| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 13,849819 | 30/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 11,700854 | 30/01/2026 | 0,07% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,672284 | 11/02/2026 | 0,86% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED APEX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,355617 | 11/02/2026 | 4,82% | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,517670 | 11/02/2026 | 4,92% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 11,164139 | 12/02/2026 | 5,00% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,777341 | 12/02/2026 | 5,01% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,874432 | 12/02/2026 | 5,10% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL | 106,530000 | 12/02/2026 | -2,87% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 109,280000 | 12/02/2026 | -4,11% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 98,863062 | 12/02/2026 | -3,97% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 138,800000 | 12/02/2026 | 10,35% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 165,420000 | 12/02/2026 | 10,37% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 135,578240 | 12/02/2026 | -8,30% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 321,769004 | 12/02/2026 | 0,38% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 311,209949 | 12/02/2026 | 0,21% | · | ND |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RVI USA | 1.211,231930 | 12/02/2026 | -3,17% | · | ND |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 304,550000 | 19/11/2025 | · | · | * |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 315,262013 | 12/02/2026 | 0,27% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 313,486516 | 12/02/2026 | 0,20% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 315,349363 | 12/02/2026 | 0,33% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 302,689496 | 12/02/2026 | 0,53% | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 301,816508 | 12/02/2026 | 0,23% | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,867641 | 12/02/2026 | 0,41% | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,720002 | 12/02/2026 | 0,32% | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,373444 | 12/02/2026 | 0,27% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,997854 | 12/02/2026 | 0,33% | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 301,626719 | 12/02/2026 | 0,45% | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RFI EMERGENTES | 14,760000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA | RFI EMERGENTES | 15,780000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS | RFI EMERGENTES | 15,600000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER | RFI EMERGENTES | 16,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME | RFI EMERGENTES | 15,440000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LARGO PLAZO | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LARGO PLAZO | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LARGO PLAZO | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE | RFI GLOBAL | 13,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI EMPRESA | RFI GLOBAL | 13,790000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 13,570000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
