · | · | · |
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD | MIXTO FLEXIBLE | -0,82% | · | · | · |
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR | MIXTO FLEXIBLE | -0,06% | · | · | · |
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 4,33% | · | · | · |
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I USD | MIXTO FLEXIBLE | -0,14% | · | · | · |
| AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO A EUR | RVI CHINA | -7,25% | · | · | · |
| AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO A EUR H | RVI CHINA | -3,32% | · | · | · |
| AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO I EUR | RVI CHINA | -6,48% | · | · | · |
| AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO I EUR H | RVI CHINA | -2,65% | · | · | · |
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO I GBP | RVI GLOBAL VALOR | -2,26% | 10,72% | · | · |
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 EUR H | RFI USA | 3,84% | · | · | · |
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 USD | RFI USA | -0,63% | · | · | · |
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT EUR H | RFI USA | 2,07% | · | · | · |
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT USD | RFI USA | -5,05% | · | · | · |
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 I2 USD | RFI USA | -0,50% | · | · | · |
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 IT USD | RFI USA | -4,96% | · | · | · |
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO S USD | TMT | · | · | · | · |
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORTFOLIO I EUR H | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 6,18% | 10,64% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE ALL MARKET PORTFOLIO A EUR | MIXTO FLEXIBLE | 0,19% | -0,12% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE ALL MARKET PORTFOLIO A USD H | MIXTO FLEXIBLE | -4,36% | 2,31% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE ALL MARKET PORTFOLIO I USD H | MIXTO FLEXIBLE | -3,64% | 4,51% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS PORTFOLIO A EUR | ECOLOGÍA | -11,22% | -14,31% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS PORTFOLIO A USD | ECOLOGÍA | -11,26% | -14,22% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS PORTFOLIO I EUR | ECOLOGÍA | -10,47% | -12,23% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS PORTFOLIO I USD | ECOLOGÍA | -10,46% | -12,06% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO INN USD | RVI GLOBAL | -9,85% | -5,58% | · | · |
| AB SICAV I-SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO S1 GBP | RVI USA | -10,03% | 1,40% | · | · |
| AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H | RVI USA SMALL/MID CAP | -6,84% | · | · | · |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI G | MIXTO FLEXIBLE | 2,30% | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 2,30% | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 2,70% | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 2,12% | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL | RVI USA | -4,93% | · | · | · |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI RETAIL | RVI USA | -5,31% | · | · | · |
| ACROPOLIS USA EQUITY, FI | RVI USA | -1,82% | · | · | · |
| ACTYUS FINTECH I, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| ADAMANTIUM, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,74% | 34,91% | · | · |
| ADAMANTIUM, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 5,93% | 31,61% | · | · |
| ADAMANTIUM, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 7,49% | 33,17% | · | · |
| ADAMANTIUM, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 7,98% | 34,99% | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADLER, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| AEGON GLOBAL SHORT DATED CLIMATE TRANSITION S ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 4,95% | 6,55% | · | · |
| AEGON GLOBAL SHORT DATED CLIMATE TRANSITION S ACC USD (HEDGED) | RFI GLOBAL | 2,62% | 10,31% | · | · |
| AFFINIUM INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 4,38% | -6,68% | · | · |
| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | -0,54% | 5,23% | · | · |
| A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | -0,94% | 2,35% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -2,10% | · | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -1,58% | · | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | -0,13% | · | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,17% | · | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,26% | · | · | · |
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ALFIL TACTICO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | -4,31% | · | · | · |
| ALGAR GLOBAL FUND, FI I | MIXTO FLEXIBLE | -8,29% | · | · | · |
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ZD EUR | RFI GLOBAL | 0,71% | -4,26% | · | · |
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R USD | FINANCIERO | 17,19% | 82,25% | · | · |
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I CHF | MIXTO FLEXIBLE | 18,02% | 44,70% | · | · |
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID CHF | MIXTO FLEXIBLE | 13,08% | · | · | · |
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I CHF | RFI GLOBAL | 7,93% | 25,74% | · | · |
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID USD | RFI GLOBAL | -7,15% | · | · | · |
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND RD USD | RFI GLOBAL | -6,65% | · | · | · |
| ALGER SICAV - ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND A EUH | GESTIÓN ALTERNATIVA | 5,21% | 4,83% | · | · |
| ALGER SICAV - ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND I EUH | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,59% | 9,93% | · | · |
| ALLIANZ ACTIVEINVEST BALANCED CT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | -7,87% | -6,26% | · | · |
| ALLIANZ ACTIVEINVEST DEFENSIVE CT EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -4,15% | -4,11% | · | · |
| ALLIANZ ACTIVEINVEST DYNAMIC CT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -10,60% | -5,70% | · | · |
| ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE WT5(EUR) | RFI GLOBAL | 4,11% | 2,37% | · | · |
| ALLIANZ BETTER WORLD DEFENSIVE AT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,74% | 1,06% | · | · |
| ALLIANZ BETTER WORLD DEFENSIVE CT2 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,20% | · | · | · |
