| MSIF PARAMETRIC COMMODITY I (USD) | MATERIAS PRIMAS | 34,71% | · | · | · |
| MSIF PARAMETRIC COMMODITY Z (USD) | MATERIAS PRIMAS | 34,85% | · | · | · |
| MSIF QUANTACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE A (EUR) | CONSTRUCCIÓN | 9,07% | 23,47% | · | · |
| MSIF QUANTACTIVE GLOBAL PROPERTY (USD) AX | INMOBILIARIO INDIRECTO | 15,82% | · | · | · |
| MSIF SAUDI EQUITY A (USD) | RVI EMERGENTES | -5,81% | 9,63% | · | · |
| MSIF SAUDI EQUITY I (USD) | RVI EMERGENTES | -4,67% | 13,68% | · | · |
| MSIF SAUDI EQUITY Z (USD) | RVI EMERGENTES | -4,60% | 13,93% | · | · |
| MSIF SHORT MATURITY EURO CORPORATE BOND A (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 1,72% | · | · | · |
| MSIF SHORT MATURITY EURO CORPORATE BOND I (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 2,10% | · | · | · |
| MSIF SHORT MATURITY EURO CORPORATE BOND Z (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | 2,17% | · | · | · |
| MSIF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY I (EUR) | RVI EMERGENTES | 58,25% | · | · | · |
| MSIF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY Z (EUR) | RVI EMERGENTES | 58,41% | · | · | · |
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA A (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | -9,56% | · | · | · |
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA IH (EUR) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | -7,39% | · | · | · |
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA IH (GBP) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | -6,77% | · | · | · |
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA I (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | -8,63% | · | · | · |
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA ZH (EUR) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | -7,31% | · | · | · |
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA ZH (GBP) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | -6,65% | · | · | · |
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA Z (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | -8,54% | · | · | · |
| MSIF TAILWINDS AH (EUR) | RVI USA | 21,37% | · | · | · |
| MSIF TAILWINDS A (USD) | RVI USA | 20,03% | · | · | · |
| MSIF TAILWINDS C (USD) | RVI USA | 19,30% | · | · | · |
| MSIF TAILWINDS IH (EUR) | RVI USA | 22,84% | · | · | · |
| MSIF TAILWINDS I (USD) | RVI USA | 21,40% | · | · | · |
| MSIF TAILWINDS ZH (EUR) | RVI USA | 22,88% | · | · | · |
| MSIF TAILWINDS Z (USD) | RVI USA | 21,49% | · | · | · |
| MSIF US ADVANTAGE I (EUR) | RVI USA | 18,31% | · | · | · |
| MSIF US ADVANTAGE Z (EUR) | RVI USA | 18,41% | 75,20% | · | · |
| MSIF US CORE EQUITY AH (EUR) | RVI USA | · | · | · | · |
| MSIF US DOLLAR SHORT DURATION HIGH YIELD BOND ZH (EUR) | RFI USA HIGH YIELD | 7,30% | 20,47% | · | · |
| MSIF US GROWTH I (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 27,62% | · | · | · |
| MSIF US HIGH YIELD BOND AH (EUR) | RFI USA HIGH YIELD | 6,62% | 17,68% | · | · |
| MSIF US HIGH YIELD BOND AM (USD) | RFI USA HIGH YIELD | 0,36% | 0,84% | · | · |
| MSIF US HIGH YIELD BOND A (USD) | RFI USA HIGH YIELD | 5,25% | 15,96% | · | · |
| MSIF US HIGH YIELD BOND CM (USD) | RFI USA HIGH YIELD | 0,40% | 0,81% | · | · |
| MSIF US HIGH YIELD BOND C (USD) | RFI USA HIGH YIELD | 4,67% | 14,18% | · | · |
| MSIF US HIGH YIELD BOND IM (USD) | RFI USA HIGH YIELD | 0,37% | 0,86% | · | · |
| MSIF US HIGH YIELD BOND I (USD) | RFI USA HIGH YIELD | 5,96% | 18,18% | · | · |
| MSIF US HIGH YIELD BOND ZH (EUR) | RFI USA HIGH YIELD | 7,40% | 19,87% | · | · |
| MSIF US HIGH YIELD BOND Z (USD) | RFI USA HIGH YIELD | 6,06% | 18,45% | · | · |
| MSIF US VALUE AH (EUR) | RVI USA VALOR | 26,01% | 34,11% | · | · |
| MSIF US VALUE AH (GBP) | RVI USA VALOR | 26,76% | 42,56% | · | · |
| MSIF US VALUE A (USD) | RVI USA VALOR | 24,26% | 32,39% | · | · |
| MSIF US VALUE C (USD) | RVI USA VALOR | 23,96% | 31,39% | · | · |
| MSIF US VALUE IH (EUR) | RVI USA VALOR | 27,06% | 37,51% | · | · |
| MSIF US VALUE I (USD) | RVI USA VALOR | 25,44% | 36,15% | · | · |
| MSIF US VALUE Z (USD) | RVI USA VALOR | 25,55% | 36,46% | · | · |
| MSIF VITALITY A (USD) | SALUD | 24,68% | -2,79% | · | · |
| MSIF VITALITY I (USD) | SALUD | 26,17% | 0,76% | · | · |
