| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,354472 | 17.411,410000 | 40 | 04/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,867676 | 1.589,980000 | 43 | 04/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,719607 | 24.053,470000 | 117 | 04/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,673333 | 11.356,110000 | 236 | 04/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,528698 | 3.469,520000 | 12 | 04/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,541140 | 15.151,510000 | 214 | 04/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,699674 | 11.754,120000 | 291 | 04/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,855238 | 60.548,840000 | 185 | 04/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,718916 | 13.015,830000 | 337 | 04/06/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,762913 | 321.885,820000 | 10.220 | 04/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,624830 | 51.597,430000 | 60 | 04/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,427475 | 247.441,910000 | 6.447 | 04/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,220358 | 18.832,770000 | 3.581 | 04/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,554521 | 1.946,440000 | 2 | 04/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,277627 | 336.069,430000 | 12.220 | 04/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,897313 | 73.892,530000 | 7.279 | 05/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,947551 | 195.336,540000 | 174 | 05/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,398942 | 1.826.506,460000 | 26.922 | 05/06/2025 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,581391 | 289.223,680000 | 5.350 | 05/06/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,999522 | 5.867,220000 | 122 | 04/06/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,488048 | 558.750,100000 | 13.917 | 04/06/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,382676 | 17.036,860000 | 521 | 04/06/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,548540 | 121.585,800000 | 2.971 | 04/06/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,901793 | 215.266,800000 | 11.068 | 04/06/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,506875 | 32.181,870000 | 880 | 05/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,392552 | 330.295,650000 | 17.535 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,812872 | 3.723,430000 | 143 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,059226 | 22.036,090000 | 2 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,639253 | 61.212,300000 | 2.371 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,740107 | 612.652,350000 | 14.683 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,041037 | 239.880,610000 | 10.833 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,819923 | 61.347,760000 | 60 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,268875 | 124.290,790000 | 10.292 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,324813 | 68.527,830000 | 2.579 | 05/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,106342 | 155.856,790000 | 5.163 | 05/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,689503 | 8.803,470000 | 2.907 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,826374 | 71.613,870000 | 2.632 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,929712 | 4.472,810000 | 2 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 812,263829 | 16.884,420000 | 900 | 04/06/2025 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,758060 | 7.267,420000 | 106 | 05/06/2025 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,696237 | 139.950,690000 | 119 | 04/06/2025 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 24,371212 | 665.476,270000 | 6.189 | 04/06/2025 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,452957 | 23.340,960000 | 246 | 05/06/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,446000 | 771,020000 | · | 04/06/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,677442 | 1.000,890000 | · | 04/06/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,212000 | 345,890000 | · | 04/06/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,091000 | 60.606,450000 | · | 04/06/2025 |
