| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,140008 | 15/06/2026 | 0,79% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,094593 | 15/06/2026 | 0,77% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,026349 | 15/06/2026 | 0,27% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,739598 | 15/06/2026 | 0,87% | 12,04% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,375957 | 15/06/2026 | 0,87% | 12,63% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,091500 | 15/06/2026 | 0,88% | 12,61% | ***** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,063053 | 15/06/2026 | 0,81% | 14,29% | **** |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 106,460000 | 15/06/2026 | 0,89% | 4,34% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 848,400000 | 15/06/2026 | 12,28% | 65,71% | **** |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 116,930000 | 15/06/2026 | 12,12% | 34,16% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 13,105301 | 11/06/2026 | 6,97% | 21,34% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 15,434650 | 11/06/2026 | 10,99% | 30,59% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,451790 | 11/06/2026 | 1,67% | 13,11% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 12,338280 | 11/06/2026 | 2,67% | 17,56% | * |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 121,469885 | 12/06/2026 | 20,53% | · | ND |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 15,869748 | 15/06/2026 | 19,41% | 64,69% | **** |
| VALENTUM, FI E | RVI GLOBAL VALOR | 33,143401 | 15/06/2026 | 19,14% | 62,72% | *** |
| VALENTUM, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 14,602554 | 15/06/2026 | 19,23% | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VALENTUM MAGNO, FI | RVI GLOBAL | 20,124854 | 15/06/2026 | 18,18% | 62,39% | *** |
