| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,215509 | 30/09/2026 | 1,36% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,198606 | 30/09/2026 | 1,16% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,104356 | 30/09/2026 | 1,95% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,878684 | 30/09/2026 | 0,39% | 6,82% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,287273 | 30/09/2026 | -0,04% | 12,13% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 8,997465 | 30/09/2026 | -2,91% | 3,94% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,086394 | 30/09/2026 | 3,89% | 23,74% | * |
| LABORAL KUTXA AVANT, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,919827 | 30/09/2026 | -1,86% | 8,84% | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA, FI | RV EURO | 30,936997 | 30/09/2026 | 6,44% | 62,05% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 16,443552 | 30/09/2026 | 22,30% | 82,64% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,388376 | 30/09/2026 | 8,15% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 12,003090 | 30/09/2026 | 7,06% | 34,58% | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 14,552958 | 30/09/2026 | 13,54% | 48,26% | *** |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 21,407928 | 30/09/2026 | 9,53% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 20,741987 | 30/09/2026 | 8,43% | 49,61% | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,903151 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,003499 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,303560 | 30/09/2026 | 16,30% | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 10,058236 | 30/09/2026 | 15,42% | 41,57% | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,500000 | 08/09/2026 | 0,97% | 8,30% | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,470000 | 15/06/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,507247 | 30/09/2026 | 1,14% | 8,50% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,350000 | 15/06/2026 | · | · | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,915985 | 30/09/2026 | 0,73% | 8,32% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,210834 | 30/09/2026 | 0,97% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 12,623794 | 30/09/2026 | 1,06% | 9,92% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,323805 | 30/09/2026 | -0,36% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,238741 | 30/09/2026 | -0,62% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,151591 | 30/09/2026 | 0,02% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,011815 | 30/09/2026 | -0,46% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,041174 | 30/09/2026 | -0,14% | 7,41% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,951570 | 30/09/2026 | -0,96% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,947505 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,105943 | 30/09/2026 | -0,74% | · | ND |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,053240 | 30/09/2026 | 5,28% | 31,31% | ** |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 12,939467 | 30/09/2026 | 25,54% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,537280 | 30/09/2026 | 24,27% | 56,06% | ** |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,212813 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,284532 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,767186 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,058866 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,299669 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | RF GARANTIZADO | 13,082130 | 30/09/2026 | 1,05% | 10,92% | **** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | RF GARANTIZADO | 11,334488 | 30/09/2026 | 0,16% | 11,13% | **** |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,385143 | 30/09/2026 | 0,99% | 6,28% | * |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,087140 | 30/09/2026 | -3,29% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,562704 | 30/09/2026 | 1,28% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,224612 | 30/09/2026 | -1,17% | · | ND |
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,652158 | 30/09/2026 | 1,79% | 16,84% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,602410 | 30/09/2026 | 0,80% | 12,32% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,270896 | 30/09/2026 | 8,79% | 36,19% | **** |
| LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,024185 | 30/09/2026 | 6,20% | 29,58% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,750000 | 30/09/2026 | 0,78% | 5,70% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.125,920000 | 30/09/2026 | 1,18% | 13,18% | *** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 ID | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.022,580000 | 30/09/2026 | 1,18% | 6,53% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 109,810000 | 30/09/2026 | 0,84% | 11,30% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 TC | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 122,470000 | 30/09/2026 | 1,17% | 13,20% | *** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 TD | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 103,660000 | 30/09/2026 | 1,21% | 0,80% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES CO | RFI GLOBAL | 1.769,990000 | 30/09/2026 | 1,67% | 14,02% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | RFI GLOBAL | 1.167,130000 | 30/09/2026 | 1,67% | 14,02% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | RFI GLOBAL | 114,520000 | 30/09/2026 | 1,40% | 12,81% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RC USD H | RFI GLOBAL | 90,691325 | 30/09/2026 | 5,90% | · | ND |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO | RFI GLOBAL | 113,890000 | 30/09/2026 | 1,40% | 12,82% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES S | RFI GLOBAL | 1.183,810000 | 30/09/2026 | 1,77% | 14,46% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES TC | RFI GLOBAL | 116,830000 | 30/09/2026 | 1,65% | 14,06% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.278,750000 | 24/09/2026 | 2,91% | 26,55% | *** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 1.164,240000 | 30/09/2026 | -1,98% | 15,36% | **** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION RC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 113,410000 | 30/09/2026 | -2,40% | 13,31% | **** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 103,180000 | 30/09/2026 | -1,98% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 IC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.215,680000 | 30/09/2026 | 0,59% | 19,09% | ***** |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 RC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 120,010000 | 30/09/2026 | 0,41% | 17,48% | ***** |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 121,250000 | 30/09/2026 | 0,59% | 19,08% | ***** |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TD EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 108,830000 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | RFI GLOBAL | 1.453,010000 | 30/09/2026 | -1,30% | 19,57% | ***** |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS RC EUR | RFI GLOBAL | 117,120000 | 30/09/2026 | -1,72% | 17,45% | **** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR CAP | RVI GLOBAL | 2.405,290000 | 30/09/2026 | 17,80% | 59,95% | **** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR CAP | RVI GLOBAL | 212,570000 | 30/09/2026 | 17,19% | 56,66% | **** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR CAP | RVI GLOBAL | 232,350000 | 30/09/2026 | 17,76% | 59,76% | **** |
| LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.125,780000 | 30/09/2026 | -2,18% | 9,74% | *** |
| LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR CAP | RFI GLOBAL | 103,160000 | 30/09/2026 | -2,61% | 7,77% | *** |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C | DEUDA PRIVADA EUROPA | 26,360000 | 30/09/2026 | -1,83% | 10,76% | ** |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 16,270000 | 30/09/2026 | -1,81% | 6,55% | ** |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I | DEUDA PRIVADA EUROPA | 1.256,710000 | 30/09/2026 | -1,67% | 11,77% | *** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX I EUR | RF EURO | 673,630000 | 30/09/2026 | 6,03% | 12,51% | **** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX R EUR | RF EURO | 647,080000 | 30/09/2026 | 5,65% | 10,93% | **** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX TC EUR | RF EURO | 1.199,260000 | 30/09/2026 | 5,78% | 12,24% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 87,530000 | 30/09/2026 | -1,10% | 4,75% | * |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 99,020000 | 30/09/2026 | -1,11% | 11,96% | *** |