| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 101,910000 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 102,040000 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 104,110000 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 104,090000 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 104,370000 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 102,420000 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | ÉTICO | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,799169 | 31/07/2025 | 6,27% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,556042 | 31/07/2025 | 5,40% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,539035 | 13/08/2025 | 1,84% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206170 | 31/03/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,489279 | 15/08/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,156031 | 15/08/2025 | -8,26% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,206706 | 15/08/2025 | -7,86% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY DH EUR | ECOLOGÍA | 147,550000 | 15/08/2025 | 12,07% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY FH EUR | ECOLOGÍA | 150,810000 | 15/08/2025 | 12,60% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC D USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 139,382272 | 15/08/2025 | -2,42% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 106,250000 | 15/08/2025 | -2,43% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 116,590000 | 15/08/2025 | -9,54% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 105,595483 | 15/08/2025 | -9,07% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 113,820000 | 15/08/2025 | 7,11% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 135,590000 | 15/08/2025 | 7,17% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 152,099163 | 15/08/2025 | 25,32% | · | ND |
| ROLNIK RESILIENCE, FI | RVI GLOBAL VALOR | 153,177020 | 15/08/2025 | 6,16% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 319,231994 | 13/08/2025 | 1,76% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 316,735891 | 13/08/2025 | 1,36% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 309,269199 | 13/08/2025 | 1,03% | · | ND |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RVI USA | 1.173,874569 | 13/08/2025 | -2,76% | · | ND |
| RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADOS | 312,200000 | 28/01/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADOS | 338,670000 | 28/01/2025 | · | · | **** |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 313,332065 | 13/08/2025 | 1,61% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 311,387960 | 13/08/2025 | 1,33% | · | ND |
| RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADOS | 314,521904 | 13/08/2025 | 1,20% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 313,269911 | 13/08/2025 | 1,61% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,108407 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 308,348251 | 13/08/2025 | 1,06% | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 300,116283 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 304,636359 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,691368 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,505510 | 13/08/2025 | 1,60% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,515234 | 13/08/2025 | 1,12% | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,080000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,130000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RFI EMERGENTES | 14,760000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA | RFI EMERGENTES | 15,780000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS | RFI EMERGENTES | 15,600000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER | RFI EMERGENTES | 16,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME | RFI EMERGENTES | 15,440000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LARGO PLAZO | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LARGO PLAZO | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LARGO PLAZO | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE | RFI GLOBAL | 13,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI EMPRESA | RFI GLOBAL | 13,790000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 13,570000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PREMIER | RFI GLOBAL | 13,930000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PYME | RFI GLOBAL | 13,560000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,284148 | 14/08/2025 | 3,91% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,540875 | 14/08/2025 | 2,40% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,262226 | 14/08/2025 | 2,50% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,596052 | 14/08/2025 | 1,91% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,415559 | 14/08/2025 | 2,98% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,405850 | 14/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL CAPITAL EXTRA N°1 C EUR CAP | RVI EUROPA | 110,226300 | 13/08/2025 | 4,07% | · | ND |
| SABADELL CAPITAL EXTRA N°2 C EUR CAP | RVI EUROPA | 107,552400 | 13/08/2025 | 3,92% | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,500000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,260000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,110000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | BIOTECNOLOGÍA | 9,190000 | 23/04/2025 | · | · | *** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | **** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | **** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | BIOTECNOLOGÍA | 9,410000 | 23/04/2025 | · | · | **** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | BIOTECNOLOGÍA | 9,260000 | 23/04/2025 | · | · | **** |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,009387 | 14/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,033238 | 14/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 2 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 964,100000 | 02/06/2025 | · | · | *** |
| SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 3 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,520000 | 02/06/2025 | · | · | ***** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | RV GARANTIZADO | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | RV GARANTIZADO | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | RV GARANTIZADO | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | RV GARANTIZADO | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | RV GARANTIZADO | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | RV GARANTIZADO | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | RF GARANTIZADO | 10,470147 | 14/08/2025 | 1,12% | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | RF GARANTIZADO | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
