| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI E | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GARP RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL CURRENCY HEDGED E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM EQUITY + COMMODITY + VOLATILITY E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES A | MIXTO FLEXIBLE | 9,852616 | 20/11/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 11/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 11/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 11/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO E | RV EURO | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO P | RV EURO | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME E | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,000010 | 09/10/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / US GROWTH RVI E | RVI USA CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI I | RV EURO VALOR | 11,417765 | 18/05/2021 | · | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI I | RVI GLOBAL | 11,902850 | 21/02/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 02/12/2021 | · | · | ND |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,185639 | 25/04/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | INMOBILIARIO INDIRECTO | 22,121081 | 02/03/2021 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,768409 | 20/11/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI P | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,796620 | 20/11/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 13/07/2023 | · | · | ND |
| GVCGAESCO BOLSALIDER, FI I | RV ESPAÑA | 12,288942 | 04/09/2024 | · | · | ** |
| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 0,000010 | 25/04/2024 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI I | RVI JAPÓN | 11,676836 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 0,000010 | 25/04/2024 | · | · | ND |
| HAT TRICK CAPITAL, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,858597 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| HAT TRICK CAPITAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 05/09/2024 | · | · | ND |
| HORIZONTE GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,790000 | 15/12/2023 | · | · | ** |
| HSBC GIF GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND XC USD | RFI GLOBAL | 9,694091 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,989740 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | **** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,246519 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | **** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,070856 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,072440 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,243270 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,259102 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,362387 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,385091 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,187130 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 6,209420 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,479488 | 30/09/2024 | · | · | ** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,798140 | 30/09/2024 | · | · | ** |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | *** |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ** |
| INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED A USD | MIXTO FLEXIBLE | 92,375206 | 11/10/2024 | · | · | * |
| INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED B EUR | MIXTO FLEXIBLE | 96,960000 | 11/10/2024 | · | · | * |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 95,560000 | 30/01/2020 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,540000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,750000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,980000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| JANUS HENDERSON MULTI-SECTOR INCOME I3M USD | RFI USA | 9,604788 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| JANUS HENDERSON SHORT-TERM FIXED MATURITY BOND (EUR) 1 A2 EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 10,170000 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| JANUS HENDERSON SHORT-TERM FIXED MATURITY BOND (EUR) 1 A5S EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 10,040000 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| JANUS HENDERSON SHORT-TERM FIXED MATURITY BOND (EUR) 1 H2 EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 10,190000 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I2 (ACC) USD (HEDGED) | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 100,408512 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND I2 (ACC) EUR | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 103,680000 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) USD | RFI USA | 99,847995 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| JPM US SELECT EQUITY I2 (DIST) USD | RVI USA | 103,363101 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| JPM US SHORT DURATION BOND I2 (ACC) EUR (HEDGED) | RFI USA CORTO PLAZO | 105,742000 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| JPM US VALUE I2 (DIST) GBP | RVI USA VALOR | 152,798626 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND I EUR DIS | CONSTRUCCIÓN | 12,803000 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,207510 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO | 6,178441 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,139540 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,140395 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,017660 | 21/11/2024 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,004998 | 20/11/2024 | · | · | ND |