| MSIF VITALITY Z (USD) | SALUD | 26,23% | 0,97% | · | · |
| MULTIADVISOR GESTION / EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA | MIXTO FLEXIBLE | 22,65% | · | · | · |
| MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION EQUILIBRIO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,57% | · | · | · |
| MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATRIMONIO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,20% | 19,02% | · | · |
| MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,99% | · | · | · |
| MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,22% | · | · | · |
| MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL I | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA I | RF EURO LARGO PLAZO | 1,02% | · | · | · |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA R | RF EURO LARGO PLAZO | 0,72% | · | · | · |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,47% | · | · | · |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,57% | · | · | · |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA R | RF EURO LARGO PLAZO | 0,27% | · | · | · |
| MULTIGESTION / BASALTO USA | RVI USA | 16,47% | · | · | · |
| MULTIGESTION / EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,35% | · | · | · |
| MULTIGESTION / HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND | RVI GLOBAL | 62,07% | · | · | · |
| MULTIGESTION / ULISES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,38% | · | · | · |
| MULTI SOLUTIONS - PICTET SUSTAINABLE MEGATREND 2028 C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,36% | 16,75% | · | · |
| MULTI SOLUTIONS - PICTET SUSTAINABLE MEGATREND 2028 C EUR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,67% | 8,69% | · | · |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI CORPORATE PROCEEDS BOND UCITS ETF ACC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 2,62% | 13,49% | · | · |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI EURO GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF ACC EUR | DEUDA PÚBLICA EURO | -1,36% | 4,94% | · | · |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EUROPE ACTION UCITS ETF DIST EUR | RVI EUROPA | 19,04% | · | · | · |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EUROPE ESG SELECTION UCITS ETF HEDGED ACC EUR | RVI EUROPA | 23,03% | 31,54% | · | · |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF HEDGED DIST GBP | DEUDA PÚBLICA USA | -0,82% | 6,41% | · | · |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 3-7Y UCITS ETF MONTHLY HEDGED DIST GBP | DEUDA PÚBLICA USA | -0,48% | 4,32% | · | · |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF MONTHLY HEDGED DIST GBP | DEUDA PÚBLICA USA | -0,57% | -0,19% | · | · |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF ACC USD | DEUDA PÚBLICA USA | 1,06% | -8,94% | · | · |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF HEDGED DIST GBP | DEUDA PÚBLICA USA | -0,36% | -11,44% | · | · |
| MURANO CRECIMIENTO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 19,32% | · | · | · |
| MURANO PATRIMONIO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO LARGO PLAZO | 2,22% | · | · | · |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 0,73% | · | · | · |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 2,10% | · | · | · |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 1,85% | · | · | · |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 2,41% | · | · | · |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 2,65% | · | · | · |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 3,16% | · | · | · |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 0,17% | · | · | · |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 2,61% | · | · | · |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 3,13% | · | · | · |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 0,29% | · | · | · |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,51% | 18,83% | · | · |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,86% | 30,61% | · | · |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,45% | · | · | · |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,54% | 16,82% | · | · |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
