| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | -0,27% | 7,99% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | -0,36% | 7,98% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | -0,27% | 7,52% | Entre 5% y 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | -0,30% | 7,55% | Entre 5% y 10% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,32% | 1,03% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,30% | 1,03% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,05% | 2,45% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,10% | 2,33% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,09% | 2,33% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | · | · | GARANTIZADO |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,37% | 1,02% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,36% | 1,02% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 0,34% | 1,02% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,37% | 1,85% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,37% | 1,88% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,25% | 0,10% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,24% | 0,11% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,22% | 0,11% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 0,29% | 0,67% | GARANTIZADO |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | -0,29% | 10,35% | Mayor 10% |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,33% | 1,78% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,10% | 5,56% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,26% | 2,94% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 0,19% | 13,61% | Mayor 10% |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,33% | 1,00% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,49% | 3,52% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,44% | 3,52% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,30% | 2,47% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,34% | 2,41% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,38% | 0,92% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,42% | 0,91% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,40% | 0,92% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,42% | 3,06% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,44% | 1,69% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,47% | 2,08% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 0,28% | 11,11% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 0,39% | 11,20% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 0,56% | 9,84% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,25% | 4,61% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,28% | 4,76% | Entre 2% y 5% |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,80% | 9,56% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,22% | 7,18% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 0,17% | 11,41% | Mayor 10% |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,41% | 1,13% | Menor o igual 2% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | -0,05% | 10,40% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | -0,42% | 15,46% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | -0,14% | 10,43% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
