| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,435725 | 01/10/2026 | 1,18% | 9,00% | * |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 6,184805 | 01/10/2026 | 0,96% | 10,21% | *** |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,293354 | 01/10/2026 | 0,84% | 9,67% | ** |
| IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 5,984987 | 01/10/2026 | -0,09% | 10,24% | *** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,446968 | 01/10/2026 | 0,53% | 7,61% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 7,639251 | 01/10/2026 | 0,78% | 8,68% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,488017 | 01/10/2026 | 0,76% | · | ND |
| IBERCAJA ALL STAR, FI A | RVI GLOBAL | 13,925982 | 30/09/2026 | 10,92% | 33,65% | ** |
| IBERCAJA ALL STAR, FI B | RVI GLOBAL | 14,883122 | 30/09/2026 | 11,55% | 36,76% | ** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | RVI CHINA | 14,919192 | 01/10/2026 | -4,92% | 18,24% | ** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | RVI CHINA | 16,172793 | 01/10/2026 | -4,15% | 22,08% | ** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 46,637766 | 01/10/2026 | 7,82% | 94,96% | *** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 49,800988 | 01/10/2026 | 8,44% | 99,43% | *** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 9,530923 | 01/10/2026 | 6,52% | 29,13% | ** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 10,186418 | 01/10/2026 | 7,12% | 32,09% | ** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 22,311913 | 01/10/2026 | 14,66% | 51,60% | *** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 24,154991 | 01/10/2026 | 15,45% | 55,82% | *** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 29,588689 | 01/10/2026 | 15,36% | 61,84% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 37,808325 | 01/10/2026 | 16,24% | 66,84% | *** |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,844515 | 30/09/2026 | -0,86% | 8,87% | *** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,891895 | 30/09/2026 | -0,68% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,056995 | 01/10/2026 | -0,46% | 10,11% | ** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,148706 | 01/10/2026 | -0,26% | 11,09% | *** |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,435307 | 01/10/2026 | 0,10% | 6,00% | * |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,462487 | 01/10/2026 | 0,19% | 6,38% | * |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,008960 | 01/10/2026 | 0,52% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,838747 | 01/10/2026 | 1,52% | 18,99% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,026073 | 01/10/2026 | 1,90% | 20,81% | **** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,564150 | 01/10/2026 | 1,31% | 7,51% | * |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,554389 | 01/10/2026 | 1,27% | 7,23% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,429409 | 01/10/2026 | 1,37% | 9,98% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,595405 | 01/10/2026 | 1,51% | 11,13% | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,590071 | 01/10/2026 | 1,51% | 11,09% | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,984872 | 01/10/2026 | 0,81% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,378513 | 01/10/2026 | 1,23% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,958090 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,494201 | 01/10/2026 | 0,92% | 6,39% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,528870 | 01/10/2026 | 0,99% | 6,80% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,341699 | 01/10/2026 | -1,09% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,357317 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,375131 | 01/10/2026 | -0,88% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,092260 | 01/10/2026 | -4,02% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,643681 | 30/09/2026 | 0,48% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,671340 | 30/09/2026 | 0,72% | 14,47% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 11,850539 | 01/10/2026 | 13,01% | 37,43% | * |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 12,991934 | 01/10/2026 | 13,91% | 41,88% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,950089 | 01/10/2026 | 6,08% | 4,50% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,707133 | 01/10/2026 | 6,51% | 6,20% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,339158 | 30/09/2026 | 1,42% | 16,41% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,828887 | 30/09/2026 | 2,00% | 19,09% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,590192 | 01/10/2026 | 0,15% | 12,54% | *** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,276819 | 01/10/2026 | 0,68% | 14,95% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,662306 | 30/09/2026 | 7,47% | 34,01% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 10,445561 | 30/09/2026 | 8,20% | 37,65% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 6,686132 | 01/10/2026 | 6,63% | 69,36% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 9,576193 | 01/10/2026 | 7,40% | 74,48% | *** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,730103 | 01/10/2026 | 1,37% | 21,08% | *** |
| IBERCAJA GEOESTRATEGIA, FI A | RVI GLOBAL | 5,918468 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA GEOESTRATEGIA, FI B | RVI GLOBAL | 5,920563 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 18,152267 | 30/09/2026 | 12,06% | 42,40% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 17,665169 | 30/09/2026 | 12,49% | 44,58% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,398268 | 30/09/2026 | 6,23% | 26,59% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,788308 | 30/09/2026 | 1,25% | 13,40% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,817349 | 30/09/2026 | 2,59% | 16,47% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 11,247210 | 01/10/2026 | 7,52% | 31,57% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 12,358364 | 01/10/2026 | 8,39% | 35,90% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,519741 | 01/10/2026 | -0,14% | 15,86% | **** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,177864 | 01/10/2026 | 0,59% | 19,27% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,160066 | 01/10/2026 | -1,62% | 13,16% | **** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,552738 | 01/10/2026 | -1,22% | 15,02% | ***** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | RVI INFRAESTRUCTURA | 28,492047 | 01/10/2026 | 5,68% | 17,96% | ** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | RVI INFRAESTRUCTURA | 33,969983 | 01/10/2026 | 6,44% | 22,78% | ** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 13,891922 | 01/10/2026 | 41,79% | 92,83% | **** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 15,126616 | 01/10/2026 | 42,80% | 98,34% | **** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 12,392144 | 01/10/2026 | 9,85% | 42,28% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 13,521577 | 01/10/2026 | 10,73% | 46,90% | *** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | RVI ECOLOGÍA | 19,065490 | 01/10/2026 | 11,19% | 26,95% | ** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | RVI ECOLOGÍA | 21,983405 | 01/10/2026 | 12,04% | 30,88% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,215994 | 01/10/2026 | 0,95% | 10,06% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,258609 | 01/10/2026 | 0,34% | 9,37% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,814546 | 01/10/2026 | -0,71% | 10,65% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,868142 | 01/10/2026 | -0,95% | 11,01% | *** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 7,852840 | 01/10/2026 | -1,14% | 7,96% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 8,118937 | 01/10/2026 | -0,85% | 9,19% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,506754 | 01/10/2026 | 0,82% | 16,20% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,582494 | 01/10/2026 | 1,00% | 17,04% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,579341 | 01/10/2026 | 0,99% | 17,00% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,534289 | 01/10/2026 | 0,91% | 9,72% | **** |