| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 139,087132 | 18/08/2026 | 6,22% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 139,210067 | 18/08/2026 | 6,30% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,778015 | 18/08/2026 | 2,86% | 17,64% | *** |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,393531 | 18/08/2026 | 3,48% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,396499 | 18/08/2026 | 3,47% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,882399 | 19/08/2026 | 0,30% | 6,36% | * |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,430696 | 19/08/2026 | 0,44% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,155345 | 19/08/2026 | 0,86% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 13/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 13/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 13/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,470529 | 19/08/2026 | 1,03% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,774600 | 19/08/2026 | 1,31% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,528050 | 19/08/2026 | -0,18% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,631527 | 19/08/2026 | 1,08% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,870576 | 19/08/2026 | -0,11% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,109582 | 19/08/2026 | 1,02% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,083352 | 19/08/2026 | -0,17% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,216953 | 19/08/2026 | 1,06% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,002354 | 19/08/2026 | -0,13% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,270471 | 19/08/2026 | 1,10% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,629133 | 19/08/2026 | 0,02% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,970000 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,715665 | 19/08/2026 | 1,17% | 13,38% | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,398925 | 19/08/2026 | 1,44% | 14,82% | ***** |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,988634 | 19/08/2026 | -0,15% | 0,70% | * |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,997816 | 19/08/2026 | 1,02% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,718076 | 19/08/2026 | -0,23% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 147,615778 | 19/08/2026 | 0,83% | 8,42% | * |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,515241 | 19/08/2026 | 0,91% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,571109 | 19/08/2026 | 1,03% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,181621 | 19/08/2026 | -0,22% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,463647 | 19/08/2026 | 0,46% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,395935 | 19/08/2026 | 0,51% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,151247 | 19/08/2026 | 0,35% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,732257 | 19/08/2026 | 0,36% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,467393 | 19/08/2026 | 0,52% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,158245 | 19/08/2026 | 0,71% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,564658 | 19/08/2026 | 1,53% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,025076 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,038770 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,189776 | 19/08/2026 | 0,06% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,092470 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,349892 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY A CAP | RVI GLOBAL | 116,275072 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AE CAP | RVI GLOBAL | 118,387200 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AEH CAP | RVI GLOBAL | 123,546400 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER PROSPERITY I CAP | RVI GLOBAL | 112,109947 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY IE CAP | RVI GLOBAL | 123,445300 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 88,247865 | 19/08/2026 | 0,78% | 6,51% | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 94,601887 | 19/08/2026 | 0,94% | 7,31% | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 94,954105 | 19/08/2026 | 1,07% | 7,96% | ** |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 104,121913 | 19/08/2026 | 1,36% | 9,54% | **** |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI S | MONETARIO EURO PLUS | 103,133264 | 19/08/2026 | 1,33% | 9,36% | **** |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,010000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 889,439825 | 19/08/2026 | -1,07% | 5,54% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 948,689721 | 19/08/2026 | -0,88% | 6,50% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI BJ | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.063,357527 | 19/08/2026 | -0,88% | 6,50% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.020,191787 | 19/08/2026 | -0,76% | 7,14% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.151,252165 | 19/08/2026 | -0,22% | 9,94% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.054,415186 | 19/08/2026 | -0,60% | 7,95% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.143,226938 | 19/08/2026 | -0,24% | 9,84% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 109,128897 | 19/08/2026 | 1,35% | 8,91% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 112,228149 | 19/08/2026 | 1,71% | 10,78% | ***** |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 101,014502 | 19/08/2026 | -0,49% | 9,50% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 112,397434 | 19/08/2026 | 0,31% | 13,77% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M | DEUDA PRIVADA EURO | 104,043144 | 19/08/2026 | -0,22% | 10,59% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,277965 | 19/08/2026 | 0,45% | 8,08% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,822396 | 19/08/2026 | 0,79% | 10,88% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 10,763474 | 19/08/2026 | 0,55% | 9,51% | ND |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,709908 | 19/08/2026 | 0,67% | 10,31% | *** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 10,894555 | 19/08/2026 | 0,78% | 10,81% | ND |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.117,789807 | 19/08/2026 | 10,00% | 20,84% | * |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.226,246847 | 19/08/2026 | 11,35% | 25,10% | * |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 536,096720 | 19/08/2026 | 12,30% | 113,48% | **** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 639,014165 | 19/08/2026 | 13,50% | 124,49% | ***** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 175,032707 | 19/08/2026 | 11,73% | 28,59% | *** |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 202,142240 | 19/08/2026 | 12,91% | 35,13% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 152,553202 | 19/08/2026 | 12,07% | 32,40% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 154,592295 | 19/08/2026 | 12,24% | 33,40% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 166,672935 | 19/08/2026 | 12,85% | 36,85% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 94,988981 | 19/08/2026 | -0,23% | 9,55% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 98,899500 | 19/08/2026 | 0,08% | 12,32% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,472274 | 18/08/2026 | 4,24% | 14,71% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,327252 | 18/08/2026 | 4,40% | 15,58% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,486707 | 18/08/2026 | 4,57% | 16,45% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 121,606026 | 18/08/2026 | 7,84% | 21,31% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,323603 | 18/08/2026 | 8,02% | 22,18% | ** |