| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,160000 | 17/03/2026 | 0,31% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,153827 | 07/04/2026 | 0,41% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,118143 | 07/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,071114 | 07/04/2026 | 0,38% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 5,985681 | 07/04/2026 | -0,41% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,705906 | 07/04/2026 | 0,56% | 11,54% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,351512 | 07/04/2026 | 0,53% | 12,15% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,072567 | 07/04/2026 | 0,57% | 12,00% | ***** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,027880 | 07/04/2026 | 0,23% | 13,09% | ***** |
| UNIKAPITAL | RF EURO LARGO PLAZO | 105,630000 | 08/04/2026 | 0,10% | 2,42% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 746,240000 | 08/04/2026 | -1,24% | 59,66% | **** |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 110,310000 | 08/04/2026 | 5,77% | 28,19% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 12,507237 | 02/04/2026 | 2,09% | 17,72% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 14,390920 | 02/04/2026 | 3,49% | 23,77% | * |
