| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,295417 | 19.765,610000 | 40 | 13/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,630767 | 3.565,260000 | 43 | 13/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,505424 | 22.466,720000 | 117 | 13/10/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,425555 | 12.618,930000 | 236 | 13/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,760674 | 3.453,300000 | 12 | 13/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,754215 | 32.914,440000 | 214 | 13/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,125417 | 39.402,670000 | 291 | 13/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,345428 | 79.033,430000 | 185 | 13/10/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,177958 | 20.310,010000 | 337 | 13/10/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,862901 | 454.334,010000 | 2 | 13/10/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,405041 | 68.786,380000 | 62 | 13/10/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,914751 | 410.889,250000 | 10.084 | 13/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,340362 | 105.090,700000 | 2 | 12/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,579957 | 7.694,040000 | 1 | 12/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,311310 | 282.004,810000 | 10.790 | 12/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,238001 | 4.489,700000 | 2 | 13/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,258958 | 186.672,730000 | 170 | 13/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,650746 | 2.524.620,290000 | 35.058 | 13/10/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,601786 | 483.755,440000 | 12.171 | 12/10/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,074534 | 17.731,450000 | 516 | 12/10/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,048434 | 105.275,300000 | 2.585 | 12/10/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,234846 | 79.404,770000 | 2 | 12/10/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,937025 | 29.840,410000 | 484 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,252635 | 404.496,950000 | 2 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,556734 | 4.078,610000 | 162 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,950871 | 19.092,340000 | 3 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,567679 | 57.577,160000 | 1 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,180076 | 97.149,350000 | 3.309 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,925495 | 981.233,540000 | 20.689 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,274858 | 202.491,410000 | 3 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,041798 | 74.716,650000 | 88 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,503305 | 66.217,200000 | 2.524 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,240245 | 144.285,670000 | 4.951 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,296755 | 100.999,130000 | 4 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 35,098532 | 70.248,380000 | 5.230 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,282574 | 72.628,630000 | 4 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,545991 | 261.987,730000 | 7.421 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,072139 | 3.269,660000 | 2 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,458914 | 22.392,990000 | 1 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 916,807525 | 33.319,610000 | 1.373 | 12/10/2026 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,098660 | 9.065,690000 | 104 | 13/10/2026 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,492335 | 157.959,720000 | 123 | 12/10/2026 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 30,138276 | 927.616,550000 | 7.563 | 12/10/2026 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,416279 | 46.916,430000 | 442 | 13/10/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,657000 | 799,720000 | · | 12/10/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 15,450318 | 840,210000 | · | 12/10/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,080000 | 370,080000 | · | 12/10/2026 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 22/03/2024 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 15,416000 | 55.238,390000 | · | 12/10/2026 |
