| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 1,24% | 11,99% | Mayor 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 1,15% | 11,99% | Mayor 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 1,14% | 11,22% | Mayor 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 1,12% | 11,22% | Mayor 10% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,32% | 1,20% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,30% | 1,20% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,52% | 3,71% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,55% | 3,53% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,53% | 3,53% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | GARANTIZADO |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,11% | 1,18% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,09% | 1,18% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 0,07% | 1,18% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,24% | 2,30% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,18% | 2,32% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,19% | 2,31% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,06% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,14% | 0,06% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,12% | 0,06% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 0,67% | 9,17% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,16% | 2,11% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,91% | 5,84% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,40% | 3,60% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 1,72% | 11,46% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,07% | 2,74% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,02% | 2,74% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,38% | 2,92% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,38% | 2,90% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,15% | 1,61% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,19% | 1,61% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 1,61% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,09% | 0,36% | GARANTIZADO |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,06% | 0,80% | GARANTIZADO |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 1,27% | 11,81% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 1,85% | 8,02% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 1,75% | 8,02% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,85% | 4,57% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,85% | 4,53% | Entre 2% y 5% |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,72% | 9,54% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | 8,18% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 1,56% | 11,11% | Mayor 10% |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,09% | 2,78% | Entre 2% y 5% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,08% | 10,13% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,95% | 10,19% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,03% | 10,26% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,08% | 10,13% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,95% | 10,19% | Mayor 10% |
