| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BANKINTER INVERSO EE. UU., FI C | RVI USA | · | · | · | · |
| BANKINTER INVERSO EE. UU., FI R | RVI USA | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL D | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / EUROPE INVESTMENT | RVI EUROPA | 18,69% | 45,33% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / GLOBAL INVESTMENT | RVI GLOBAL | 27,74% | 58,61% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT | RF EURO LARGO PLAZO | 1,46% | 12,61% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT | RF EURO CORTO PLAZO | 1,78% | 9,64% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / US INVESTMENT | RVI USA | 22,24% | 50,33% | · | · |
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,38% | · | · | · |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI A | RVI GLOBAL | 23,21% | · | · | · |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,48% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI D | RVI GLOBAL | 20,78% | 34,75% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI R | RVI GLOBAL | 23,71% | 44,62% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI B | MONETARIO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI R | MONETARIO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,16% | 15,89% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 2,67% | 11,81% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI D | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,50% | 23,86% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,69% | 31,14% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,84% | 23,21% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 1,31% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 1,01% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,76% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,00% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,46% | · | · | · |
| BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER TOP PROTECCION CLASSIC CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 0,70% | 9,63% | · | · |
| BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IA USD | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 32,09% | 49,32% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IT EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 32,74% | 56,54% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IXT USD (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 35,41% | 55,98% | · | · |
| BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND G RMB HEDGED DIS MONTHLY | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,77% | -2,09% | · | -89,05% |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 40,35% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 40,41% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 41,89% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 40,49% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 43,15% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 43,22% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 40,62% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 43,32% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 40,66% | · | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED DIS QUATERLY | RFI EMERGENTES | 10,81% | 13,78% | · | · |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 36,86% | · | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY | RFI USA HIGH YIELD | 1,69% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,35% | 6,69% | · | · |
| BBVA BONOS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,69% | 9,59% | · | · |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,59% | 9,69% | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,39% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,95% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 3,65% | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 2,78% | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,33% | 8,76% | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI P | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,11% | 8,05% | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - AMURA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION B CHF H CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP USD H CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION B USD H CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION I USD H CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION P EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION PP USD H CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC BP USD H CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC P EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC P USD H CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE A USD H CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE I USD H CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP USD H CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND A EUR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD H CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY P EUR CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME BP USD H CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME I EUR CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME I USD H CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PD EUR DIS | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PD USD H DIS | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD H CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS L USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A EUR H CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GROWTH OPPORTUNITY A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GROWTH OPPORTUNITY L USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GROWTH OPPORTUNITY P EUR H CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
