| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,484900 | 47.408,060000 | 543 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,942500 | 15.127,260000 | 1.837 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,078300 | 15.347,810000 | 126 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,362300 | 44,980000 | 7 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,350900 | 380.923,700000 | 17.070 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,700500 | 216.448,650000 | 2.587 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,843700 | 0,570000 | 1 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,886200 | 152.159,260000 | 1.245 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,887200 | 16.886,320000 | 129 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,903600 | 97.632,470000 | 604 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,945300 | 130.033,410000 | 1.069 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,975600 | 116.563,660000 | 549 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 0,000000 | 1 | 16/05/2025 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 0,000000 | 12 | 05/03/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,938300 | 148,460000 | 1 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,938800 | 148,470000 | 1 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,442900 | 2.596.048,070000 | 54.584 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,520200 | 7.376,480000 | 72 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,970700 | 340.127,770000 | 6.527 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,003800 | 1.367,930000 | 16 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 0,000000 | 3 | 05/03/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 3.982,650000 | 26 | 02/10/2025 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,275400 | 347.216,840000 | 9.949 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,115300 | 314.079,010000 | 8.896 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,779300 | 14.300,780000 | 1.288 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,302200 | 2.261,910000 | 1 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,612800 | 1.012,870000 | 556 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,459900 | 6.017,340000 | 105 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,583100 | 89.599,680000 | 3.737 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,121400 | 34.872,870000 | 97 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,521700 | 1.111,210000 | 5 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,329000 | 11.069,480000 | 134 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 167,041200 | 18.588,190000 | 1.268 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,913100 | 3,070000 | 2 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 105,305500 | 61.484,120000 | 2.056 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,980800 | 24.439,640000 | 1.788 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,101600 | 14.098,240000 | 950 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,031400 | 42.365,590000 | 925 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,293600 | 10.690,100000 | 37 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,285100 | 10.720,030000 | 883 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,637100 | 0,550000 | 1 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,838000 | 8.643,110000 | 408 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,697100 | 27.315,250000 | 680 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,259100 | 67.927,530000 | 87 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 17,794900 | 93.376,680000 | 6.819 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 252,471600 | 88.800,010000 | 906 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 303,979800 | 49.689,080000 | 5.277 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,316400 | 8.438,020000 | 791 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 16,846400 | 59.995,750000 | 740 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,359600 | 31.245,070000 | 727 | 02/06/2026 |
