| R-CO WM EQUILIBRIUM C EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 106,170000 | 09/09/2025 | 3,46% | · | ND |
| REGATA FUND, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,216308 | 09/09/2025 | 3,50% | · | ND |
| RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,969260 | 10/09/2025 | 3,55% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 12,253360 | 10/09/2025 | 2,11% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 12,341000 | 10/09/2025 | 2,28% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000100 | 10/09/2025 | 0,00% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI I | RVI USA | 12,860110 | 10/09/2025 | -2,26% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI R | RVI USA | 12,662900 | 10/09/2025 | -2,69% | · | ND |
| RENTA 4 NEXUS, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 16,794850 | 10/09/2025 | 4,50% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,775490 | 10/09/2025 | 1,63% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI | RFI GLOBAL | 10,721500 | 10/09/2025 | 1,28% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,824540 | 10/09/2025 | 1,52% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,560440 | 10/09/2025 | 2,12% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,506300 | 10/09/2025 | 2,01% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 136,520000 | 03/09/2025 | 5,10% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 138,000000 | 03/09/2025 | 5,16% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 101,940000 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 101,920000 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 102,090000 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 105,460000 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 105,440000 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 105,750000 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 102,210000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | ÉTICO | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,776909 | 29/08/2025 | 6,10% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,592671 | 29/08/2025 | 5,73% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,553505 | 09/09/2025 | 1,98% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206170 | 31/03/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,071540 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,718527 | 10/09/2025 | -2,62% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,777151 | 10/09/2025 | -2,15% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY DH EUR | ECOLOGÍA | 147,330000 | 10/09/2025 | 11,90% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY FH EUR | ECOLOGÍA | 150,660000 | 10/09/2025 | 12,49% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC D USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 140,052960 | 10/09/2025 | -1,95% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 106,860000 | 10/09/2025 | -1,87% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 115,860000 | 10/09/2025 | -10,11% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 104,903049 | 10/09/2025 | -9,66% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 116,910000 | 10/09/2025 | 10,02% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 139,290000 | 10/09/2025 | 10,09% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 161,963741 | 09/09/2025 | 33,45% | · | ND |
| ROLNIK RESILIENCE, FI | RVI GLOBAL VALOR | 158,306112 | 09/09/2025 | 9,72% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 319,643770 | 10/09/2025 | 1,89% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 316,970380 | 10/09/2025 | 1,44% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
