| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,904900 | 19.501,450000 | 16 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,653900 | 18.457,850000 | 292 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,943400 | 1.691.401,800000 | 237.929 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,924000 | 1.244.452,320000 | 345.475 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,314900 | 4.330.754,290000 | 372.223 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,018800 | 5.238.497,510000 | 371.701 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,830000 | 9.025.358,750000 | 371.828 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,102900 | 211.970,850000 | 40.386 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,135500 | 7.556.543,830000 | 371.976 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,152500 | 295.340,810000 | 40.387 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 8,539800 | 3.115.888,820000 | 346.351 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 14,439900 | 342.650,820000 | 237.701 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,344500 | 2.235.693,190000 | 346.489 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 10,679600 | 740.410,790000 | 346.572 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 13,855200 | 7.813.069,400000 | 346.512 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,791000 | 1.085.778,380000 | 137.011 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,187400 | 7.689,630000 | 500 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,046200 | 0,500000 | 1 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,647800 | 230.342,030000 | 6.996 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,480200 | 1.851,550000 | 11 | 09/12/2025 |
