| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,916253 | 18.663,810000 | 40 | 01/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,368027 | 1.711,120000 | 43 | 01/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,199836 | 21.896,130000 | 117 | 01/10/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,143617 | 12.217,160000 | 236 | 01/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,615318 | 3.520,830000 | 12 | 01/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,623370 | 22.224,240000 | 214 | 01/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,956176 | 13.860,970000 | 291 | 01/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,122187 | 67.336,540000 | 185 | 01/10/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,976179 | 14.404,100000 | 337 | 01/10/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,273455 | 352.688,210000 | 2 | 02/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,046640 | 54.924,400000 | 61 | 02/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,809968 | 266.055,990000 | 6.821 | 02/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,396446 | 141.965,320000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,714139 | 2.695,970000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,463019 | 331.398,980000 | 11.927 | 01/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,980134 | 75.749,410000 | 2 | 02/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,023474 | 218.183,510000 | 176 | 02/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,460674 | 1.980.627,120000 | 28.286 | 02/10/2025 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,625986 | 283.639,700000 | 5.269 | 02/10/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,192507 | 2.943,750000 | 128 | 01/10/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,579362 | 549.631,500000 | 13.583 | 01/10/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,900643 | 17.186,540000 | 508 | 01/10/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,756996 | 119.399,990000 | 2.892 | 01/10/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,994375 | 219.890,660000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,579259 | 32.276,660000 | 881 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,404807 | 357.827,820000 | 2 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,803557 | 4.801,480000 | 178 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,229081 | 27.724,980000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,818634 | 65.190,050000 | 2.457 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,850752 | 777.628,000000 | 17.324 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,154369 | 253.268,850000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,939696 | 70.154,310000 | 76 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,343323 | 3.538,040000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,355233 | 68.635,870000 | 2.577 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,139027 | 156.052,770000 | 5.187 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,348569 | 60.669,990000 | 5.224 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,341376 | 50.485,180000 | 3 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,498169 | 84.764,320000 | 2.918 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,303429 | 5.957,980000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 837,630015 | 19.183,920000 | 964 | 01/10/2025 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,923740 | 7.388,690000 | 105 | 02/10/2025 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,382893 | 144.325,670000 | 121 | 01/10/2025 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 25,772535 | 707.972,600000 | 6.334 | 01/10/2025 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,531397 | 16.340,940000 | 219 | 02/10/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,156000 | 793,130000 | · | 01/10/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,039918 | 1.029,480000 | · | 01/10/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,829000 | 333,290000 | · | 01/10/2025 |
